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交运ETF南方 · 159662.SZ

南方国证交通运输行业ETF

基金中文全称

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-12-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证交通运输行业指数

基准指数代码

399433.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证交通运输行业指数

指数简称

国证交运

指数代码

399433.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2014-12-30

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8161.3946 万份

基金总规模

8908.1622 万元

基金份额净值

1.0915 元

基金收盘价

1.092 元

交运ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601816.SH	京沪高铁	1,055.44 万元	2049400	12.2 %
2026-01-22	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	738.81 万元	192800	8.54 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	655.70 万元	431950	7.58 %
2026-01-22	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	442.83 万元	858200	5.12 %
2026-01-22	2025-12-31	600115.SH	中国东航	385.98 万元	643300	4.46 %
2026-01-22	2025-12-31	601111.SH	中国国航	292.34 万元	312000	3.38 %
2026-01-22	2025-12-31	600221.SH	海航控股	374.51 万元	2069100	4.33 %
2026-01-22	2025-12-31	600029.SH	南方航空	272.26 万元	339900	3.15 %
2026-01-22	2025-12-31	600515.SH	海南机场	244.81 万元	459300	2.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600009.SH	上海机场	280.75 万元	85700	3.24 %
2026-01-22	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.13 万元	23	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.23 万元	48	0 %
2026-01-22	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.22 万元	155	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.16 万元	96	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.16 万元	61	0 %

交运ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证交通运输行业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159662.SZ	交运ETF南方	2022-12-01	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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