主营业务：陶质衬垫、焊丝、焊剂的研发、生产和销售。。
经营范围：衬垫、焊剂、焊丝等高效焊接材料的研发、生产及销售;冶金装备增材再制造技术服务、工程施工、材料销售;特种焊接设备设计、制造、安装;本企业产品及相关原辅材料、设备及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)
公司成立于2001年,是一家专业从事陶质焊接衬垫、埋弧焊丝及焊剂等焊接材料制造的高新技术企业,所属行业为非金属矿物制品业。
天高通过ISO9001质量管理体系认证,持有CCS、ABS、LR、DNV、GL等船级社形式认可证书,产品具有完全自主知识产权,拥有国家新型材料发明专利、实用新型及多项外观设计专利。
天高首创防水陶质焊接衬垫,起草和修订了国家船舶行业陶质焊接衬垫标准。
(一)报告期内公司业务情况1、扎稳国际市场,完善业务渠道报告期内,公司克服宏观经济继续下行的压力,通过突出产品特色,扎稳国际市场,完善渠道布局,深化内部管理,确保国内外业务重点客户成交稳定。
报告期内,销售收入21,827,529.48元,比上年同期增长5.21%。
2、持续创新,推行正交异性桥面板U肋全熔透焊接新技术,积极投入设备标准化生产中试阶段。
报告期内,公司研发团队坚持持续创新,注重产品升级和新技术推广。
对正交异性桥面板U肋全熔透焊接新技术研究成果的实际应用,公司已进入标准化生产的中试阶段。
(二)报告期内盈利情况本期营业收入21,827,529.48元,较上年同期增长5.21%,本期内衬垫、焊剂、焊丝、子公司理工船舶设计费和佣金收入等,总体上较上年同期保持了平稳增长,变化幅度不大。
本期毛利率为25.88%,归属于挂牌公司股东的净利润-1,315,605.71元。
截止2018年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产109,116,335.21元。
报告期期末较报告期期初浮动较大的科目:1、税金及附加:上年同期301,713.99元,本期529,218.32元,变动比例75.40%,主要系去年底新厂房转固后,房产税增加,本期比去年同期增加17万导致。
2、销售费用:上年同期1,527,783.56元,本期2,058,654.32元,变动比例34.75%,主要系本期增加销售投入,销售人员增加,工资薪酬相应的增加294,316.43元,同时新办公楼的转固后折旧费用增加379,109.58元导致。
3、管理费用:上年同期3,270,131.44元,本期4,500,382.99元,变动比例37.62%,主要系本期新增加全资控股子公司武汉高任和湖北天高新材料,行管人员增加,工资薪酬和办公费用相应的增加了312,422.05元和181,205.65元,子公司之间管理差旅费增加了64,935.36元,U肋新项目的后期攻坚阶段的推广,业务招待费增加125,301.92元,同时新办公楼的转固后折旧费增加321,912.72元,去年下半年子公司理工船舶获得武汉理工产业集团有限公司“江海直达船”专利投资,无形资产摊销增加358,558.64元导致。
4、资产减值损失:上年同期162,882.30元,本期-512,229.78元,本期比上年同期减少675,112.08元。
主要系本期在销售收入增加的情况下,应收账款账面余额38,313,451.80元,较上期40,352,292.44元减少,减少金额2,038,840.64元,本期加大了催收力度,超年限的坏账计提减少导致。
5、营业利润:上年同期-593,262.71元,本期-1,957,355.60元,本期比上年同期减少-1,364,092.89元。
主要系公司本期材料成本上涨和直接人工成本增加,销售毛利率降低5.94%,同时管理费用和销售费用增加,导致营业利润减少。
6、利润总额和净利润:利润总额上年同期54,420.72元,本期-1,714,018.50元,变动比例-3,249.57%;净利润上年同期5,732.33元,本期-2,110,010.43元,变动比例-36,908.95%,主要系公司本期销售毛利率降低和期间费用增加导致。
(三)报告期内资产结构情况报告期内总资产164,486,399.78元,较期初减少1.22%,总负债43,538,919.11元,较期初减少0.63%,净资产120,947,480.67元,较期初减少1.43%,其中归属于母公司所有者净资产109,116,335.21元,较期初减少1.19%。
主要指标增减基本平稳。
报告期期末较报告期期初浮动较大的科目:1、预付账款:本期末预付账款较期初增加,由期初1,786,132.96元增至本期末9,385,382.84元,增幅425.47%,主要系本期资本化的U肋焊接研发设备制造未完工,供应商武汉福信发实业有限公司2,619,856.02元发票未开,子公司天高新材料购买土地预缴鄂州市国库收付中心土地保证1,740,000.00元,天高新材料基地建设预缴打桩费700,000.00元,另外预缴武汉市蔡甸区庆霞自动化设备经营部等单位生产外包加工费1,291,549.45元发票未开,同时防止材料价格上涨,预付部分材料款导致。
2、其他应收款:本期其他应收款较期初减少,由期初4,695,908.39元减至本期末的2,843,959.95元,减幅39.44%。
主要系本期收回闵劲冲专家楼处置款356万元导致。
3、长期股权投资:本期末长期股权投资较期初增加,由期初7,005,549.49元增至10,213,077.46元,增幅45.79%。
主要系本期子公司理工船舶投资理工光大造船320万元导致。
4、其他非流动资产:本期末其他非流动资产较期初减少,由期初6,479,424.02元减至本期末2,041,614.40元,减幅68.49%。
主要系期初审计科目重分类将应付账款中预付的工程设备款4,437,809.62元分类到其他非流动资产,本期末将该部分工程设备款重分类到了预付账款导致。
5、短期借款:本期末短期借款较期初增加,由10,000,000.00元增至13,000,000.00元,增幅30.00%,主要系本期增加光大银行贷款300万元导致。
6、应付职工薪酬:本期末应付职工薪酬较期初减少,由期初1,188,560.46元减至期末829,111.19元,减幅30.24%,主要系期初子公司理工船舶有451,967.50元薪酬是本期支付所致。
7、应交税费:本期末应交税费较期初减少,由期初5,564,886.52元减至期末576,674.55元,减幅89.64%,主要系本期1月份缴纳房屋和土地资产划拨的增值税、附加税及印花税4,618,903.47元所致。
8、其他应付款:本期末其他应付款较期初增加,由期初135,504.20元增至1,711,899.48元,增幅1,163.36%。
主要系本期公司向湖北天目谷借款,还剩170万元未归还导致。
(四)报告期内现金流情况报告期内,经营活动产生现金净流量4,343,585.92元,投资活动产生现金净流量-7,567,807.00元,筹资活动产生现金净流量3,023,109.83元,期末现金及现金等价物8,490,914.53元。
报告期期末较报告期期初浮动较大的项目:1、销售商品、提供劳务收到的现金:本期数24,567,433.56元较上期数19,006,735.39元增加5,560,698.17元,增幅29.29%,主要系本期加大了应收账款的催收力度,回款增加。
2、购买商品、接受劳务支付的现金:本期内购买商品、接受劳务支付的现金增加,由7,574,750.69元增至12,084,330.80元,增幅59.53%,主要系本期材料价格一直上涨,为防止材料上涨,提前储备了部分材料所致。
3、支付的各项税费:本期数6,304,464.57元较上期数2,443,533.15元增加3,860,931.42元,增幅158.01%,主要系本期1月份缴纳房屋和土地资产划拨的增值税、附加税及印花税4,618,903.47元所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金:本期数13,724,130.48元较上期数25,386,369.71元减少11,662,239.23元,减幅45.94%,主要是本期减少了单位间的往来款和减少了保证金支付所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期数4,367,807.00元较上期数3,247,589.87元增加1,120,217.13元,增幅34.49%,主要是本期继续增加对U肋设备项目的投入,湖北天高新材料厂房基地前期投入增加所致。
6、投资支付的现金:本期数3,200,000.00元较上期数0元增加3,200,000.00元,增幅100%,主要是本期子公司理工船舶增加对理工光大投资所致。
7、取得借款收到的现金:本期数13,000,000.00元较上期数10,000,000.00元增加3,000,000.00元,增幅30%,主要是本期从中国光大银行硚口支行新增300万元借款所致。
(一)有限公司设立: 2001年2月6日,武汉天高自动化设备有限公司经武汉市工商行政管理局核准,由肖诗祥、胡涛、周丹、汪小根共同出资成立。
营业执照注册号: 4201002107442,注册资本:50万元,法定代表人:胡涛,住所:武汉市江岸区赵家条尾村7号。
2001年1月11日,湖北大华有限责任会计师事务所出具了鄂华会事验字[2001]第023号《验资报告》,经其审验,截止2001年1月16日,有限公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币50万元。
(二)有限公司第一次增资、第一次股权转让: 2002年6月16日,公司召开股东会,决议:(1)将公司注册资本变更为500.00万元;(2)同意股东胡涛将其在公司的4.00万元出资转让给股东周丹。
2002年7月18日,胡涛与周丹签订了《出资转让协议》。
2002年7月30日,湖北大华有限责任会计师事务所出具了鄂华会事验[2002]B第133号《验资报告》,经其审验,截止2002年7月18日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本450.00万元,其中:以货币资金增资2,316,000.00元人民币;以实物资产增资2,184,000.00元,实物系10T自动压片机、隧道煅烧窑、衬垫装配生产线、油压机等。
2002年8月2日,公司在武汉市工商行政管理局办理了工商变更手续。
(三)有限公司第二次增资: 2008年7月1日,公司召开股东会,决议:将公司注册资本变更为1,800.00万元,新增1,300.00万元注册资本,由股东汪小根缴纳1,196.00万元、股东肖诗祥缴纳104.00万元,出资方式均为货币资金。
2008年7月10日,湖北诚意联合会计师事务所出具了鄂诚验字[2008]E382号《验资报告》,经其审验,截止2008年7月3日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本1,300.00万元,均以人民币货币投入。
2008年7月18日,公司在武汉市工商行政管理局办理了工商变更手续。
(四)有限公司第三次增资、第二次股权转让: 2011年12月16日,公司召开股东会,决议:(1)将公司注册资本变更为1,880.00万元,新增注册资本80.00万元分别由汪文华(新股东)、周丽梅(新股东)、兰凤琳(新股东)和张锁盛(新股东)认缴,上述股东分别以84.00万元、84.00万元、28.00万元、28.00万元现金投入,其中计入注册资本部分分别为30.00万元、30.00万元、10.00万元、10.00万元,超出部分计入资本公积;(2)股东汪小根将其持有的公司原注册资本1,800.00万元的20.38%(共计366.84万元)以1,027.04万元的价格转让给孙学君(新股东);股东周丹将其持有的公司原注册资本1,800.00万元的5.00%(共计90.00万元)以252.00万元的价格转让给徐险峰(新股东),将2.22%(共计39.96万元)以112.00万元的价格转让给孙学君;股东肖诗祥将其有的公司原注册资本1,800.00万元的2.40%(共计43.20万元)以120.96万元的价格转让给孙学君。
其他股东放弃相应的优先购买权。
(3)股东汪小根、周丹及肖诗祥决定以218.40万元人民币现金作为资本金补充投入公司,以完善2002年公司注册资本由50万元增加至500万元的过程中,作为出资的实物设备未经评估的情况。
2011年7月10日,汪小根、周丹、肖诗祥与孙学君、徐险峰签订了《股权转让协议》,并约定了5个月的考察期。
本次股东会对《股权转让协议》约定的考察期予以认可,并同意2011年12月16日为股权交接日。
2011年12月22日,武汉华莱士会计师事务所出具了武华莱士审验字[2011]041号《验资报告》,经其审验,截止2011年12月22日,公司已收到股东缴纳的货币资金224万元,其中80万元计入注册资本,剩余114万元计入资本公积。
同时,公司为完善2002年7月30日注册资本由50万元增加至500万元过程中以10T自动压片机、隧道煅烧窑、衬垫装配生产线、油压机等设备作为实物出资未经评估的出次瑕疵情况,决定由原股东汪小根、周丹及肖诗祥缴纳货币资金218.4万元完善补足实物设备未经评估的注册资本。
2011年12月19日,公司已经收到股东汪小根、周丹、肖诗祥缴纳的货币资金218.4万元。
截止本公开转让说明书披露日,上述实物出资资产均已达到超过正常使用年限报废处置完毕,无仍在使用的情况。
用以弥补出资瑕疵的218.4万元现金公司全额计入“资本公积-资本溢价。”。
2011年12月31日,公司在武汉市工商行政管理局沌口分局办理了工商变更手续。
(五)有限公司第三次股权转让: 2013年7月1日,公司召开股东会,同意:股东孙学君将其持有的21.64%股权406.80万元出资转让给汪小根,持有的2.30%股权43.20万元出资转让给肖诗祥;股东徐险峰将其持有的4.79%股权90.00万元转让给汪小根。
2013年7月15日,孙学君、徐险峰、汪小根、肖诗祥签订了《股权转让协议》。
2013年7月24日,公司在武汉市工商行政管理局沌口分局办理了工商变更手续。
(六)有限公司第四次增资: 2013年11月28日,公司召开股东会,同意:将公司注册资本增加至2,100.00万元,新增220.00万元出资,由武汉托富投资中心(有限合伙)以现金形式认缴。
2013年12月5日,湖北春天会计师事务所有限公司出具了鄂春会[2013]验字A12-005号《验资报告》,经其审验,截止2013年12月5日,公司已收到托富投资缴纳的新增注册资本220.00万元。
托富投资合计缴纳人民币924.00万元,其中220.00万元计入实收资本,704.00万元计入资本公积。
2013年12月6日,公司在武汉市工商行政管理局沌口分局办理了工商变更手续。
(七)有限公司整体变更为股份公司: 2014年3月28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2014]005078号标准无保留意见的《审计报告》,有限公司经审计的账面净资产为80,626,547.86元(审计基准日:2013年12月31日)。
2014年3月31日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第020053号《资产评估报告》,有限公司经评估的净资产价值为9,388.13万元(评估基准日:2013年12月31日)。
2014年4月15日,有限公司召开临时股东会并作出决议,同意以有限公司截至2013年12月31日的净资产值80,626,547.86元按1:0.3473的比例折为股份公司的总股本2,800.00万元,将有限公司整体变更为股份有限公司。
现有股东作为发起人股东,持股比例不变。
发起人以其在有限公司拥有的权益所对应的公司净资产按原股权比例投入股份公司。
2014年4月19日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2014]第000145号《验资报告》。
截至2014年4月19日,公司已收到注册资本2,800.00万元,净资产大于股本部分的52,626,547.86元计入股份公司资本公积。
2014年5月5日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。
2014年5月28日,武汉市工商行政管理局核准了上述变更事项并为股份公司换发了新的《企业法人营业执照》(注册号:420100000096318)。