主营业务：从事锂离子电池正极材料(镍钴锰三元氧化物正极材料)及下游应用产品的研发、制造和销售。。
经营范围：锂离子电池正极材料生产、销售;电子产品、多媒体设备、移动电源、锂电材料及锂离子电池的销售及相关技术的咨询服务;锂电科技技术的咨询及转让;自营和代理商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司位于宁夏石嘴山市大武口区经济开发区,注册资金3000万元,于2013年10月成立的高科技企业,主要产品为高能量密度锂电池正极材料镍钴锰三元氧化物。
重点在清洁能源和材料领域做出新的突破,在动力电池方向投入大量研发资金,促进电动汽车产业的快速发展。
公司主要生产产品为完全拥有自主知识产权的高能量密度锂电池正极材料钴酸锂、镍钴锰三元氧化物正极材料。
2013年11月成立初期组建3条生产线,截止2014年9月10日共建成7条生产线,正常生产后可达到月产能150吨,2014-2015年两年销售收入为6600万元。
随着市场的需求和高科技产品的不断的更新换代,我司也不断研发新产品,已满足市场的要求。
宁夏科捷锂电池股份有限公司现拥有中高级职称研究人员20余人。
并获得了宁夏自治区“科技型中小企业”称号。
高端客户群主要有:TCL、万利达、欣旺达、飞毛腿、中兴、华为、酷派、三星、联想、小米及出口国外的亚马逊等高端客户。
(一)财务状况分析1、2018年06月30日公司资产总额为109,527,189.66元,较本期期初下降了19.37%,主要系公司上半年优化采购体系,区分现金采购单价与银行承兑采购单价,提高现金采购比例,导致银行承兑开具规模降低,且2017年下半年开具的银行承兑均已到期兑付,导致其他货币资金较年初降低65.86%。
此外上半年因原材料市场行情波动,主材价格均出现不同程度的下跌,公司采取保守的发展政策,降低应收账款及存货规模导致资产总额降低。
2018年06月30日公司负债总额为6,166,657.20元,较本期期初下降了27.96%,主要系公司上半年优化采购体系,区分现金采购单价与银行承兑采购单价,提高现金采购比例,导致银行承兑开具规模降低,且2018年下半年开具的银行承兑均已到期兑付,导致应付票据较年初降低71.05%。
2、2018年06月30日公司资产负债率55.85%,上年同期62.51%,变动较小;2018年6月30日公司流动比率1.29,上年同期1.22,变动较小。
偿债能力指标变动数据表明报告期内公司的资产负债结构未发生重大变化。
报告期末,公司的资产负债率偏高,主要原因是公司的权益性资金偏少,即公司股权融资能力偏弱。
未来期间,公司将积极利用资本市场平台扩大股权融资,改善财务结构,降低负债经营风险。
(二)经营成果分析1、2018年1-6月公司实现营业收入20,276,590.45元,较上年同期降低了63.18%,主要是2018年锂电行业波动剧烈,主要原材料相比较2017年出现较大幅度的降低,公司在以前年度面对材料价格上涨期间采取扩大生产规模,提高库存数量,享受因原材料价格上涨带来的库存商品的成本优势,2018年公司为规避因原材料降低导致库存商品成本过高,采取较为保守的生产策略,压缩生产规模,将主要精力集中在消化库存商品上,同时重点规划动力电池的研发、批量与市场开拓上,造成公司储能电池的销售规模出现下降。
2、2018年1-6月公司发生营业成本18,999,361.64元,较上年同期降低了58.20%,主要是随着营业收入的降低而降低。
3、2018年1-6月公司发生销售费用737,334.49元,较上年同期增长84.89%,但同期公司的主营业务收入却降低了63.18%。
主要是随着公司出于战略发展的考虑,后续公司新开发的项目将由珠三角市场转向长三角地区,因此公司参照原先珠三角地区的销售团队规模,在长三角地区建立了一支同样规模的销售团队,销售团队设立初期的市场开拓费较多及销售团队的薪资增长导致报告期内的销售费用出现大幅增长。
4、2018年1-6月公司综合毛利率为6.30%,较上年同期降低了11.16个百分点,变动较大,主要系2018年锂电行业几大主要材料均出现大幅度降价,公司为尽快消化原材料及产成品库存,采取了较低的销售价格快速降低库存,减少库存商品存量,避免因后续原材料的继续下跌导致亏损。
5、2018年1-6月公司净利润为-2,571,453.59元,主要系公司为降低库存商品,低价销售,回笼资金,导致产品毛利降低,同时因为营业收入的降低,但各项期间费用并未同时降低,导致2018年1-6月出现亏损。
(三)现金流量分析1、报告期内,经营活动产生的现金净流量-19,314,620.99元,相比较上年同期下降-19,841.47%,主要因为2017年1-6月公司开始实行收入现金,然后采用银行承兑汇票进行支付货款,当期没有产生以前月度的银行承兑汇票到期兑付,因此未在购买商品、接受劳务支付的现金这一科目列示,但2017年度开具的银行承兑汇票全部于本报告期内到期兑付,并通过购买商品、接受劳务支付的现金这一项目列示。
造成经营活动产生的现金流量净额大幅降低-19,841.67%2、报告期内,筹资活动产生的现金净流量20,642,560.16元,相比较上年同期增长27,870.82%,主要因为2017年1-6月公司开始实行收入现金,然后采用银行承兑汇票进行支付货款,当期没有产生以前月度的银行承兑汇票到期兑付,导致收到其他与筹资活动有关的现金项目没有列示,但2017年度开具的银行承兑汇报全部于本报告期内到期兑付,并通过收到其他与筹资活动有关的现金这一项目列示,导致筹资活动产生的现金净流量大幅增长27,870.82%。
2013年09月05日,宁夏回族自治区石嘴山市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》(名称核准号为字[2013]第00032号),核准企业名称为:宁夏科捷锂电池有限公司,该预先核准的企业名称保留期限至2014年03月05日。
2013年10月24日,有限公司召开股东会,同意成立宁夏科捷锂电池有限公司,注册资本为1,000万元,并审议通过《公司章程》。
2013年10月24日,宁夏五岳联合会计师事务所出具了《验资报告》(五岳验[2013]1874号),审验:截止2013年10月24日,有限公司已收到股东出资合计人民币1,000万元,出资方式均为货币出资。
2013年10月24日,宁夏回族自治区石嘴山市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注册号为640200200018923)。
2014年08月20日,有限公司召开股东会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司。
2014年09月09日,宁夏回族自治区石嘴山市工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》,同意公司名称变更核准为:宁夏科捷锂电池股份有限公司。
2014年09月15日,陕西广合会计师事务所有限公司出具了《审计报告》(陕广会审字(2014)第G136号),截止2014年08月31日,有限公司经审计的净资产为10,016,260.38元。
2014年09月15日,陕西广合资产评估有限公司出具了《评估报告》(陕广报评字(2014)第033号),截止2014年08月31日,有限公司经评估的净资产为12,348,673.81元。
2014年09月15日,全体发起人签署了《发起人协议》,一致同意:根据截至2014年08月31日经审计的账面净资产10,016,260.38元按1:0.99837的比例折为股份公司的股本,股本总额为10,000,000股,每股面值为人民币1元普通股。
2014年09月15日,公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立宁夏科捷锂电池股份有限公司的议案》,以截至2014年08月31日经审计的有限公司账面净资产10,016,260.38元按1:0.99837的比例折成总股本10,000,000股,每股面值1元;股份公司注册资本为10,000,000元,有限公司账面净资产与股份公司注册资本的差额16,260.38元计入资本公积。
整体变更后,股份公司注册资本为10,000,000元,总股本为10,000,000股。
2014年09月15日,陕西广合会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(陕广会验字(2014)第112号),经审验:股份公司已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币1,000万元。
2014年09月17日,宁夏回族自治区石嘴山市工商行政管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。