易方达创业板ETF

基金中文全称

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-12-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板指

基准指数代码

399006.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板指数

指数简称

创业板指

指数代码

399006.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2010-06-01

指数基日

2010-05-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1929145.4936 万份

基金总规模

6592661.8098 万元

基金份额净值

3.4174 元

基金收盘价

3.414 元

易方达创业板ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	635,321.30 万元	16165525	13.57 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	681,653.07 万元	5367347	14.56 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	468,937.30 万元	7725491	10.02 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	161,520.73 万元	79254528	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300604.SZ	长川科技	100,040.65 万元	2990383	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	57,487.54 万元	8840157	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	81,876.22 万元	12343769	1.75 %
2026-07-21	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	102,462.76 万元	1460325	2.19 %
2026-07-21	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	129,301.59 万元	7747249	2.76 %
2026-07-21	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	116,563.04 万元	3851032	2.49 %
2026-07-21	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	130,403.73 万元	3764216	2.79 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	145,414.20 万元	9144397	3.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300223.SZ	君正股份	54,577.07 万元	2192731	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300003.SZ	乐普医疗	8,551.23 万元	7216232	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	22,545.26 万元	27294508	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	42,384.00 万元	1758672	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300666.SZ	江丰电子	47,187.88 万元	1280192	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300054.SZ	鼎龙股份	45,284.65 万元	4273346	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	300058.SZ	蓝色光标	30,541.61 万元	22195940	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	8,027.67 万元	6867123	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	32,971.21 万元	3525955	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300136.SZ	信维通信	58,957.87 万元	4944056	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	9,466.05 万元	8535663	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	22,713.32 万元	3760483	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300346.SZ	南大光电	33,597.92 万元	3626327	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300857.SZ	协创数据	66,575.09 万元	2056414	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300475.SZ	香农芯创	62,282.13 万元	2076071	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300395.SZ	菲利华	35,112.11 万元	2625597	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	5,504.64 万元	3762567	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	21,938.69 万元	5435750	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	64,371.05 万元	11996096	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	35,466.27 万元	4345257	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	6,149.85 万元	2258482	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300757.SZ	罗博特科	39,053.02 万元	630905	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	920136.BJ	永励精密	0.58 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300567.SZ	精测电子	38,021.67 万元	1197156	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300373.SZ	扬杰科技	27,840.31 万元	1770674	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300620.SZ	光库科技	30,220.79 万元	799069	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	301377.SZ	鼎泰高科	22,907.58 万元	415821	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300458.SZ	全志科技	17,431.29 万元	4417457	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301611.SZ	珂玛科技	16,496.00 万元	916088	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	27,476.10 万元	6747568	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300255.SZ	常山药业	9,464.38 万元	4041151	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	41,957.28 万元	34056232	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	14,853.70 万元	1544044	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300677.SZ	英科医疗	10,200.38 万元	2604130	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300751.SZ	迈为股份	27,090.09 万元	959077	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	300782.SZ	卓胜微	23,351.71 万元	2232954	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	301536.SZ	星宸科技	14,063.36 万元	1092639	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	17,428.24 万元	13396035	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300024.SZ	机器人	14,382.96 万元	7440743	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	11,937.97 万元	2485006	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300115.SZ	长盈精密	16,139.43 万元	5776459	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	5,651.48 万元	9727157	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300207.SZ	欣旺达	15,789.77 万元	8314780	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	18,017.97 万元	4678777	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	15,568.43 万元	3243423	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300474.SZ	景嘉微	12,799.76 万元	2116362	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300001.SZ	特锐德	16,874.62 万元	4460644	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	13,342.89 万元	2159393	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300699.SZ	光威复材	9,458.20 万元	3301293	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300724.SZ	捷佳伟创	11,725.16 万元	1708379	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	17,437.92 万元	6027626	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	301550.SZ	斯菱智驱	8,338.67 万元	912028	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300487.SZ	蓝晓科技	9,335.46 万元	1603990	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300627.SZ	华测导航	8,777.79 万元	3090771	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	9,752.15 万元	2883544	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	9,004.72 万元	11529737	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300718.SZ	长盛轴承	4,943.65 万元	810833	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300888.SZ	稳健医疗	3,085.48 万元	1102352	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	301301.SZ	川宁生物	3,090.46 万元	3892271	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300037.SZ	新宙邦	27,750.31 万元	2988725	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300919.SZ	中伟新材	11,385.64 万元	2602431	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	7,241.92 万元	10760653	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	301165.SZ	锐捷网络	6,641.89 万元	825592	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	36,806.84 万元	2565294	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	300672.SZ	国科微	27,998.69 万元	949108	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	12,817.86 万元	4154897	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	50,801.11 万元	3740051	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	21,423.12 万元	2412574	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	9,245.31 万元	2201265	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	14,304.33 万元	1368835	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	7,181.26 万元	823539	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300953.SZ	震裕科技	11,131.25 万元	832554	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	9,804.24 万元	565379	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	3,390.98 万元	1139825	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	8,006.38 万元	3442124	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	301200.SZ	大族数控	15,553.75 万元	431270	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300763.SZ	锦浪科技	12,372.96 万元	1369448	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	16,423.09 万元	3981789	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	15,145.75 万元	1268276	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	301358.SZ	湖南裕能	20,750.41 万元	2734995	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	301526.SZ	国际复材	31,911.84 万元	6837764	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	9,886.74 万元	1695258	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300285.SZ	国瓷材料	53,730.48 万元	5207451	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	10,938.73 万元	8793192	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	301217.SZ	铜冠铜箔	24,274.24 万元	1470542	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	2,231.86 万元	549855	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300012.SZ	华测检测	11,870.75 万元	8564755	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300432.SZ	富临精工	12,944.77 万元	6443389	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300548.SZ	长芯博创	39,586.42 万元	1423972	0.85 %

易方达创业板ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板指的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159247.SZ	汇添富创业板ETF	2026-02-02	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159205.SZ	东财创业板ETF	2025-06-12	东财基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159676.SZ	富国创业板增强策略ETF	2023-04-12	富国基金	招商银行股份有限公司	0.7	纯境内
159675.SZ	嘉实创业板增强策略ETF	2022-12-02	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159821.SZ	中银证券创业板ETF	2020-10-29	中银证券	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159808.SZ	融通创业板ETF	2020-09-04	融通基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
159810.SZ	浦银创业板ETF	2020-07-10	浦银基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
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