| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 524.26 万元 | 4128 | 2.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 643.87 万元 | 16383 | 3.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 284.27 万元 | 39400 | 1.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 312.73 万元 | 5152 | 1.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 234.41 万元 | 2650 | 1.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 319.98 万元 | 8641 | 1.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 378.78 万元 | 2374 | 1.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 550.30 万元 | 4642 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 240.76 万元 | 90954 | 1.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 272.44 万元 | 76743 | 1.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 3.92 万元 | 277 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 8.08 万元 | 51 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688818.SH | 电科蓝天 | 4.47 万元 | 638 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 13.71 万元 | 296 | 0.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 9.58 万元 | 9475 | 0.05 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515160.SH | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2020-03-02 | 招商基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512990.SH | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2018-09-17 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2018-06-01 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2018-05-21 | 建信基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512520.SH | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 2018-05-18 | 华泰柏瑞基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512160.SH | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2018-04-27 | 南方基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |