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嘉实深证基本面120ETF · 159910.SZ

嘉实深证基本面120ETF

基金中文全称

深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-09-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证F120

基准指数代码

399702.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证基本面120指数

指数简称

深证F120

指数代码

399702.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2010-05-10

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

8390.6143 万份

基金总规模

19758.2186 万元

基金份额净值

2.3548 元

基金收盘价

2.353 元

嘉实深证基本面120ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	1,164.16 万元	1341200	5.87 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	1,175.05 万元	155574	5.92 %
2026-07-21	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	782.63 万元	778735	3.94 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	965.98 万元	257594	4.87 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	1,026.46 万元	26118	5.17 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	650.29 万元	1117340	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	443.16 万元	55604	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	392.53 万元	144048	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	380.89 万元	128289	1.92 %
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	557.35 万元	75317	2.81 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	436.73 万元	62036	2.2 %
2026-07-21	2026-06-30	000002.SZ	万科A	404.85 万元	1367727	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	118.51 万元	55900	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	119.36 万元	41358	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	75.08 万元	26701	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	124.60 万元	17800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	51.95 万元	23100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	10.50 万元	25800	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	75.57 万元	82500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	158.18 万元	246005	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	88.88 万元	31275	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	97.48 万元	120202	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	72.74 万元	40210	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	51.07 万元	6400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	103.74 万元	106400	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000709.SZ	河钢股份	102.49 万元	528284	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000932.SZ	华菱钢铁	168.03 万元	484240	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	125.50 万元	216380	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	83.88 万元	110800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	98.86 万元	44132	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	24.23 万元	23900	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	65.29 万元	23900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	49.59 万元	79980	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000034.SZ	神州数码	144.58 万元	52100	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000415.SZ	渤海租赁	105.41 万元	259000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000703.SZ	恒逸石化	104.24 万元	76820	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000800.SZ	一汽解放	44.63 万元	75000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	85.81 万元	20100	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	185.60 万元	258862	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	100.07 万元	45200	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	145.88 万元	209300	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	226.35 万元	96731	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	258.18 万元	71340	1.3 %
2026-07-21	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	10.26 万元	10148	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.18 万元	1049	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	3.84 万元	240	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	17.79 万元	384	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.62 万元	106	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.16 万元	95	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.83 万元	265	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	111.33 万元	253023	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	108.68 万元	36000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	293.87 万元	83987	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	81.41 万元	71100	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	72.79 万元	10500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	194.65 万元	240600	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	111.82 万元	23606	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	233.62 万元	30137	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	297.39 万元	86957	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	290.41 万元	92902	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	54.76 万元	83100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	87.36 万元	72800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	189.97 万元	298700	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	72.57 万元	57500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000825.SZ	太钢不锈	73.74 万元	216259	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	51.18 万元	77200	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	130.85 万元	82400	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	94.73 万元	50200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	103.46 万元	15820	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	195.61 万元	31900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	161.68 万元	150400	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	101.61 万元	94700	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	66.76 万元	38500	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	100.77 万元	42900	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	123.18 万元	123300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	96.19 万元	246000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	192.45 万元	156212	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	45.15 万元	19411	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	73.80 万元	8200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002064.SZ	华峰化学	51.53 万元	54300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002271.SZ	东方雨虹	113.48 万元	95600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002078.SZ	太阳纸业	86.56 万元	69300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	114.99 万元	1300	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	54.11 万元	71200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	69.25 万元	29954	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002203.SZ	海亮股份	92.09 万元	40300	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	58.71 万元	81200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	61.11 万元	68200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	161.97 万元	232710	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002120.SZ	韵达股份	57.94 万元	91100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	156.56 万元	95000	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002608.SZ	江苏国信	18.91 万元	27400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002129.SZ	TCL中环	127.44 万元	106025	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002459.SZ	晶澳科技	91.29 万元	112700	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002060.SZ	广东建工	31.18 万元	102900	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002110.SZ	三钢闽光	52.37 万元	181850	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	96.30 万元	25000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	116.73 万元	26166	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	36.89 万元	85400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	98.83 万元	14900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002958.SZ	青农商行	82.53 万元	301200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000937.SZ	冀中能源	45.47 万元	114240	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	57.11 万元	162700	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	36.93 万元	47227	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000877.SZ	天山股份	62.58 万元	172400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000876.SZ	新希望	73.92 万元	117900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000958.SZ	电投产融	18.61 万元	33000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000778.SZ	新兴铸管	61.43 万元	165570	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	4.38 万元	2800	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	141.77 万元	21800	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	66.91 万元	81000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	230.00 万元	112856	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	54.12 万元	46300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	200.37 万元	12600	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	138.84 万元	36392	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	139.70 万元	1100	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	122.98 万元	22918	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	190.16 万元	14000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	30.05 万元	10100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.71 万元	58	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.38 万元	159	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	56.91 万元	5400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	95.63 万元	20700	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	180.77 万元	373500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	74.95 万元	17100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	130.23 万元	54490	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	107.19 万元	65000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	142.39 万元	63200	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000898.SZ	鞍钢股份	47.97 万元	256500	0.24 %

嘉实深证基本面120ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证F120的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159910.SZ	嘉实深证基本面120ETF	2011-09-27	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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