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嘉实中证金融地产ETF · 512640.SH

嘉实中证金融地产ETF

基金中文全称

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2014-07-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800金地

基准指数代码

000934.SH

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证金融地产指数

指数简称

800金地

指数代码

000934.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2074.09 万份

基金总规模

5021.3719 万元

基金份额净值

2.421 元

基金收盘价

2.421 元

嘉实中证金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	482.65 万元	101100	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	416.42 万元	117300	7.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	265.74 万元	92495	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	216.77 万元	306600	4.1 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	265.79 万元	160500	5.03 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	244.60 万元	120018	4.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	81.88 万元	94333	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	114.23 万元	55400	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	162.55 万元	252800	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	165.29 万元	272300	3.13 %
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	194.87 万元	107070	3.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	69.52 万元	48112	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	57.87 万元	58516	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	68.71 万元	140227	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	108.70 万元	126253	2.06 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	150.00 万元	139150	2.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	92.73 万元	32515	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	20.48 万元	30300	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	31.53 万元	68100	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	26.34 万元	29800	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	30.67 万元	50200	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	36.05 万元	12400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	14.89 万元	9200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	46.85 万元	49624	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	55.85 万元	15800	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	15.96 万元	30000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	15.86 万元	24208	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	39.57 万元	65515	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	47.30 万元	7928	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	75.76 万元	235264	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	92.44 万元	91976	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	92.88 万元	31283	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	65.52 万元	28000	1.24 %
2026-07-21	2026-06-30	400174.NQ		3.05 万元	76200	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	19.09 万元	64500	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	37.59 万元	85440	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	15.82 万元	24000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	21.98 万元	34177	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	30.71 万元	31500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	38.54 万元	60316	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	74.23 万元	35180	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	18.58 万元	24800	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000750.SZ	国海证券	15.61 万元	42415	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	11.15 万元	14255	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	26.70 万元	18500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	29.07 万元	29100	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	51.52 万元	104500	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	28.08 万元	39000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601990.SH	南京证券	13.67 万元	20800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600906.SH	财达证券	9.18 万元	12300	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002945.SZ	华林证券	3.49 万元	2600	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600095.SH	湘财股份	8.13 万元	10800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600109.SH	国金证券	21.60 万元	24600	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600369.SH	西南证券	15.20 万元	37800	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600390.SH	五矿资本	9.73 万元	21340	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600606.SH	绿地控股	4.84 万元	40000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600663.SH	陆家嘴	7.03 万元	11200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600816.SH	建元信托	9.13 万元	37400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600848.SH	上海临港	6.80 万元	9080	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600909.SH	华安证券	31.80 万元	28620	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002926.SZ	华西证券	12.17 万元	14900	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600927.SH	永安期货	3.49 万元	2800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601099.SH	太平洋	21.77 万元	64600	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601108.SH	财通证券	26.64 万元	30800	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	77.56 万元	135600	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	77.33 万元	80300	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601155.SH	新城控股	8.77 万元	8548	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601162.SH	天风证券	22.53 万元	66840	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601236.SH	红塔证券	9.16 万元	13430	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601555.SH	东吴证券	29.90 万元	37756	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601696.SH	中银证券	19.86 万元	15700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002939.SZ	长城证券	12.76 万元	15300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002673.SZ	西部证券	16.51 万元	25434	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002797.SZ	第一创业	26.19 万元	39860	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	19.95 万元	22900	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	42.48 万元	24000	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	24.70 万元	26000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	25.89 万元	20600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	37.56 万元	142800	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	40.13 万元	11100	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	34.79 万元	50200	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	23.60 万元	40900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	7.11 万元	5100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	14.25 万元	27780	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	41.05 万元	54800	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	8.97 万元	11800	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600208.SH	衢州发展	11.43 万元	40400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	20.12 万元	34562	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601198.SH	东兴证券	25.01 万元	18400	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	29.52 万元	42410	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	12.63 万元	21960	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002423.SZ	中粮资本	7.16 万元	8700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002500.SZ	山西证券	10.54 万元	20430	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002670.SZ	国盛证券	6.05 万元	5497	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	50.84 万元	175900	0.96 %

嘉实中证金融地产ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800金地的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512640.SH	嘉实中证金融地产ETF	2014-07-25	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159931.SZ	汇添富中证金融地产ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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