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嘉实中证信息安全主题ETF · 159613.SZ

嘉实中证信息安全主题ETF

基金中文全称

嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-01-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证信息安全

基准指数代码

399994.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证信息安全主题指数

指数简称

信息安全

指数代码

399994.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-12

指数基日

2010-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10459.0217 万份

基金总规模

9173.6079 万元

基金份额净值

0.8771 元

基金收盘价

0.878 元

嘉实中证信息安全主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000066.SZ	中国长城	333.99 万元	175323	4.69 %
2026-07-21	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	380.03 万元	131681	5.34 %
2026-07-21	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	411.60 万元	58800	5.79 %
2026-07-21	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	431.80 万元	48654	6.07 %
2026-07-21	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	464.42 万元	43311	6.53 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	384.07 万元	112300	5.4 %
2026-08-31	2026-06-30	688213.SH	思特威	273.16 万元	25512	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	688027.SH	国盾量子	279.52 万元	5546	3.93 %
2026-07-21	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	292.86 万元	177600	4.12 %
2026-07-21	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	294.03 万元	226000	4.13 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	275.47 万元	317000	3.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	142.61 万元	50716	2 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	105.43 万元	112400	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300738.SZ	奥飞数据	144.34 万元	71385	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	603160.SH	汇顶科技	156.11 万元	25298	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	225.11 万元	23400	3.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000997.SZ	新大陆	104.65 万元	64200	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	170.47 万元	185700	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	161.99 万元	130214	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300166.SZ	东方国信	145.40 万元	82100	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300077.SZ	国民技术	165.53 万元	52800	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688262.SH	国芯科技	105.27 万元	24351	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	138.91 万元	214700	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600410.SH	华胜天成	157.19 万元	99300	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002912.SZ	中新赛克	19.92 万元	10800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600271.SH	航天信息	66.26 万元	100700	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300036.SZ	超图软件	50.26 万元	44600	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	003029.SZ	吉大正元	16.82 万元	10500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000948.SZ	南天信息	29.37 万元	24700	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002017.SZ	东信和平	46.03 万元	31460	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	603232.SH	格尔软件	21.73 万元	14800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300369.SZ	绿盟科技	31.94 万元	58705	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300546.SZ	雄帝科技	17.99 万元	11870	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300333.SZ	兆日科技	25.72 万元	30400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300921.SZ	南凌科技	28.27 万元	13920	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	688225.SH	亚信安全	27.00 万元	21742	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002439.SZ	启明星辰	83.24 万元	65800	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002819.SZ	东方中科	24.14 万元	10800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300324.SZ	旋极信息	58.22 万元	156500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	300448.SZ	浩云科技	24.71 万元	42900	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300579.SZ	数字认证	25.25 万元	12200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300188.SZ	国投智能	43.59 万元	46623	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	300386.SZ	飞天诚信	20.96 万元	18900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002268.SZ	电科网安	69.16 万元	53611	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	300229.SZ	拓尔思	87.48 万元	63300	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688023.SH	安恒信息	26.64 万元	7255	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002104.SZ	恒宝股份	66.09 万元	64100	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300663.SZ	科蓝软件	28.84 万元	43300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300659.SZ	中孚信息	15.68 万元	16500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300588.SZ	熙菱信息	27.30 万元	12100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002212.SZ	天融信	63.09 万元	105500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	688152.SH	麒麟信安	12.68 万元	4615	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300287.SZ	飞利信	41.73 万元	130000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	688292.SH	浩瀚深度	16.01 万元	8607	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688561.SH	奇安信	59.28 万元	24722	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	688168.SH	安博通	46.01 万元	6692	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	301117.SZ	ST佳缘	22.79 万元	9760	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300768.SZ	迪普科技	32.03 万元	23261	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300130.SZ	新国都	74.90 万元	35600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300479.SZ	神思电子	19.23 万元	14200	0.27 %

嘉实中证信息安全主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证信息安全的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562920.SH	易方达中证信息安全主题ETF	2023-06-12	易方达基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159613.SZ	嘉实中证信息安全主题ETF	2022-01-27	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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