| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 452.17 万元 | 35200 | 4.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 485.29 万元 | 13000 | 5.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 201.22 万元 | 5120 | 2.12 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 万元 | 2200 | 2.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 316.13 万元 | 39200 | 3.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 165.83 万元 | 2732 | 1.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601939.SH | 建设银行 | 15.79 万元 | 16395 | 0.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 98.34 万元 | 20600 | 1.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 44.33 万元 | 62700 | 0.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3750.HK | 宁德时代 | 12.19 万元 | 200 | 0.13 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 66.51 万元 | 15000 | 0.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 98.85 万元 | 177000 | 1.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 171.73 万元 | 245000 | 1.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 万元 | 1200 | 1.5 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 2021-08-12 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 2021-04-20 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 2021-03-05 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 2021-03-02 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 2021-02-22 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |