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易方达中证稀土产业ETF · 159715.SZ

易方达中证稀土产业ETF

基金中文全称

易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证稀土产业

基准指数代码

930598.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀土产业指数

指数简称

稀土产业

指数代码

930598.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-02

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

52553.0274 万份

基金总规模

59873.6641 万元

基金份额净值

1.1393 元

基金收盘价

1.139 元

易方达中证稀土产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	10,528.35 万元	2191124	14.08 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	4,944.16 万元	580300	6.61 %
2026-07-21	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	3,774.53 万元	680218	5.05 %
2026-07-21	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	4,132.16 万元	2383023	5.53 %
2026-07-21	2026-06-30	002240.SZ	盛新锂能	3,005.92 万元	670516	4.02 %
2026-07-21	2026-06-30	002340.SZ	格林美	3,088.20 万元	4672011	4.13 %
2026-07-21	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	3,747.39 万元	1567947	5.01 %
2026-07-21	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	3,822.44 万元	1283992	5.11 %
2026-07-21	2026-06-30	600206.SH	有研新材	3,613.72 万元	542600	4.83 %
2026-07-21	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	3,275.07 万元	14686429	4.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	2,269.96 万元	744737	3.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600580.SH	卧龙电驱	2,902.13 万元	876775	3.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	2,807.24 万元	3415134	3.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	1,922.30 万元	623112	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300811.SZ	铂科新材	2,091.82 万元	220447	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000970.SZ	中科三环	1,354.09 万元	891436	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600366.SH	宁波韵升	1,034.04 万元	704387	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000969.SZ	安泰科技	1,652.48 万元	673381	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	2,190.71 万元	215600	2.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002249.SZ	大洋电机	1,185.35 万元	1580468	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600416.SH	湘电股份	926.98 万元	945900	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601609.SH	金田股份	854.78 万元	791467	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000612.SZ	焦作万方	895.41 万元	845524	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002645.SZ	华宏科技	1,138.24 万元	413756	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.96 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	12.54 万元	4522	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	44.02 万元	950	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.07 万元	660	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	41.21 万元	40762	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.53 万元	261	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920807.BJ	奔朗新材	95.07 万元	83248	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301323.SZ	新莱福	315.75 万元	38700	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300340.SZ	科恒股份	176.02 万元	201400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	301141.SZ	中科磁业	190.30 万元	45460	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601908.SH	京运通	415.23 万元	1326600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600478.SH	科力远	614.93 万元	1220100	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002805.SZ	丰元股份	502.01 万元	175589	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	688737.SH	中自科技	125.84 万元	65749	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688190.SH	云路股份	399.06 万元	43993	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688077.SH	大地熊	166.76 万元	62953	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300066.SZ	三川智慧	363.07 万元	650664	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000758.SZ	中色股份	815.83 万元	1241753	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301622.SZ	英思特	294.38 万元	62500	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000795.SZ	英洛华	505.56 万元	584458	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603072.SH	天和磁材	379.46 万元	96800	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600980.SH	北矿科技	199.13 万元	106200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	6.19 万元	1300	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	24.40 万元	154	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920505.BJ	九菱科技	54.53 万元	17813	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	13.00 万元	919	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300224.SZ	正海磁材	662.60 万元	497074	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	161.59 万元	28142	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002057.SZ	中钢天源	600.54 万元	483134	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300127.SZ	银河磁体	328.68 万元	117597	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %

易方达中证稀土产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀土产业的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159715.SZ	易方达中证稀土产业ETF	2021-09-10	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159713.SZ	富国中证稀土产业ETF	2021-08-16	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516150.SH	嘉实中证稀土产业ETF	2021-03-17	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516780.SH	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	2021-03-08	华泰柏瑞基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内

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