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创业板综ETF万家 · 159541.SZ

万家创业板综合ETF

基金中文全称

万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-31

交易所

深圳证券交易所

基准指数

创业板综合指数

基准指数代码

399102.SZ

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

创业板综合指数

指数简称

创业板综

指数代码

399102.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-08-20

指数基日

2010-05-31

指数基点

1000

成份调整周期

不定期调整

基金总份额

8259.3326 万份

基金总规模

12697.8979 万元

基金份额净值

1.5374 元

基金收盘价

1.538 元

创业板综ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	1,483.66 万元	40398	10.44 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	727.12 万元	11920	5.12 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	411.92 万元	9560	2.9 %
2026-01-21	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	232.35 万元	12200	1.63 %
2026-01-21	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	188.57 万元	9288	1.33 %
2026-01-21	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	154.98 万元	51200	1.09 %
2026-01-21	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	258.82 万元	9000	1.82 %
2026-01-21	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	290.77 万元	17000	2.05 %
2026-01-21	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	175.52 万元	23300	1.24 %
2026-01-21	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	311.08 万元	134200	2.19 %
2026-01-21	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	2.62 万元	577	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	0.51 万元	98	0 %
2026-01-21	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.89 万元	157	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.31 万元	241	0 %
2026-01-21	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	0.79 万元	426	0.01 %

创业板综ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪创业板综合指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159293.SZ	创业板综增强ETF建信	2026-01-13	建信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159295.SZ	创业综指ETF西部利得	2025-11-04	西部利得基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159288.SZ	创业板综ETF银华	2025-09-26	银华基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159290.SZ	创业板综指增强ETF东财	2025-09-17	东财基金	金融街证券股份有限公司	0.5	纯境内
159289.SZ	创业板综指ETF鹏华	2025-09-15	鹏华基金	国金证券股份有限公司	0.15	纯境内
159292.SZ	创业板综增强ETF华宝	2025-09-02	华宝基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159291.SZ	创业板综增强ETF招商	2025-09-01	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159287.SZ	创业板综ETF博时	2025-08-27	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159563.SZ	创业板综ETF华夏	2024-02-23	华夏基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159541.SZ	创业板综ETF万家	2023-10-31	万家基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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