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沪深300ETF泰康 · 515380.SH

泰康300

基金中文全称

泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-03-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300指数

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

泰康基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

66969.98 万份

基金总规模

355905.2617 万元

基金份额净值

5.3144 元

基金收盘价

5.318 元

沪深300ETF泰康持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	8,076.32 万元	2343000	2.25 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	10,371.83 万元	1516349	2.88 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	12,258.14 万元	89009	3.41 %
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	13,821.28 万元	376335	3.84 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	5,071.15 万元	2407953	1.41 %
2026-01-21	2025-12-31	600900.SH	长江电力	4,732.85 万元	1740658	1.32 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	7,413.44 万元	1760912	2.06 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	6,092.64 万元	141400	1.69 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	9,615.96 万元	171640	2.67 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	5,473.93 万元	700439	1.52 %
2026-01-21	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	18.57 万元	3529	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	96.60 万元	2321	0.03 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	32.50 万元	814	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	27.15 万元	14790	0.01 %

沪深300ETF泰康近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	沪深300指增ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	300ETF增强	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	沪深300ETF中金	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	沪深300ETF万家	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	沪深300ETF永赢	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	沪深300ETF招商	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	沪深300ETF东财	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	沪深300ETF鹏华	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	沪深300ETF增强基金	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	沪深300增强ETF国泰	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	沪深300增强ETF招商	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	沪深300ETF兴业	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	沪深300ETF博时	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515930.SH	永赢沪深300ETF	2020-05-08	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	沪深300ETF泰康	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	沪深300ETF民生加银	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	沪深300ETF指数基金	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	沪深300ETF天弘	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	沪深300ETF汇添富	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	沪深300ETF国联安	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	沪深300ETF工银	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	沪深300ETF国寿	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	沪深300ETF平安	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	沪深300ETF广发	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159927.SZ	鹏华沪深300指数	2013-08-16	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	沪深300ETF易方达	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	沪深300ETF华夏	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	沪深300ETF华泰柏瑞	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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