广东思泉新材料股份有限公司

• 企业全称: 广东思泉新材料股份有限公司
• 企业简称: 思泉新材
• 企业英文名: Guangdong Suqun New Material Co.,Ltd
• 实际控制人: 任泽明
• 上市代码: 301489.SZ
• 注册资本: 5768.1334 万元
• 上市日期: 2023-10-24
• 大股东: 任泽明
• 持股比例: 18.17%
• 董秘: 郭智超
• 董秘电话: 0769-82218098
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王忠年、肖娜
• 律师事务所: 北京中银(深圳)律师事务所
• 注册地址: 广东省东莞市企石镇企石环镇路362号
• 概念板块: 消费电子 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 QFII重仓 AIPC AI手机 汽车热管理 注册制次新股 小米概念 无线充电 5G概念 智能穿戴 石墨烯 次新股

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2011-06-02
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91441900576432316T
• 法定代表人: 任泽明
• 董事长: 任泽明
• 电话: 0769-82218098
• 传真: 0769-81627183
• 企业官网: www.suqun-group.com
• 企业邮箱: guozhichao@suqun-group.com
• 办公地址: 广东省东莞市企石镇企石环镇路362号
• 邮编: 523518
• 主营业务: 研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等
• 经营范围: 研发、生产、销售:石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料;研发、生产、销售:热管、均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品;纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;纳米涂层加工;自动化设备的加工、销售、租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 广东思泉新材料股份有限公司(股票简称:思泉新材,股票代码:301489)成立于2011年,是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商的国家高新技术企业。主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等,主要产品为包括人工合成石墨散热膜、导热界面材料、阻燃隔热材料、散热模组等热管理产品和纳米防水镀膜、钛合金金属和SSR注塑硅胶结构件等环境适应性产品,主要应用于消费电子、智能家居、通讯设备、新能源汽车、储能等应用领域。
• 发展进程: 2011年5月10日,思泉有限股东共同制定并签署公司章程,约定公司注册资本人民币50.00万元,其中张花美认缴注册资本人民币25.00万元,骆凌云认缴注册资本人民币25.00万元。2011年5月18日,广东诚安信会计师事务所东莞分所出具了粤诚莞验字[2011]第11157号《验资报告》,对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。2011年6月2日,思泉有限完成了设立的工商登记手续,取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900001082361的《企业法人营业执照》。 2016年5月16日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(CHW证审字[2016]0359号)确认,截至2016年3月31日,思泉有限经审计的净资产为44,316,222.26元。2016年5月18日,北京中林资产评估有限公司出具了中林评字[2016]70号《资产评估报告书》确认,以2016年3月31日为评估基准日,思泉有限净资产评估值为45,512,900.00元。2016年5月26日,思泉有限全体股东签署了《发起人协议》。全体发起人同意以截至2016年3月31日经审计的有限公司净资产44,316,222.26元折合股本30,000,000股,剩余部分计入资本公积。2016年6月15日,股份公司全体发起人召开股份公司创立大会暨2016年第一次股东大会,一致同意以有限公司截至2016年3月31日经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(CHW证审字[2016]0359号)审计的账面净资产44,316,222.26元,折合股份总额为30,000,000股,每股面值人民币1.00元,折合股本后超出股本部分的余额计入资本公积。中审华寅五洲会计师事务所已出具《验资报告》(CHW验字[2016]0055号)确认:公司已收到全体出资者所拥有的截至2016年6月15日止思泉有限经审计的净资产44,316,222.26元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本为30,000,000.00元,折股后的余额计入资本公积。公司于2016年7月8日取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91441900576432316T)。 2016年10月19日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出《关于同意广东思泉新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]7512号),同意思泉新材在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2016年11月4日起,思泉新材在全国中小企业股转系统挂牌公开转让,股票代码为839556。思泉新材于2017年6月通过股转系统增发70万股,增发后总股本为3070万股。2020年6月3日,思泉新材召开2019年年度股东大会,审议同意通过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本470,000股,增资价格12.00元/股,合计增资5,640,000.00元,每股面值1.00元,公司注册资本由40,487,367.00元增至40,957,367.00元,各股东于2020年7月6日同日以货币方式缴纳认缴的投资款共5,640,000元。本次增资后思泉新材的注册资本变更为40,957,367.00元。本次增资已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月8日出具致同验字(2020)第441ZC00225号《验资报告》。2020年7月13日,思泉新材完成本次增资的工商变更登记手续。2020年9月4日,思泉新材召开2020年第六次临时股东大会,审议同意通过《关于公司增资扩股的议案》,增加股本2,091,000股,增资价格为12.00元/股,合计增资25,092,000.00元,每股面值1.00元,公司注册资本由41,170,000.00元增至43,261,000.00元。2020年9月8日,发行人、发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀与毕方一号签署《股东协议》,就股权回购、相关股东权利等进行了约定。2020年12月11日,发行人股东任泽明、廖骁飞、吴攀、发行人与毕方一号签署《广东思泉新材料股份有限公司之股东协议之补充协议》,约定自本补充协议签署日解除上述《股东协议》的全部条款,《股东协议》解除后各方不存在其他任何形式的对赌协议、股份回购、优先权等特殊权利或类似安排,各方就履行上述《股东协议》过程不存在任何纠纷。毕方一号和众森投资分别于2020年9月23日和2020年10月19日以货币方式缴纳认缴的投资款共25,092,000.00元。本次增资后思泉新材的注册资本变更为43,261,000.00元。本次增资已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年10月20日出具致同验字(2020)第441ZC00386号《验资报告》。2020年9月27日,思泉新材完成本次增资的工商变更登记手续。
• 商业规划: （一）主要业务及产品报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售,主要产品分为热管理系列产品和环境适应系列产品两大模块。公司目前已拥有石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热垫片、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板等较为完整的热管理产品体系,可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案。部分电子电气产品随着应用场景的增加,其功能性需求也随之增加,公司纳米防护材料、磁性材料可以为电子产品提供整机或零部件的纳米防护、电磁屏蔽等功能,可一站式解决电子电气产品多功能性需求。公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端,以及新能源汽车、储能、智能家居、服务器、通信、医疗设备、无人机等中高端散热领域。报告期内,公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源,紧跟行业发展趋势,积极通过新设、收购兼并等方式布局新业务。通过合理的业务布局和产品规划,公司产品策略及大客户战略取得了初步成效,多项新业务已形成批量销售,同时已有部分新产品进入国际知名消费电子、新能源汽车等领域客户认证阶段。公司深耕散热行业多年,积累了众多优质且稳定的客户资源,服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司将充分利用优秀的制程管理经验、多年散热方案设计经验、完善的质量管理体系、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、较强的成本控制水平以及工艺改进优势,在持续稳固消费电子行业客户的基础上,加大力度开发新能源汽车、储能、智能家居、服务器、通信、医疗设备、无人机等其他行业的客户,促进公司持续健康发展,进一步提升市场份额,巩固和提升行业地位。（二）经营模式1、采购模式公司生产所需的主要原材料实行以产订购的采购模式,其他生产物料和非生产物料实行合格供应商询比价采购的采购模式。公司制定了完善的采购管理制度和流程、规范的供应商管理制度,并设置了专门的供应链管理部门,通过系统实施电子化管理。2、生产模式公司实行以销定产、精益生产的生产模式。公司制定了标准化的生产管理制度、表单和流程,根据客户需求进行产品方案设计、样品试制,客户认证合格后进行批量生产。3、销售模式公司实行直销的销售模式。公司制定了高效的销售管理制度和流程,并设置了专门的市场管理部门,负责统一管理不同市场、不同产品营销策略的制定、业务信息收集、合同签订、销售实施过程跟进、售后服务等。4、研发模式公司实行以自主研发为主,并积极利用外部技术资源进行合作开发的研发模式。公司制定了组织健全、运行高效的研发创新机制,依托公司较强的技术实力和科研力量,密切跟踪行业发展趋势,以市场导向推动科技成果转化。（三）主要的业绩驱动因素1、市场需求快速增长,北美大客户订单增量较大2024年,市场需求快速增长,带动了公司业绩的显著提升。公司订单充足,实现营业收入6.56亿元,同比增长51.10%。北美大客户是公司重要客户之一,2024年该客户订单大幅增长,公司在北美大客户的市场份额持续提升。2、多维布局,积极发挥业务协同效应报告期内,在产能扩张、营收大幅增长的同时,公司根据自身发展需求,积极布局和优化产品结构、客户结构,布局了散热风扇、液态硅胶、电子胶粘剂、液冷等多项新业务,从而使得汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机、储能等客户开发方面继续有所突破,成功与相关行业知名客户建立了合作关系；在AI服务器、光模块等领域,公司积极推进重要客户的认证,为后续业务合作奠定基础。3、募投项目产能释放公司自2023年10月上市以来,积极推动募投项目建设。报告期内,随着募投项目的逐步投产,主要产品的产能逐步释放,公司有能力承接更多订单,从而推动业绩显著增长。4、技术研发升级报告期内,公司研发投入较上一年度大幅增加,积极推进多个在研项目进展,进一步提升产品的附加值和生产效率,以精准匹配市场与客户需求,驱动业绩增长。