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央企创新ETF嘉实 · 515680.SH

嘉实央企创新驱动ETF

基金中文全称

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企创新驱动指数

基准指数代码

000861.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证央企创新驱动指数

指数简称

央企创新

指数代码

000861.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

111926.47 万份

基金总规模

203191.3136 万元

基金份额净值

1.8154 元

基金收盘价

1.814 元

央企创新ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	8,942.27 万元	3977876	4.84 %
2026-01-22	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	8,866.84 万元	2971462	4.8 %
2026-01-22	2025-12-31	601766.SH	中国中车	5,240.42 万元	7683900	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	5,270.66 万元	10274200	2.86 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	5,882.22 万元	4813600	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	5,051.36 万元	1857800	2.74 %
2026-01-22	2025-12-31	600050.SH	中国联通	5,144.03 万元	10066600	2.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600150.SH	中国船舶	5,348.50 万元	1608087	2.9 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	5,289.37 万元	1256382	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	6,027.72 万元	8090900	3.27 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	296.91 万元	7137	0.16 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	27.15 万元	2319	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %

央企创新ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企创新驱动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159974.SZ	央企创新ETF富国	2019-12-18	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515600.SH	央企创新ETF	2019-12-18	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515680.SH	央企创新ETF嘉实	2019-12-18	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515900.SH	央企创新ETF博时	2019-12-18	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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