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食品饮料ETF基金 · 516900.SH

华安中证申万食品饮料ETF

基金中文全称

华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-04-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证申万食品饮料指数

基准指数代码

000807.CSI

基金管理人

华安基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证申万食品饮料指数

指数简称

食品饮料

指数代码

000807.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-02-17

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

34622.9 万份

基金总规模

18924.8771 万元

基金份额净值

0.5466 元

基金收盘价

0.548 元

食品饮料ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	2,564.58 万元	18622	14.92 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	2,358.93 万元	824800	13.73 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	2,468.40 万元	233000	14.36 %
2026-01-22	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	1,093.04 万元	63660	6.36 %
2026-01-22	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	1,114.74 万元	95916	6.49 %
2026-01-22	2025-12-31	603288.SH	海天味业	805.24 万元	217516	4.69 %
2026-01-22	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	725.43 万元	27130	4.22 %
2026-01-22	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	477.54 万元	78620	2.78 %
2026-01-22	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	346.42 万元	79200	2.02 %
2026-01-22	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	358.67 万元	135500	2.09 %

食品饮料ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证申万食品饮料指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516900.SH	食品饮料ETF基金	2021-04-28	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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