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食品饮料ETF · 159843.SZ

招商国证食品饮料ETF
基金中文全称
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2021-02-05
交易所
深圳证券交易所
基准指数
国证食品饮料行业指数
基准指数代码
399396.SZ
基金管理人
招商基金
基金托管人
申万宏源证券有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
国证食品饮料行业指数
指数简称
国证食品
指数代码
399396.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2012-10-29
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
69145.5141 万份
基金总规模
40989.4608 万元
基金份额净值
0.5928 元
基金收盘价
0.594 元

食品饮料ETF持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-21 2025-12-31 600519.SH 贵州茅台 6,393.14 万元 46422 14.88 %
2026-01-21 2025-12-31 000858.SZ 五粮液 6,161.47 万元 581600 14.34 %
2026-01-21 2025-12-31 600887.SH 伊利股份 5,704.36 万元 1994530 13.28 %
2026-01-21 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 2,907.42 万元 250165 6.77 %
2026-01-21 2025-12-31 600809.SH 山西汾酒 2,372.21 万元 138160 5.52 %
2026-01-21 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 1,636.69 万元 61210 3.81 %
2026-01-21 2025-12-31 603288.SH 海天味业 1,865.50 万元 503917 4.34 %
2026-01-21 2025-12-31 603369.SH 今世缘 811.77 万元 233400 1.89 %
2026-01-21 2025-12-31 002304.SZ 洋河股份 1,225.31 万元 201730 2.85 %
2026-01-21 2025-12-31 000895.SZ 双汇发展 941.80 万元 355800 2.19 %
2026-01-21 2025-12-31 301638.SZ 南网数字 2.99 万元 2104 0.01 %
2026-01-21 2025-12-31 301656.SZ 联合动力 7.93 万元 3115 0.02 %
2026-01-21 2025-12-31 001280.SZ 中国铀业 8.54 万元 1882 0.02 %
2026-01-21 2025-12-31 600930.SH 华电新能 36.08 万元 57820 0.08 %
2026-01-21 2025-12-31 001386.SZ 马可波罗 2.47 万元 1332 0.01 %

食品饮料ETF近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪国证食品饮料行业指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159843.SZ 食品饮料ETF 2021-02-05 招商基金 申万宏源证券有限公司 0.5 纯境内
招商基金管理的ETF