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嘉实中证稀土产业ETF · 516150.SH

嘉实中证稀土产业ETF

基金中文全称

嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证稀土产业

基准指数代码

930598.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀土产业指数

指数简称

稀土产业

指数代码

930598.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-02

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

378957.7 万份

基金总规模

639263.7441 万元

基金份额净值

1.6869 元

基金收盘价

1.688 元

嘉实中证稀土产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	109,563.15 万元	22801905	14.04 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	51,739.01 万元	6072654	6.63 %
2026-07-21	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	39,558.58 万元	7128956	5.07 %
2026-07-21	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	39,358.17 万元	16467853	5.04 %
2026-07-21	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	39,989.40 万元	13432785	5.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	43,266.43 万元	24951804	5.54 %
2026-07-21	2026-06-30	600206.SH	有研新材	37,721.59 万元	5663903	4.83 %
2026-07-21	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	34,115.22 万元	152983033	4.37 %
2026-07-21	2026-06-30	002240.SZ	盛新锂能	31,467.79 万元	7019360	4.03 %
2026-07-21	2026-06-30	002340.SZ	格林美	32,321.38 万元	48897700	4.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	22,924.70 万元	2256146	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600580.SH	卧龙电驱	30,351.72 万元	9169703	3.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300811.SZ	铂科新材	22,149.73 万元	2334253	2.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	29,305.41 万元	35651349	3.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	23,765.41 万元	7797051	3.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000612.SZ	焦作万方	9,678.96 万元	9139718	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000969.SZ	安泰科技	17,300.25 万元	7049817	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	20,221.95 万元	6554927	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000795.SZ	英洛华	5,556.33 万元	6423500	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000758.SZ	中色股份	8,768.58 万元	13346400	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002249.SZ	大洋电机	12,402.79 万元	16537047	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	002645.SZ	华宏科技	11,902.26 万元	4326520	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	301141.SZ	中科磁业	1,971.61 万元	471000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	301323.SZ	新莱福	3,257.07 万元	399200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601609.SH	金田股份	8,935.25 万元	8273383	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600366.SH	宁波韵升	10,817.12 万元	7368609	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600416.SH	湘电股份	9,699.01 万元	9896949	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000970.SZ	中科三环	14,150.36 万元	9315575	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920807.BJ	奔朗新材	999.46 万元	875180	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603072.SH	天和磁材	3,992.38 万元	1018464	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601908.SH	京运通	4,301.73 万元	13743550	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600478.SH	科力远	6,380.07 万元	12658876	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002805.SZ	丰元股份	5,395.73 万元	1887280	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300066.SZ	三川智慧	3,893.95 万元	6978400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	301622.SZ	英思特	3,132.30 万元	665031	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	688737.SH	中自科技	1,281.05 万元	669305	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300224.SZ	正海磁材	7,133.55 万元	5351498	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300127.SZ	银河磁体	3,449.87 万元	1234300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002057.SZ	中钢天源	6,280.63 万元	5052800	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600980.SH	北矿科技	2,105.63 万元	1123000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688077.SH	大地熊	1,820.48 万元	687234	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300340.SZ	科恒股份	1,843.70 万元	2109500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688190.SH	云路股份	4,356.38 万元	480254	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920505.BJ	九菱科技	595.24 万元	194459	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

嘉实中证稀土产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀土产业的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159715.SZ	易方达中证稀土产业ETF	2021-09-10	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159713.SZ	富国中证稀土产业ETF	2021-08-16	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516150.SH	嘉实中证稀土产业ETF	2021-03-17	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516780.SH	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	2021-03-08	华泰柏瑞基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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