当前位置：首页 / ETF / 一带一路ETF易方达 (515110.SH)

一带一路ETF易方达 · 515110.SH

易方达中证国企一带一路ETF

基金中文全称

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路指数

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22729.5 万份

基金总规模

42617.8125 万元

基金份额净值

1.875 元

基金收盘价

1.877 元

一带一路ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601939.SH	建设银行	618.70 万元	666700	1.8 %
2026-01-22	2025-12-31	002683.SZ	广东宏大	630.00 万元	131800	1.83 %
2026-01-22	2025-12-31	002202.SZ	金风科技	825.79 万元	404800	2.4 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	822.28 万元	672900	2.39 %
2026-01-22	2025-12-31	003035.SZ	南网能源	647.80 万元	1414400	1.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600050.SH	中国联通	615.40 万元	1204300	1.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600498.SH	烽火通信	755.97 万元	235653	2.2 %
2026-01-22	2025-12-31	600415.SH	小商品城	956.63 万元	599765	2.79 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	629.21 万元	191600	1.83 %
2026-01-22	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	654.24 万元	133300	1.91 %

一带一路ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	一带一路ETF易方达	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	一带一路ETF富国	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	一带一路ETF汇添富	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

电池ETF易方达电网设备ETF易方达易方达中证全指红利质量ETF 红利质量ETF易方达易方达上证综合ETF 上证指数ETF易方达易方达中证全指食品ETF 食品ETF易方达易方达中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF易方达科创芯片设计ETF易方达易方达上证科创板芯片设计主题ETF 工程机械ETF易方达易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF 港股通红利ETF易方达科创芯片ETF易方达易方达上证科创板芯片ETF 科创创业人工智能ETF易方达易方达中证科创创业人工智能ETF 易方达中证A500红利低波动ETF A500红利低波ETF易方达港股通汽车ETF易方达易方达恒生港股通汽车主题ETF 易方达中证卫星产业ETF 卫星ETF易方达易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 巴西ETF易方达恒生生物科技ETF易方达易方达恒生生物科技ETF

常用查询：牛散持仓查询证券导航 ST风险警示板股票

排行榜： A股股价排行榜 A股股息率排行榜 A股市盈率（PE）排行榜 A股市值排行榜

常用工具：补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器