| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,026.46 万元 | 26118 | 5.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,175.05 万元 | 155574 | 5.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000725.SZ | 京东方A | 1,164.16 万元 | 1341200 | 5.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 965.98 万元 | 257594 | 4.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000100.SZ | TCL科技 | 650.29 万元 | 1117340 | 3.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000001.SZ | 平安银行 | 782.63 万元 | 778735 | 3.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002594.SZ | 比亚迪 | 443.16 万元 | 55604 | 2.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002475.SZ | 立讯精密 | 436.73 万元 | 62036 | 2.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000858.SZ | 五粮液 | 557.35 万元 | 75317 | 2.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000002.SZ | 万科A | 404.85 万元 | 1367727 | 2.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 17.79 万元 | 384 | 0.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301682.SZ | 宏明电子 | 3.84 万元 | 240 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 2.18 万元 | 1049 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 10.26 万元 | 10148 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301687.SZ | 新广益 | 1.52 万元 | 195 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159910.SZ | 嘉实深证基本面120ETF | 2011-09-27 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |