主营业务：医药流通领域内管理软件的研发、销售及服务,提供新零售互联网产品和整体解决方案服务。
经营范围：许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的“四技”服务,计算机软硬件销售,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海海典软件股份有限公司创建于2004年,专注医药流通行业19年。
公司总部位于上海,分别在长沙、沈阳、厦门、重庆、西安、济南设立6家分公司,在长沙投资2家子公司。
公司以"科技赋能健康产业"为使命,致力于为用户提供专业的医药流通行业数字化转型服务。
2011年海典被评为上海市"高新技术企业",2014年实现新三板挂牌。
海典依托于强大的研发投入以及为客户全赋能的理念,已研发出泛ERP、零售教练式服务、新零售工具、大数据中台、渠道产品、供应链赋能及医疗和保险七大类产品及创新服务,截止目前,海典正在给5000+家医药企业、18万+家门店提供专业服务,其中百强客户累计98家,在各大行业权威发布榜单中,海典百强客户皆占比首位,同时,海典也是行业第一家创新并实践“价值服务”的公司。
(一)经营计划一、财务状况截止报告期末,公司总资产11469.01万元,期初为10802.75万元,同比增长666.26万元,增幅6.17%;净资产5808.05万元,期初为6531.93万元,同比减少723.88万元,降幅11.08%;二、经营成果报告期内公司实现营业收入9355.11万元,上年同期为7542.66万元,同比增长1812.45万元,增幅24.03%;报告期内实现净利润1540.52万元,上年同期为1132.21万元,同比增长408.31万元,增幅36.06%;报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2687.46万元,上年同期为2713.43万元,同比减少25.97万元,降幅0.96%。
三、年度经营计划执行情况本年度,公司坚持“做专注的医药流通行业信息解决方案供应商”的发展战略不动摇,在此基础上较好的完成了年度经营计划。
公司加强研发投入力度,针对集团和规模化客户研发ERP产品H2,已经逐步推向市场;同时,公司继续加强研发针对医药流通企业电商业务、O2O业务、药店经营、员工管理等经营内容的增值服务软件,这些产品均能与ERP软件无缝对接,与ERP软件一起构成了医药流通行业信息化解决方案的产品库。
本年度这些增值服务已为公司带来了营收。
公司加强内部管理,加强了实施项目管理办公室(PMO)对大型项目实施规范和管控力度;部署了售后服务响应系统,保证老客户能得到及时的售后响应及优质的售后服务;产品部实行矩阵管理,提高了产品开发人员的工作效率。
(二)行业情况公司所处细分行业为医药流通管理软件行业,行业发展受下游医药流通行业的市场规模和信息化建设投入等因素影响。
近年来,产业政策大力支持行业发展。
行业监管政策对医药流通企业的信息化管理不断提出更高的要求,从而为医药流通管理软件行业的发展创造了良好的环境。
另一方面,医药流通企业逐步向规模化、集约化发展。
随着企业规模的扩大及业务的复杂化,医药流通企业对信息化管理的需求也不断深化。
同时,随着与互联网的跨界融合,医药流通企业逐渐衍生出多种创新的商业模式。
企业经营模式的转变对管理软件和信息系统提出了更高的要求,从而为医药流通管理软件企业提供了新的市场机遇。
医药流通管理软件行业在未来将由以新增客户为主的局面向新增客户与老客户新增需求并重的局面转变。
(一)2004年12月,有限公司成立:2004年12月,夏其峰、曾诚、陈卫星、刘丰盛和杨军5位自然人共同出资设立海典有限,注册资本10.00万元,法定代表人陈卫星,住所:上海市虹口区通州路188号4号楼裙房1层乙室。
2004年11月29日,上海九洲会计师事务所有限公司对海典有限的出资情况进行了审验,并出具了编号为九洲验字(2003)第162号的《验资报告》。
根据该《验资报告》,截至2004年11月23日,海典有限已收到其股东投入的注册资本10.00万元,全部为货币出资。
2004年12月9日,海典有限在上海市工商行政管理局虹口分局领取了注册号为3101092010622的《企业法人营业执照》。
(二)2006年12月,公司第一次增资:2006年12月25日,公司召开临时股东会并形成决议,同意将公司注册资本增加至40.00万元。
增资部分由全体股东按各自原出资比例进行缴纳,由于并未引入新股东或造成原股东之间持股比例变化,全体股东一致同意按照每一元出资占一元注册资本进行增资,定价依据合理。
根据上海九洲会计师事务所有限公司于2006年12月29日出具的编号为九洲验字(2006)第88号的《验资报告》,截至2006年12月28日,各股东均按各自比例以货币出资形式缴足应缴的注册资本。
(三)2007年9月,公司第一次股权转让:2007年9月15日,公司召开临时股东会并形成决议,同意股东曾诚将其持有公司19%的股份以7.60万元的价格转让给卢小红;同意股东陈卫星将其持有公司18%的股份以7.20万元的价格转让给邓蕊香;同意股东刘丰盛将其持有公司17%的股份以6.80万元的价格转让给李小艳,其它股东放弃优先受让权。
转让方与受让方签订了《股权转让协议》。
其中,受让方卢小红、邓蕊香、李小艳分别为转让方曾诚、陈卫星、刘丰盛的配偶。
本次股权转让发生于公司股东及其配偶之间,协议转让价格为平价转让,受让方并未实际支付转让对价。
该次股权转让背景为原股东曾诚、陈卫星、刘丰盛对外投资较多,精力相对有限,为保证对公司的正常经营管理,故将股权无偿转让予各自配偶,由各自配偶履行相应的股东权力。
上述转让方与受让方均已出具《关于公司股东历次股权转让不存在委托持股、任职资格瑕疵等情况的声明》,明确发生于股东及其配偶之间的股权转让系双方真实意思表示,不存在委托他人持有公司股权的情形,不存在受他人委托持有公司股权的情形,也不存在因一方存在任职资格瑕疵而进行的股权转让情形。
(四)2010年12月,公司第二次增资:2010年12月15日,公司召开临时股东会并形成决议,同意将公司注册资本增加至200.00万元,增资部分由公司全体股东按各自原出资比例进行缴纳,由于并未引入新股东或造成原股东之间持股比例变化,全体股东一致同意按照每一元出资占一元注册资本进行增资,定价依据合理。
根据上海一众会计师事务所出具的一众验字(2010)第092号《验资报告》,截至2010年12月27日,各股东均以货币出资形式缴足应缴的注册资本。
(五)2011年7月,公司第三次增资:2011年6月12日,公司召开临时股东会并形成决议,同意将公司注册资本增加至400.00万元,增资部分由公司全体股东按各自原出资比例进行缴纳,由于并未引入新股东或造成原股东之间持股比例变化,全体股东一致同意按照每一元出资占一元注册资本进行增资,定价依据合理。
根据上海一众会计师事务所出具的一众验字(2011)第43号《验资报告》,截至2011年6月21日,各股东均以货币出资形式缴足应缴的注册资本。
(六)2013年7月,公司第四次增资:2013年7月5日,公司召开临时股东会并形成决议,同意将公司注册资本增加至850.00万元,增资部分由公司全体股东按各自原出资比例进行缴纳,由于并未引入新股东或造成原股东之间持股比例变化,全体股东一致同意按照每一元出资占一元注册资本进行增资,定价依据合理。
根据上海一众会计师事务所出具的一众验字(2013)第370号《验资报告》,截至2013年7月22日,各股东均以货币出资形式缴足应缴的注册资本。
(七)2013年8月,公司第二次股权转让:2013年8月15日,公司召开临时股东会并形成决议,同意股东邓蕊香将其持有公司18%的股份以153.00万元的价格转让给陈卫星,其它股东放弃优先受让权。
转让方与受让方签订了《股权转让协议》。
本次股权转让发生于公司股东及其配偶之间,协议转让价格为平价转让,受让方并未实际支付转让对价。
该次股权转让背景为原股东邓蕊香即将变更为加拿大国籍,由于对相关政策理解有误,担心会对公司内资法人性质造成影响,故在变更国籍前将股权无偿转让予配偶陈卫星,并由其履行所有股东权力。
(八)2014年5月,公司整体变更为股份公司:2014年4月18日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海海典软件有限公司审计报告》(天职业字[2014]5568号),经审计,截至2013年12月31日,上海海典软件有限公司经审计的净资产为11,047,876.89元。
2014年4月21日,海典有限召开临时股东会,与会全体股东一致同意作为发起人,以2013年12月31日为基准日,以有限公司经审计的净资产11,047,876.89元按1:0.9052的比例,折为股份有限公司股本1,000万股,剩余部分计入资本公积,将有限公司整体变更为股份公司,全体股东出资比例不变。
2014年5月8日,公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会,审议通过了股份公司的章程,并选举产生了第一届董事会及第一届监事会。
2014年5月14日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更设立股份公司注册资本的实收情况进行了审验,出具了天职业字[2014]第9389号《验资报告》,截至2014年5月14日,已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元。
2014年5月22日,公司取得了上海市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号310109000393135)。