和达科技 - 688296.SH

主营业务：专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商,基于物联网、软件、数字孪生和人工智能等先进技术,向供水、排水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和服务,以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心,帮助客户安全运行、控制漏损、节能降耗、提高运行效率等;同时,提炼产品、平台的功能,孵化为更多行业或用户服务的物联网产品、数字孪生平台和人工智能产品

经营范围：一般项目:阀门和旋塞研发;电机及其控制系统研发;智能水务系统开发;物联网技术研发;物联网技术服务;配电开关控制设备研发;软件开发;机械设备研发;电子专用材料研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件外包服务;互联网安全服务;互联网数据服务;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;水文服务;环境监测专用仪器仪表制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;普通阀门和旋塞制造;微特电机及组件制造;网络设备制造;电机制造;物联网设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;供应用仪器仪表制造;通讯设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;云计算设备销售;软件销售;电子产品销售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;数字视频监控系统销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;各类工程建设活动;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。)

浙江和达科技股份有限公司(股票代码:688296)20余年深耕水务行业,始终坚持“客户利益永远第一”的经营理念,重点服务供水、排水、水利、水环境,已经发展为集设计、软硬件研发、生产、销售、实施、服务于一体的优秀水务综合服务商,现已服务超过350个城市和800家以上行业客户。

公司先后获得国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成企业资质证书、CMMI软件成熟度认证书等,同时具备多项软件著作权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利,我们将以专业的技术和丰富的行业经验服务于客户。

和达科技致力于提升中国智慧水务信息化应用水平,打造中国智慧水务物联生态链,提供智慧物联+智慧水务之“和达链”全体系产品和服务。

（一）经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入12,623.73万元,与上年同期相比增长1.51%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,434.66万元,与上年同期相比减少687.39万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,972.44万元,与上年同期相比减少931.37万元。

影响经营业绩的主要因素：（1）报告期内,公司营业收入微增,毛利率增加3.11个百分点,以及公司严格控制费用支出,费用类同比下降498.52万元；（2）报告期内,公司投资收益较上年同期减少552.35万元,计提的减值损失金额较上年同期增加420.62万元。

（二）产品研发与技术创新公司拥有深圳、武汉、郑州、济南、上海、广州、嘉兴本部共7个研发中心,组建了一支物联网通讯、声音处理算法、边缘计算以及应用软件系统等多学科的研发技术人才梯队。

报告期内,公司始终坚持创新驱动,以数智为基,加大AI领域产品研发创新,研发投入2,609.76万元,占营业收入比例20.67%。

为提升公司研究院的研发能力,公司与浙江大学长三角智慧绿洲创新中心合作成立联合研究中心,以供水智能化、产业化为核心目标,聚焦漏损检测关键技术攻关与装备研发,推动城市水系统漏损管理全面升级。

通过产学研协同创新,推动先进技术成果转化,助力城市水务高质量发展。

同时,公司自主开发的一站式应用“一诺数字助理”,集数据管理和协同办公、软件重构、AI等能力于一体,现已升级为一站式平台型入口,以传统信息化软件+一诺数字助理的双框架并行架构,帮助用户实现信息化智慧升级和应用,帮助每个人用好信息化工具。

（三）市场开拓及业务布局报告期内,公司积极开拓国内市场,参加2026中国水协年会、黑龙江水协会议等多场展会论坛,同时瞄准国外市场,通过参与国际展会加大业务推广力度,积极拓展海外合作渠道,加快推动海外业务落地与发展。

公司深度参与住房城乡建设部《城市公共供水管网漏损治理可复制政策机制清单（第三批）》所涉及的12个城市的漏损治理工作,与各地水司单位携手,共同探索创新管理模式,积累实战经验。

（四）内部管理情况报告期,公司仍重点加强合同管理、项目管理和应收款项管理：主动放弃低毛利、长周期、高风险的订单,以优质客户和高质量订单为业务导向；持续跟踪项目状态,及时发现异常情况；分级管控并动态跟踪应收款项回收。

同时,压缩非必要开支,降本增效；启动中高层绩效考核改革,进一步增强考核与业绩的联动,持续提升公司运营水平。

公司设立于2000年10月11日,系由郭军、郭正潭共同出资设立,原名为“嘉兴市和达电子有限公司”。

公司设立时的注册资本由郭军和郭正潭按照各自认缴的出资比例分两期缴纳:第一期出资10万元,经嘉兴新联会计师事务所有限公司(以下简称“新联会计师”)于2000年10月9日出具的嘉新验(2000)420号《验资报告》验证;第二期出资20万元,经新联会计师于2001年9月6日出具的嘉新验(2001)530号《验资报告》验证。

2000年10月11日,嘉兴市工商行政管理局向和达有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3304002120286)。

公司设立时的注册资本分两期进行出资,不符合当时有效的《公司法》(1999修正)第二十五条“股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额”的规定。

为支持企业改革和发展,嘉兴市工商行政管理局于2000年5月发布《关于进一步改进工商登记管理工作支持企业改革和发展的实施意见》(嘉工商企字【2000】81号),规定:“允许科技型企业和公司制小企业注册资本分期注入。

对注册资本在50万元以下(含本数)一次性注入有困难的,可分期到位,但首期出资应达到注册资本的10%以上(且不低于3万),一年内实缴注册资本达到50%以上,三年内出资额全部到位。”基于前述文件精神,公司分两期完成缴纳30万出资,符合上述地方性规章的规定。

2020年3月23日,嘉兴市市场监督管理局出具《说明》,认定“浙江和达科技股份有限公司设立时的分期出资行为符合嘉兴市嘉工商企字【2000】81号《关于进一步改进工商登记管理工作支持企业改革和发展的实施意见》文件精神,设立及出资情况合规。”综上所述,公司设立时分两期进行出资的情形虽不符合当时有效的《公司法》(1999年修正)第二十五条“股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额”的规定,但公司已在承诺期限内缴足出资,并经主管部门核准登记,该等情形不会对公司本次发行上市构成障碍。

2014年6月20日,和达有限召开股东会,审议通过《关于浙江和达电子有限公司整体变更为股份有限公司的议案》,并确定以2014年6月30日为本次整体变更的审计基准日。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)于2014年7月25日出具的中兴财光华审会字(2014)第07532号《审计报告》,截至2014年6月30日,和达有限经审计的净资产为14,677,220.05元。

根据万隆评估于2014年7月27日出具的万隆评报字(2014)第1262号《资产评估报告》,截至2014年6月30日,和达有限净资产评估值为14,723,839.93元。

2014年7月27日,和达有限全体股东郭军、郭正潭共同签署了《浙江和达科技股份有限公司发起人协议书》(以下简称“《发起人协议》”),约定和达有限全体股东作为发起人,将和达有限整体变更设立为股份有限公司,股份公司名称暂定为“浙江和达科技股份有限公司”,注册资本为1,288.00万元,全体发起人以和达有限经审计的净资产14,677,220.05元对股份公司进行出资,并按其在和达有限的持股比例确定其对股份公司的出资比例。

2014年8月28日,和达科技依法召开了股份公司创立大会,审议通过了《浙江和达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、选举了第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事、审议了股份公司筹备工作及费用情况。

2014年8月29日,中兴财光华出具中兴财光华审验字【2014】第07098号《验资报告》,和达有限全体出资人以其拥有的和达有限截至2014年6月30日经审计的账面净资产14,677,220.05元按1:0.8776的比例折为12,880,000股,每股面值人民币1元。

截至2014年8月14日,和达科技收到全体股东以其拥有的和达有限净资产折合的股本人民币12,880,000.00元。

和达有限整体变更为股份有限公司事宜经嘉兴市工商局核准登记,并由浙江和达电子有限公司(公司已于2012年2月由嘉兴市和达电子有限公司更名浙江和达电子有限公司)更名为浙江和达科技股份有限公司,和达科技于2014年9月26日取得了嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为330403000014024的《营业执照》。

2017年3月9日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,同意定向发行不超过6,164,620股(含6,164,620股)股票,每股面值1.00元,发行价格为9.34元/股,募集资金总额不超过57,577,550.80元(含57,577,550.80元),由东兴博元、备盈投资、滋赢投资、中缔重赢以货币资金认购,其中6,164,620.00元计入注册资本,扣减该次发行费用后其余部分计入资本公积。

2017年6月25日,发行人召开2017年第二次临时股东大会,同意公司以股份总数58,536,620股为基数,向全体股东每10股转增2.5股,共计转增14,634,155股。

本次转增完成后,公司股份总数变更为73,170,775股,注册资本变更为73,170,775元。

本次增资经嘉兴市市场监督管理局核准登记。

2018年3月,郭军通过全国股转系统以协议转让方式将其持有的公司1,828,000股股份转让给曦华投资,转让价格为10.15元/股,转让价款合计18,554,200元;2018年3月,郭军通过协议转让方式将其持有的公司1,828,000股股份转让给宜安投资,转让价格为10.15元/股,转让价款合计18,554,200元。

公司于2019年9月27日召开2019年第二次临时股东大会,同意公司增发5,347,095股新股,每股面值1.00元,发行价格为10.66元/股,该次发行募集资金5,700万元,其中5,347,095元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。

2020年3月17日,孙晓红与钟海丰签订《股权转让协议》,约定孙晓红将其持有的649,000股和达科技股份转让给钟海丰。

本次股份转让事项系代持还原。

2015年4月9日,因实施股权激励,发行人实际控制人郭军、董事张海华共同设立鸿和众达作为员工持股平台。

2015年5月,鸿和众达以货币资金502万元认购公司发行的251万股股份,占该次发行后总股本的11.06%。

2015年5月18日,陆福明、陈渭丽、王亚平等46名股权激励对象受让郭军持有的鸿和众达部分财产份额,成为鸿和众达有限合伙人,激励对象通过持有鸿和众达财产份额而间接持有发行人股份。

2016年9月,普通合伙人张海华与有限合伙人郭军向其余有限合伙人合计转让27.98万元财产份额。

王亚平在本次财产份额变更中受让28,875元财产份额,其中4,625元为自己实际持有、24,250元为继续代其他18人持有(原被代持人为19人,其中杨忠园已于本次财产份额变更前离职)。

发行人新三板挂牌期间,汪斌良委托谢金良通过全国股转系统买入75,000股发行人股份。

2018年9月28日,谢金良与汪斌良签订《股权转让协议》,根据该协议约定:由谢金良向汪斌良转让和达科技股份75,000股,并解除代持。