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金融ETF · 159931.SZ

汇添富中证金融地产ETF

基金中文全称

中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-09-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证金融地产指数

基准指数代码

000934.SH

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证金融地产指数

指数简称

800金地

指数代码

000934.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2132.8511 万份

基金总规模

3951.7465 万元

基金份额净值

1.8528 元

基金收盘价

1.85 元

金融ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	105.76 万元	101690	2.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601601.SH	中国太保	99.31 万元	23696	2.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	95.47 万元	40470	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601788.SH	光大证券	23.76 万元	13536	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	28.37 万元	17600	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	601995.SH	中金公司	28.35 万元	8100	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	28.26 万元	36700	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	27.87 万元	21244	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	25.68 万元	30980	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	601555.SH	东吴证券	24.92 万元	27509	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601066.SH	中信建投	24.09 万元	9000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	23.71 万元	36700	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	601881.SH	中国银河	23.74 万元	15100	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600048.SH	保利发展	30.36 万元	49775	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	601901.SH	方正证券	22.26 万元	28535	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	21.92 万元	47131	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	21.55 万元	24940	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600515.SH	海南机场	21.05 万元	39500	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601878.SH	浙商证券	20.54 万元	19000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	601162.SH	天风证券	20.29 万元	48770	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002797.SZ	第一创业	20.02 万元	29140	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	30.29 万元	44094	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	32.90 万元	62438	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	31.74 万元	104400	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	601628.SH	中国人寿	52.53 万元	11544	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	76.74 万元	67258	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	69.60 万元	68911	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	65.86 万元	171970	1.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	64.21 万元	22859	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	56.84 万元	99200	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	56.17 万元	102494	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	54.51 万元	58739	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	53.76 万元	35180	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	48.99 万元	42860	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601108.SH	财通证券	19.62 万元	22500	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	44.94 万元	20410	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	44.85 万元	128515	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	600999.SH	招商证券	42.84 万元	25744	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	41.64 万元	76400	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601336.SH	新华保险	39.96 万元	5733	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600958.SH	东方证券	39.41 万元	36156	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	37.25 万元	40100	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	35.50 万元	47845	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	19.78 万元	22100	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600007.SH	中国国贸	2.77 万元	1400	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002945.SZ	华林证券	2.91 万元	1900	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600816.SH	建元信托	7.70 万元	27200	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	002500.SZ	山西证券	8.95 万元	14937	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601155.SH	新城控股	8.80 万元	6306	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600095.SH	湘财股份	8.74 万元	7900	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	002244.SZ	滨江集团	8.69 万元	8644	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600390.SH	五矿资本	8.62 万元	15540	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	000987.SZ	越秀资本	8.49 万元	10430	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601236.SH	红塔证券	8.03 万元	9810	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600848.SH	上海临港	7.77 万元	6640	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	002423.SZ	中粮资本	7.49 万元	6400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	9.82 万元	16040	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000563.SZ	陕国投Ａ	7.36 万元	21329	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000958.SZ	电投产融	7.25 万元	11200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	601136.SH	首创证券	7.14 万元	3800	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002670.SZ	国盛证券	6.69 万元	3974	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600663.SH	陆家嘴	6.49 万元	8200	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600906.SH	财达证券	6.00 万元	9000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600606.SH	绿地控股	4.83 万元	29100	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600927.SH	永安期货	3.21 万元	2000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002958.SZ	青农商行	9.55 万元	30800	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002926.SZ	华西证券	10.12 万元	10900	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000783.SZ	长江证券	18.75 万元	23007	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002673.SZ	西部证券	14.64 万元	18557	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601198.SH	东兴证券	18.60 万元	13400	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601696.SH	中银证券	17.24 万元	11500	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	17.11 万元	29800	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	16.80 万元	17500	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600109.SH	国金证券	16.75 万元	18010	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	16.20 万元	16700	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	16.18 万元	22982	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000728.SZ	国元证券	15.14 万元	18130	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600918.SH	中泰证券	14.24 万元	21900	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601456.SH	国联民生	11.09 万元	10900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600061.SH	国投资本	13.60 万元	17776	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600909.SH	华安证券	13.18 万元	19440	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000750.SZ	国海证券	13.13 万元	30958	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600369.SH	西南证券	12.36 万元	27588	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601990.SH	南京证券	12.12 万元	15300	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	11.92 万元	20300	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601059.SH	信达证券	11.87 万元	6700	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002939.SZ	长城证券	11.42 万元	11200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600208.SH	衢州发展	11.41 万元	29489	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601099.SH	太平洋	19.40 万元	47200	0.43 %

金融ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证金融地产指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512640.SH	金融地产ETF嘉实	2014-07-25	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159931.SZ	金融ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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