主营业务：高质量的输水管道及水泥制品的生产与销售。
经营范围：道路普通货物运输;水泥制品制造、销售;节能保温材料制造、销售;管材、管件制造、销售、安装;塑料制品制造、销售、安装;涤纶纤维制品制造、销售、安装;玻璃纤维制品制造、销售、安装;机电设备配件销售、安装;顶管施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司自2012年5月成立以来,一直致力于高质量的输水管道及水泥制品的生产与销售。
凭借良好的产品品质及售后服务,公司在新疆五家渠市获得了较好的口碑。
目前,公司已形成了以PE管材、玻璃纤维增强塑料夹砂管材及商品混凝土的生产与销售为主营业务的综合性建材生产企业,同时也为五家渠市的龙头企业。
一、财务情况:截止报告期末,公司资产总额280,520,209.83元,较年初下降2.43%,主要是公司报告期末应收账款及应付账款较年初有所下降;负债总额220,703,288.76元,较年初下降1.12%,变动原因主要是报告期末短期借款及应付票据及应付账款较期初有所减少;净资产59,816,921.07元,较年初下降6.96%,主要原因是报告期内因季节性停工等原因出现亏损,致使净资产有所下降。
1、货币资金:期末余额较期初减少20.62%,主要是报告期内生产材料采购增加所致。
2、应收票据及应收账款:期末余额较期初下降9.11%,系报告期内加大货款回收所致。
3、其他应收款:期末余额较期初增加143.32%,增幅较大,主要原因为报告期内支付的履约保证金及员工借款费用增加较大所致。
4、存货:期末余额较期初增加3.64%,主要是报告期内库存商品增加所致。
5、无形资产:期末余额较期初下降1.19%,主要是报告期内正常摊销减少所致。
6、短期借款:期末余额较期初减少54.78%,主要是报告期内归还新疆昌吉农商银行15,000,000.00元流动资金借款,致使短期借款大幅减少所致。
7、应付账款:期末余额较期初减少36.97%,主要是报告期内生产开工前集中支付所欠货款所致。
8、其他应付款:期末余额较期初增加21.44%,主要是报告期内公司向股东新疆天力建工集团有限公司借款大幅增加所致。
二、经营情况:1、营业收入38,754,950.03元,与上年同期相比减少362,802.00元,下降0.93%。
2、营业成本32,642,464.38元,与上年同期相比减少1,229,545.60元,下降3.63%,减少原因为:报告期内收入减少,成本也相应减少。
3、税金及附加661,845.90元,与上年同期相比增加82,538.10元,增长14.25%,增长原因为:报告期内缴纳新联新公司房产税及土地使用税增加所致。
4、销售费用1,852,530.10元,与上年同期相比增加527,244.90元,增长39.78%,增长原因为:报告期内增加销售人员,加大外部市场销售,工资费用及产品的运输费用增加较多。
5、管理费用5,885,388.63元,与上年同期相比增加1,929,610.30元,增长48.78%,增长原因为:1、报告期内南疆新联新公司因业务需要,管理人员增加,职工薪酬大幅增加,同时相应的差旅费,业务招待费增加较多;2、报告期内支付的招标公司招标代理费用大幅增加。
6、财务费用646,639.90元,与上年同期相比增加83,893.10元,增长14.91%,增长原因为:报告期内对部分银行承兑汇票进行贴现,支付一部分贴现利息,造成财务费用增加。
7、营业外收入82,674.60元,与上年同期相比减少627,066.10元,下降88.35%,下降原因为:报告期内收到政府补助减少所致。
8利润总额-3,893,272.86元,与上年同期相比增加亏损2,434,125.50元,增加166.82%,主要原因为报告期内公司管理费用、销售费用、财务费用较上年同期大幅增加2,540,748.27元,营业外收入较上年同期减少,造成亏损较上年同期大幅增加。
三、现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流量净额-12,658,627.55元,较上年同期-18,120,874.14元,增加30.14%,主要原因为报告期内公司加大货款回收,公司报告期内经营活动现金流入70,267,017.63元较上年同期30,766,124.92有增加39,500,892.71元,同期的经营活动现金流出较上年同期增加了34,038,646.12元,经营活动的现金流入量比现金流出量多增加5,462,246.59元,造成报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。
报告期内公司的商业模式、核心团队,关键技术人员等较上年度未发生大的变化。
随着公司产品知名度提升,销售力度加大及新的外部市场的开拓,报告期内公司收入出现大幅增长。
报告期内公司收购的新疆新联新建材有限公司生产设备安装调试基本完成,下半年正常生产后,对公司的后续经营将产生积极的影响。
2012年4月18日,有限公司召开股东会审议决定,由天力建工集团、鑫达建设共同出资设立,注册资本1,600.00万元,其中天力建工集团认缴出资960.00万元,占注册资本的60.00%,分两期出资,其中首期货币出资280.00万元,于2012年5月16日缴纳,第二期出资于2014年5月17日前缴足;鑫达建设认缴出资640.00万元,占注册资本的40.00%,分两期出资,其中首期货币出资200.00万元,于2012年5月17日缴纳,第二期出资于2014年5月17日前缴足。
经营范围:水泥品制造、销售;节能保温材料制造、销售。
2015年12月8日,信永中和会计师事务所出具XYZH/2015URA30108号《审计报告》,确认截至2015年10月31日,有限公司经审计的净资产为59,943,822.20元。
2015年12月10日,中威正信(北京)资产评估有限公司对天茂管业截至2015年10月31日的净资产进行评估,并出具了中威正信评报字(2015)第4027号《评估报告》,经评估,母公司净资产账面价值5,994.38万元,评估值7,863.42万元。
2015年12月23日,有限公司股东天力建工集团、宋德荣、徐霏、赵龙、王忠江、姜智慧、邓文霞、唐应秋、赵慧燕、宋秀梅、王艳、方忠、刘伟、陈文萍、孙树兰签署《发起人协议》,约定以现有全体股东作为发起人,整体变更设立股份有限公司。
2015年12月26日,有限公司召开股东会,审议通过公司以净资产折股整体变更为股份公司的改制方案:以2015年10月31日为基准日,将公司净资产59,943,822.20元,按照1.0879:1的比例折合为股份有限公司的注册资本5,510.00万股,每股面值1元,剩余4,843,822.20元计入资本公积,由股份公司15名发起人股东根据持股比例共同享有。
2015年12月26日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了有限公司以整体变更方式设立股份公司的相关议案,并成立股份公司第一届董事会、监事会。
公司整体变更为股份有限公司后的名称为“新疆天茂新型材料科技股份有限公司”。