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稀土ETF嘉实 · 516150.SH

嘉实中证稀土产业ETF

基金中文全称

嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证稀土产业指数

基准指数代码

930598.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀土产业指数

指数简称

稀土产业

指数代码

930598.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-02

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

559857.7 万份

基金总规模

1213435.579 万元

基金份额净值

2.1674 元

基金收盘价

2.17 元

稀土ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	109,549.18 万元	23753075	14.13 %
2026-01-22	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	38,495.85 万元	24772104	4.96 %
2026-01-22	2025-12-31	002340.SZ	格林美	41,418.87 万元	49544100	5.34 %
2026-01-22	2025-12-31	002202.SZ	金风科技	47,927.26 万元	23493753	6.18 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	40,504.87 万元	33146378	5.22 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	41,319.69 万元	10063246	5.33 %
2026-01-22	2025-12-31	600580.SH	卧龙电驱	41,666.43 万元	8486035	5.37 %
2026-01-22	2025-12-31	600392.SH	盛和资源	33,160.38 万元	15401941	4.28 %
2026-01-22	2025-12-31	600010.SH	包钢股份	36,288.77 万元	152473833	4.68 %
2026-01-22	2025-12-31	000831.SZ	中国稀土	37,888.17 万元	8158520	4.89 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	450.47 万元	10828	0.06 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	27.15 万元	2319	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %

稀土ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀土产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159715.SZ	稀土ETF易方达	2021-09-10	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159713.SZ	稀土ETF	2021-08-16	富国基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516150.SH	稀土ETF嘉实	2021-03-17	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516780.SH	稀土ETF	2021-03-08	华泰柏瑞基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内

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