| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 万元 | 1200 | 3.77 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 42.02 万元 | 475 | 1.04 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 42.99 万元 | 17100 | 1.06 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 45.44 万元 | 12800 | 1.12 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 万元 | 298 | 1.18 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 52.99 万元 | 11100 | 1.31 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 57.05 万元 | 700 | 1.41 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 82.98 万元 | 700 | 2.05 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 91.78 万元 | 1512 | 2.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 110.04 万元 | 2800 | 2.72 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 2024-07-12 | 鹏华基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159517.SZ | 银华中证800增强策略ETF | 2023-09-05 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 2019-12-16 | 汇添富基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515810.SH | 易方达中证800ETF | 2019-10-25 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |