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港股通医药ETF易方达 · 513200.SH

易方达中证港股通医药卫生综合ETF

基金中文全称

易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-02-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通医药卫生综合指数

基准指数代码

930965.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医药卫生综合指数

指数简称

港股通医药C

指数代码

930965.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-23

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

145528.21 万份

基金总规模

144233.0089 万元

基金份额净值

0.9911 元

基金收盘价

0.982 元

港股通医药ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	17,802.87 万元	1099300	10.01 %
2026-01-22	2025-12-31	1801.HK	信达生物	17,128.10 万元	2487000	9.63 %
2026-01-22	2025-12-31	2269.HK	药明生物	17,441.58 万元	6142000	9.81 %
2026-01-22	2025-12-31	9926.HK	康方生物	11,196.41 万元	1097000	6.3 %
2026-01-22	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	8,798.81 万元	2700000	4.95 %
2026-01-22	2025-12-31	6618.HK	京东健康	9,551.02 万元	1905300	5.37 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	9,138.50 万元	12002000	5.14 %
2026-01-22	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	9,363.08 万元	16774000	5.27 %
2026-01-22	2025-12-31	2359.HK	药明康德	6,770.78 万元	759500	3.81 %
2026-01-22	2025-12-31	1530.HK	三生制药	6,596.73 万元	3020500	3.71 %

港股通医药ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通医药卫生综合指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159776.SZ	港股医药ETF银华	2022-03-25	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513200.SH	港股通医药ETF易方达	2022-02-11	易方达基金	中国光大银行股份有限公司	0.15	纯境内
159718.SZ	港股医药ETF	2021-12-28	平安基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513700.SH	港股通医药ETF鹏华	2021-08-06	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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