| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 48.26 万元 | 380 | 3.87 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688652.SH | 京仪装备 | 4.00 万元 | 200 | 0.32 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688141.SH | 杰华特 | 4.28 万元 | 279 | 0.34 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688390.SH | 固德威 | 4.34 万元 | 400 | 0.35 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688409.SH | 富创精密 | 6.13 万元 | 200 | 0.49 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002484.SZ | 江海股份 | 7.35 万元 | 700 | 0.59 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 11.65 万元 | 4400 | 0.93 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 万元 | 100 | 0.95 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 11.94 万元 | 135 | 0.96 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 12.08 万元 | 1600 | 0.97 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600030.SH | 中信证券 | 13.50 万元 | 4700 | 1.08 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 14.24 万元 | 8600 | 1.14 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002384.SZ | 东山精密 | 15.74 万元 | 600 | 1.26 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19.65 万元 | 500 | 1.58 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 27.92 万元 | 460 | 2.24 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 2024-07-12 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159517.SZ | 银华中证800增强策略ETF | 2023-09-05 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 2019-12-16 | 汇添富基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515810.SH | 易方达中证800ETF | 2019-10-25 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |