| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 202.79 万元 | 5160 | 3.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 170.18 万元 | 1340 | 2.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 183.63 万元 | 1549 | 3.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 89.47 万元 | 12400 | 1.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 100.28 万元 | 1652 | 1.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 75.19 万元 | 850 | 1.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 104.42 万元 | 2820 | 1.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 117.27 万元 | 735 | 1.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 74.51 万元 | 28150 | 1.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 85.04 万元 | 23954 | 1.42 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515160.SH | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2020-03-02 | 招商基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512990.SH | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2018-09-17 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2018-06-01 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2018-05-21 | 建信基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512520.SH | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 2018-05-18 | 华泰柏瑞基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512160.SH | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2018-04-27 | 南方基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |