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价值ETF易方达 · 159263.SZ

易方达国证价值100ETF

基金中文全称

易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证价值100指数

基准指数代码

980081.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证价值100指数

指数简称

价值100

指数代码

980081.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

173310.5126 万份

基金总规模

211300.177 万元

基金份额净值

1.2192 元

基金收盘价

1.223 元

价值ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	9,661.68 万元	1236300	7.5 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	9,391.43 万元	6186710	7.29 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	10,151.98 万元	2524112	7.88 %
2026-01-22	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	8,401.17 万元	4884400	6.52 %
2026-01-22	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	4,120.52 万元	1932700	3.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	5,149.62 万元	4946800	4 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	5,985.84 万元	4898400	4.65 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	6,297.36 万元	2990200	4.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	6,910.92 万元	2289900	5.36 %
2026-01-22	2025-12-31	600096.SH	云天化	4,485.63 万元	1342600	3.48 %

价值ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证价值100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159263.SZ	价值ETF易方达	2025-07-08	易方达基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内

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