「嘉实中证金融地产ETF」512640.SH - ETF

基准指数信息中证金融地产指数（000934.SH）

指数全称

中证金融地产指数

指数简称

800金地

指数代码

000934.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2074.09 万份

基金总规模

4908.9562 万元

基金份额净值

2.3668 元

基金收盘价

2.373 元

嘉实中证金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	482.65 万元	101100	9.13%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	416.42 万元	117300	7.88%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	244.60 万元	120018	4.63%
2026-07-21	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	265.79 万元	160500	5.03%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 601398.SH	216.77 万元	306600	4.1%
2026-07-21	2026-06-30	中信证券 600030.SH	265.74 万元	92495	5.03%
2026-07-21	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	194.87 万元	107070	3.69%
2026-08-31	2026-06-30	华泰证券 601688.SH	114.23 万元	55400	2.16%
2026-07-21	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	150.00 万元	139150	2.84%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 601288.SH	165.29 万元	272300	3.13%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 601328.SH	162.55 万元	252800	3.07%
2026-08-31	2026-06-30	中国太保 601601.SH	92.73 万元	32515	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	上海银行 601229.SH	81.88 万元	94333	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	108.70 万元	126253	2.06%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	92.88 万元	31283	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	92.44 万元	91976	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	方正证券 601901.SH	28.08 万元	39000	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	77.56 万元	135600	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	中银证券 601696.SH	19.86 万元	15700	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	东吴证券 601555.SH	29.90 万元	37756	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	天风证券 601162.SH	22.53 万元	66840	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	财通证券 601108.SH	26.64 万元	30800	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	太平洋 601099.SH	21.77 万元	64600	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	华安证券 600909.SH	31.80 万元	28620	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	国金证券 600109.SH	21.60 万元	24600	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	第一创业 002797.SZ	26.19 万元	39860	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	苏州银行 002966.SZ	29.52 万元	42410	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	601198.SH	25.01 万元	18400	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	77.33 万元	80300	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	西部证券 002673.SZ	16.51 万元	25434	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	常熟银行 601128.SH	20.12 万元	34562	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	长沙银行 601577.SH	19.95 万元	22900	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	齐鲁银行 601665.SH	23.60 万元	40900	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	34.79 万元	50200	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	中金公司 601995.SH	40.13 万元	11100	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	浙商银行 601916.SH	37.56 万元	142800	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中国银河 601881.SH	25.89 万元	20600	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	浙商证券 601878.SH	24.70 万元	26000	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	成都银行 601838.SH	42.48 万元	24000	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	41.05 万元	54800	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	光大银行 601818.SH	50.84 万元	175900	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	光大证券 601788.SH	26.70 万元	18500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	51.52 万元	104500	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	55.85 万元	15800	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	国联民生 601456.SH	26.34 万元	29800	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	兴业证券 601377.SH	39.57 万元	65515	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	20.48 万元	30300	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	68.71 万元	140227	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	杭州银行 600926.SH	69.52 万元	48112	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 600016.SH	75.76 万元	235264	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	招商证券 600999.SH	74.23 万元	35180	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	南京证券 601990.SH	13.67 万元	20800	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	65.52 万元	28000	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	红塔证券 601236.SH	9.16 万元	13430	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	新城控股 601155.SH	8.77 万元	8548	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	永安期货 600927.SH	3.49 万元	2800	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	财达证券 600906.SH	9.18 万元	12300	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	上海临港 600848.SH	6.80 万元	9080	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	建元信托 600816.SH	9.13 万元	37400	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	陆家嘴 600663.SH	7.03 万元	11200	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	绿地控股 600606.SH	4.84 万元	40000	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	五矿资本 600390.SH	9.73 万元	21340	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	西南证券 600369.SH	15.20 万元	37800	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	湘财股份 600095.SH	8.13 万元	10800	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	华林证券 002945.SZ	3.49 万元	2600	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	长城证券 002939.SZ	12.76 万元	15300	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	华西证券 002926.SZ	12.17 万元	14900	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	国盛证券 002670.SZ	6.05 万元	5497	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	山西证券 002500.SZ	10.54 万元	20430	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	中粮资本 002423.SZ	7.16 万元	8700	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	江苏金租 600901.SH	12.63 万元	21960	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	衢州发展 600208.SH	11.43 万元	40400	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	滨江集团 002244.SZ	8.97 万元	11800	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	贵阳银行 601997.SH	14.25 万元	27780	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	首创证券 601136.SH	7.11 万元	5100	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	渝农商行 601077.SH	30.67 万元	50200	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中信建投 601066.SH	36.05 万元	12400	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	14.89 万元	9200	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	57.87 万元	58516	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	东方证券 600958.SH	46.85 万元	49624	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	中泰证券 600918.SH	15.96 万元	30000	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	国投资本 600061.SH	15.86 万元	24208	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	保利发展 600048.SH	31.53 万元	68100	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	38.54 万元	60316	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	29.07 万元	29100	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 601336.SH	47.30 万元	7928	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	越秀资本 000987.SZ	11.15 万元	14255	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	国海证券 000750.SZ	15.61 万元	42415	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	国元证券 000728.SZ	18.58 万元	24800	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	长江证券 000783.SZ	30.71 万元	31500	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	21.98 万元	34177	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	15.82 万元	24000	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	37.59 万元	85440	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	19.09 万元	64500	0.36%
2026-07-21	2026-06-30	400174.NQ	3.05 万元	76200	0.06%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证800金地的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512640.SH	嘉实中证金融地产ETF	2014-07-25	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159931.SZ	汇添富中证金融地产ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF 共 30 只

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嘉实中证金融地产ETF512640.SH

基准指数信息 中证金融地产指数（000934.SH）

嘉实中证金融地产ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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