| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 842.69 万元 | 65600 | 4.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 914.59 万元 | 24500 | 5.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 592.74 万元 | 73500 | 3.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 363.14 万元 | 9240 | 2.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 490.22 万元 | 3860 | 2.83 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 281.65 万元 | 4640 | 1.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 28.22 万元 | 29300 | 0.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 176.16 万元 | 36900 | 1.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 79.11 万元 | 111900 | 0.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688981.SH | 中芯国际 | 109.54 万元 | 6897 | 0.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3750.HK | 宁德时代 | 24.39 万元 | 400 | 0.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 128.58 万元 | 29000 | 0.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 185.97 万元 | 333000 | 1.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 323.12 万元 | 461000 | 1.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 139.77 万元 | 18000 | 0.81 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 2021-08-12 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 2021-04-20 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 2021-03-05 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 2021-03-02 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 2021-02-22 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |