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南方国证交通运输行业ETF · 159662.SZ

南方国证交通运输行业ETF

基金中文全称

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-12-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证交运

基准指数代码

399433.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证交通运输行业指数

指数简称

国证交运

指数代码

399433.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2014-12-30

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8161.3946 万份

基金总规模

8020.2025 万元

基金份额净值

0.9827 元

基金收盘价

0.984 元

南方国证交通运输行业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	872.93 万元	1927000	12.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	532.99 万元	401950	7.61 %
2026-07-21	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	566.12 万元	181100	8.08 %
2026-07-21	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	350.35 万元	199400	5 %
2026-07-21	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	361.75 万元	784700	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	600221.SH	海航控股	262.66 万元	1945600	3.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	177.25 万元	98800	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600009.SH	上海机场	186.19 万元	80600	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	129.52 万元	141400	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	165.55 万元	319600	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	203.02 万元	128900	2.9 %
2026-07-21	2026-06-30	600115.SH	中国东航	228.22 万元	599000	3.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	104.50 万元	221400	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	000582.SZ	北部湾港	79.83 万元	74400	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	53.37 万元	39100	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000088.SZ	盐田港	52.80 万元	129100	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000099.SZ	中信海直	54.45 万元	37400	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600515.SH	海南机场	118.97 万元	434200	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600704.SH	物产中大	108.65 万元	230200	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	154.52 万元	33900	2.21 %
2026-07-21	2026-06-30	601111.SH	中国国航	177.51 万元	293400	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.44 万元	52	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.14 万元	82	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.07 万元	27	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000089.SZ	深圳机场	41.73 万元	69200	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000927.SZ	中国铁物	33.78 万元	148800	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002010.SZ	传化智联	39.74 万元	88900	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000886.SZ	海南高速	22.89 万元	56100	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.05 万元	15	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.36 万元	49	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	0.51 万元	500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	42.69 万元	36900	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	45.71 万元	112300	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600017.SH	日照港	33.50 万元	134000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600717.SH	天津港	37.77 万元	97100	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	64.65 万元	468500	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600125.SH	铁龙物流	36.35 万元	71700	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600106.SH	重庆路桥	34.81 万元	76000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601333.SH	广深铁路	65.23 万元	237200	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600751.SH	海航科技	29.77 万元	102300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600179.SH	安通控股	78.19 万元	177700	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002183.SZ	怡亚通	73.50 万元	137900	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600787.SH	中储股份	36.74 万元	87900	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600575.SH	淮河能源	35.73 万元	112000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002928.SZ	华夏航空	38.51 万元	55100	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	54.96 万元	101400	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002320.SZ	海峡股份	29.85 万元	47600	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603871.SH	嘉友国际	44.45 万元	43532	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	75.32 万元	73200	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601866.SH	中远海发	62.92 万元	284700	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	75.85 万元	240800	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	57.72 万元	79500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002120.SZ	韵达股份	62.07 万元	97600	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	76.09 万元	47200	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600269.SH	赣粤高速	33.27 万元	83600	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	38.97 万元	71900	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601975.SH	招商南油	94.85 万元	254300	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002468.SZ	申通快递	65.67 万元	45100	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	603713.SH	密尔克卫	46.97 万元	6600	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	70.45 万元	90200	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	66.29 万元	67572	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	40.13 万元	80900	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	83.21 万元	200500	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	55.87 万元	50200	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	96.03 万元	121100	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601298.SH	青岛港	41.86 万元	52000	0.6 %

南方国证交通运输行业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证交运的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159662.SZ	南方国证交通运输行业ETF	2022-12-01	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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