「汇添富中证金融地产ETF」159931.SZ - ETF

基准指数信息中证金融地产指数（000934.SH）

指数全称

中证金融地产指数

指数简称

800金地

指数代码

000934.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1632.8511 万份

基金总规模

3019.305 万元

基金份额净值

1.8491 元

基金收盘价

1.85 元

汇添富中证金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	310.24 万元	64986	9.14%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	267.74 万元	75420	7.88%
2026-07-21	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	125.21 万元	68796	3.69%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	157.16 万元	77113	4.63%
2026-07-21	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	170.83 万元	103158	5.03%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 601398.SH	139.34 万元	197082	4.1%
2026-07-21	2026-06-30	中信证券 600030.SH	170.75 万元	59431	5.03%
2026-08-31	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	69.90 万元	81180	2.06%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	59.85 万元	20159	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	华泰证券 601688.SH	73.35 万元	35570	2.16%
2026-07-21	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	96.36 万元	89390	2.84%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 601288.SH	106.21 万元	174976	3.13%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 601328.SH	104.51 万元	162537	3.08%
2026-08-31	2026-06-30	中国太保 601601.SH	59.60 万元	20896	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	上海银行 601229.SH	52.61 万元	60611	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	59.45 万元	59158	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	方正证券 601901.SH	18.03 万元	25035	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	49.88 万元	87200	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	49.73 万元	51639	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	南京证券 601990.SH	8.80 万元	13400	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	中银证券 601696.SH	12.65 万元	10000	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	东吴证券 601555.SH	19.17 万元	24209	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	红塔证券 601236.SH	5.87 万元	8610	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	天风证券 601162.SH	14.48 万元	42970	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	新城控股 601155.SH	5.65 万元	5506	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	财通证券 601108.SH	17.13 万元	19800	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	太平洋 601099.SH	13.99 万元	41500	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	永安期货 600927.SH	2.24 万元	1800	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	华安证券 600909.SH	20.38 万元	18340	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	财达证券 600906.SH	5.89 万元	7900	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	上海临港 600848.SH	4.37 万元	5840	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	建元信托 600816.SH	5.86 万元	24000	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	陆家嘴 600663.SH	4.52 万元	7200	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	绿地控股 600606.SH	3.11 万元	25700	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	五矿资本 600390.SH	6.27 万元	13740	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	西南证券 600369.SH	9.76 万元	24288	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	国金证券 600109.SH	13.88 万元	15810	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	湘财股份 600095.SH	5.27 万元	7000	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	华林证券 002945.SZ	2.28 万元	1700	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	长城证券 002939.SZ	8.17 万元	9800	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	华西证券 002926.SZ	7.84 万元	9600	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	第一创业 002797.SZ	16.85 万元	25640	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	西部证券 002673.SZ	10.62 万元	16357	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	国盛证券 002670.SZ	3.93 万元	3574	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	山西证券 002500.SZ	6.78 万元	13137	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	中粮资本 002423.SZ	4.61 万元	5600	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	江苏金租 600901.SH	8.07 万元	14040	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	苏州银行 002966.SZ	18.99 万元	27280	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	601198.SH	16.04 万元	11800	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	常熟银行 601128.SH	12.97 万元	22290	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	衢州发展 600208.SH	7.33 万元	25889	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	滨江集团 002244.SZ	5.73 万元	7544	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	贵阳银行 601997.SH	9.13 万元	17800	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	长沙银行 601577.SH	12.80 万元	14700	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	首创证券 601136.SH	4.60 万元	3300	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	齐鲁银行 601665.SH	15.12 万元	26200	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	22.38 万元	32300	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	中金公司 601995.SH	25.67 万元	7100	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	浙商银行 601916.SH	24.17 万元	91900	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中国银河 601881.SH	16.59 万元	13200	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	浙商证券 601878.SH	15.87 万元	16700	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	成都银行 601838.SH	27.44 万元	15500	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	26.44 万元	35300	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	光大银行 601818.SH	32.69 万元	113115	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	光大证券 601788.SH	17.22 万元	11936	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	33.08 万元	67100	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	35.86 万元	10144	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	国联民生 601456.SH	16.88 万元	19100	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	兴业证券 601377.SH	25.46 万元	42145	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	13.11 万元	19400	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	44.20 万元	90194	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	渝农商行 601077.SH	19.74 万元	32300	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中信建投 601066.SH	22.97 万元	7900	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	杭州银行 600926.SH	44.62 万元	30880	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	9.55 万元	5900	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	37.25 万元	37660	1.1%
2026-08-31	2026-06-30	东方证券 600958.SH	30.07 万元	31856	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	中泰证券 600918.SH	10.27 万元	19300	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	国投资本 600061.SH	10.20 万元	15576	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	保利发展 600048.SH	20.27 万元	43775	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 600016.SH	48.68 万元	151170	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	24.79 万元	38794	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	18.73 万元	18744	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 601336.SH	30.03 万元	5033	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	招商证券 600999.SH	47.78 万元	22644	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	越秀资本 000987.SZ	7.22 万元	9230	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	国海证券 000750.SZ	10.03 万元	27258	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	国元证券 000728.SZ	11.93 万元	15930	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	长江证券 000783.SZ	19.70 万元	20207	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	14.11 万元	21940	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	10.15 万元	15400	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	24.17 万元	54938	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	12.29 万元	41531	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	42.14 万元	18010	1.24%
2026-07-21	2026-06-30	400174.NQ	0.06 万元	56300	0%
2026-07-21	2026-06-30	陕国投A 000563.SZ	0.01 万元	29	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证800金地的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512640.SH	嘉实中证金融地产ETF	2014-07-25	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159931.SZ	汇添富中证金融地产ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF 共 30 只

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汇添富中证金融地产ETF159931.SZ

基准指数信息 中证金融地产指数（000934.SH）

汇添富中证金融地产ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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