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MSCI中国A股ETF南方 · 512160.SH

南方MSCI中国A股国际通ETF

基金中文全称

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-04-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

基准指数代码

716567.MI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

指数简称

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

指数代码

716567.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2017-10-23

指数基日

2017-08-31

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

13777.78 万份

基金总规模

20792.0478 万元

基金份额净值

1.5091 元

基金收盘价

1.51 元

MSCI中国A股ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	730.22 万元	19883	3.48 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	777.00 万元	5642	3.7 %
2026-01-22	2025-12-31	601138.SH	工业富联	370.44 万元	59700	1.77 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	306.71 万元	5028	1.46 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	294.14 万元	383000	1.4 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	318.50 万元	92400	1.52 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	327.69 万元	47908	1.56 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	270.16 万元	1993	1.29 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	299.24 万元	110054	1.43 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	390.45 万元	92743	1.86 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.49 万元	1050	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	4.26 万元	1673	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	4.20 万元	926	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	3.06 万元	1261	0.01 %

MSCI中国A股ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪MSCI中国A股国际通(人民币)指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515160.SH	MSCI中国ETF招商	2020-03-02	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512090.SH	MSCIA股ETF易方达	2018-06-01	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512280.SH	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	2018-05-25	景顺长城基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
512520.SH	MSCIETF	2018-05-18	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
512160.SH	MSCI中国A股ETF南方	2018-04-27	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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