工银瑞信创业板ETF

基金中文全称

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-01-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板指

基准指数代码

399006.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板指数

指数简称

创业板指

指数代码

399006.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2010-06-01

指数基日

2010-05-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

24131.1448 万份

基金总规模

49833.2271 万元

基金份额净值

2.0651 元

基金收盘价

2.062 元

工银瑞信创业板ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	7,510.15 万元	191093	13.57 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	8,055.36 万元	63428	14.55 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	5,521.82 万元	90969	9.97 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	1,908.10 万元	936260	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	1,161.27 万元	16500	2.1 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	1,706.28 万元	107300	3.08 %
2026-07-21	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	1,565.86 万元	45200	2.83 %
2026-07-21	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	1,357.22 万元	44840	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	1,523.20 万元	91264	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300458.SZ	全志科技	203.85 万元	51660	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	392.74 万元	42000	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300395.SZ	菲利华	415.62 万元	31079	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	260.17 万元	64462	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	756.62 万元	141002	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	415.35 万元	50000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	322.93 万元	79306	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	300666.SZ	江丰电子	527.10 万元	14300	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300548.SZ	长芯博创	447.58 万元	16100	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	300567.SZ	精测电子	466.87 万元	14700	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	300620.SZ	光库科技	374.42 万元	9900	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	433.68 万元	30226	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	185.76 万元	38700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300751.SZ	迈为股份	335.00 万元	11860	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	300757.SZ	罗博特科	489.01 万元	7900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	300373.SZ	扬杰科技	323.89 万元	20600	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300136.SZ	信维通信	695.50 万元	58323	1.26 %
2026-07-21	2026-06-30	300604.SZ	长川科技	1,136.93 万元	33300	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300346.SZ	南大光电	400.80 万元	43260	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	207.51 万元	159500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300223.SZ	君正股份	642.16 万元	25800	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	970.08 万元	146250	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300001.SZ	特锐德	197.83 万元	52294	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	681.49 万元	104796	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	267.97 万元	324418	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300037.SZ	新宙邦	329.99 万元	35540	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	492.60 万元	20440	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	212.58 万元	55200	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300058.SZ	蓝色光标	359.96 万元	261600	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	300115.SZ	长盈精密	193.34 万元	69200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	609.88 万元	44900	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	300207.SZ	欣旺达	188.19 万元	99100	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	272.65 万元	45141	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	208.08 万元	71925	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300475.SZ	香农芯创	726.00 万元	24200	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300763.SZ	锦浪科技	139.09 万元	15395	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	96.26 万元	41385	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	301358.SZ	湖南裕能	244.00 万元	32571	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	300857.SZ	协创数据	774.29 万元	22780	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300285.SZ	国瓷材料	634.30 万元	61475	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	301200.SZ	大族数控	187.54 万元	5200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	106.45 万元	136300	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300003.SZ	乐普医疗	101.77 万元	85878	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	301165.SZ	锐捷网络	84.47 万元	10500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300953.SZ	震裕科技	139.05 万元	10400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.76 万元	562	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300024.SZ	机器人	170.30 万元	88100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	162.08 万元	15510	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	108.49 万元	25830	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300672.SZ	国科微	348.10 万元	11800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	140.28 万元	29200	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	499.38 万元	405339	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.34 万元	228	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301217.SZ	铜冠铜箔	275.67 万元	16700	0.5 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	7.65 万元	2757	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300487.SZ	蓝晓科技	108.58 万元	18450	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	117.56 万元	34760	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	28.82 万元	7100	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	24.49 万元	24221	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	8.71 万元	544	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300054.SZ	鼎龙股份	528.79 万元	49900	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	300919.SZ	中伟新材	134.05 万元	30640	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300627.SZ	华测导航	105.25 万元	37060	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300012.SZ	华测检测	141.79 万元	102300	0.26 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	38.73 万元	836	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	301526.SZ	国际复材	375.23 万元	80400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	95.39 万元	81600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	67.65 万元	116435	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	42.54 万元	14300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	301301.SZ	川宁生物	36.44 万元	45900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300474.SZ	景嘉微	149.39 万元	24700	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300718.SZ	长盛轴承	62.19 万元	10200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	156.33 万元	25300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	186.30 万元	15600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	191.03 万元	45000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	124.86 万元	7200	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	301377.SZ	鼎泰高科	275.45 万元	5000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	89.82 万元	10300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300677.SZ	英科医疗	120.25 万元	30700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300699.SZ	光威复材	113.57 万元	39640	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300724.SZ	捷佳伟创	136.26 万元	19300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	150.57 万元	48806	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	251.40 万元	27425	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	168.61 万元	17527	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	301536.SZ	星宸科技	173.76 万元	13500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300782.SZ	卓胜微	273.73 万元	24980	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	72.43 万元	26600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	113.45 万元	102300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	86.65 万元	128750	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300255.SZ	常山药业	111.01 万元	47400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	114.89 万元	19700	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	301550.SZ	斯菱智驱	104.23 万元	11400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	130.50 万元	104900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	66.73 万元	45611	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301611.SZ	珂玛科技	203.48 万元	11300	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300432.SZ	富临精工	152.28 万元	75800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300888.SZ	稳健医疗	38.23 万元	13660	0.07 %

工银瑞信创业板ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板指的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159247.SZ	汇添富创业板ETF	2026-02-02	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159205.SZ	东财创业板ETF	2025-06-12	东财基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159676.SZ	富国创业板增强策略ETF	2023-04-12	富国基金	招商银行股份有限公司	0.7	纯境内
159675.SZ	嘉实创业板增强策略ETF	2022-12-02	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159821.SZ	中银证券创业板ETF	2020-10-29	中银证券	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159808.SZ	融通创业板ETF	2020-09-04	融通基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
159810.SZ	浦银创业板ETF	2020-07-10	浦银基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159977.SZ	天弘创业板ETF	2019-09-27	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159971.SZ	富国创业板ETF	2019-07-02	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159964.SZ	平安创业板ETF	2019-04-19	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159908.SZ	博时创业板ETF	2018-12-10	博时基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159956.SZ	建信创业板ETF	2018-03-07	建信基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159958.SZ	工银瑞信创业板ETF	2018-01-19	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159957.SZ	华夏创业板ETF	2018-01-04	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159952.SZ	广发创业板ETF	2017-05-19	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159948.SZ	南方创业板ETF	2016-05-31	南方基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159915.SZ	易方达创业板ETF	2011-12-09	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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