工银瑞信创业板ETF

基金中文全称

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-01-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板指

基准指数代码

399006.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板指数

指数简称

创业板指

指数代码

399006.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2010-06-01

指数基日

2010-05-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22451.1448 万份

基金总规模

48683.0624 万元

基金份额净值

2.1684 元

基金收盘价

2.164 元

工银瑞信创业板ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	8,055.36 万元	63428	14.55 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	7,510.15 万元	191093	13.57 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	5,521.82 万元	90969	9.97 %
2026-07-21	2026-06-30	300604.SZ	长川科技	1,136.93 万元	33300	2.05 %
2026-07-21	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	1,523.20 万元	91264	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	1,357.22 万元	44840	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	1,565.86 万元	45200	2.83 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	1,706.28 万元	107300	3.08 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	1,908.10 万元	936260	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	1,161.27 万元	16500	2.1 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	38.73 万元	836	0.07 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	8.71 万元	544	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	24.49 万元	24221	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	7.65 万元	2757	0.01 %

工银瑞信创业板ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板指的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159247.SZ	汇添富创业板ETF	2026-02-02	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159205.SZ	东财创业板ETF	2025-06-12	东财基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159676.SZ	富国创业板增强策略ETF	2023-04-12	富国基金	招商银行股份有限公司	0.7	纯境内
159675.SZ	嘉实创业板增强策略ETF	2022-12-02	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159821.SZ	中银证券创业板ETF	2020-10-29	中银证券	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159808.SZ	融通创业板ETF	2020-09-04	融通基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
159810.SZ	浦银安盛创业板ETF	2020-07-10	浦银安盛基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159977.SZ	天弘创业板ETF	2019-09-27	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159971.SZ	富国创业板ETF	2019-07-02	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159964.SZ	平安创业板ETF	2019-04-19	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159908.SZ	博时创业板ETF	2018-12-10	博时基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159956.SZ	建信创业板ETF	2018-03-07	建信基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159958.SZ	工银瑞信创业板ETF	2018-01-19	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159957.SZ	华夏创业板ETF	2018-01-04	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159952.SZ	广发创业板ETF	2017-05-19	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159948.SZ	南方创业板ETF	2016-05-31	南方基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159915.SZ	易方达创业板ETF	2011-12-09	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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