主营业务：为各类资产管理计划或证券投资基金提供顾问管理或者受托管理服务。
经营范围：资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司成立于2011年,于2014年成为国内首批(50家)基金业协会登记的私募基金管理人之一,是国内规模领先的信用债研究与投资机构。
公司员工具有良好的教育背景、国内资本市场的长期从业经验、崇高的职业操守和对资管事业的高度热情。
公司拥有精准的行业公司分析能力、敏锐的个券信用风险识别能力以及完善的全程风险管理体系,通过动态优选组合为委托人创造超额收益。
目前已与国内数家知名金融机构合作,发行产品逾110支,资产管理总规模超300亿元。
作为一家新三板挂牌公众公司(833732),公司的愿景是成为客户财富的金融市场守夜人。
截至报告期末,公司资产总额为78,331.38万元,较上年期末增加19.11%;股东权益总额为28,419.99万元,较上年期末增加18.86%,主要原因是公司营业收入增长,净利润增长导致公司净资产规模增长,且因为公司业务需要向关联方融入资金。
报告期内,公司营业收入15,225.38万元,营业收入较上年同期增长1,195.20%,主要原因是公司业务同比去年通过顾问管理和受托管理的资产规模快速增长,导致营业收入大幅增长;公司净利润5,052.66万元,较上年同期增长2,802.67%,主要原因是本期营业收入增长;公司经营活动产生的现金流量净额6,286.91万元,较上年同期增加5,681.07%,主要原因是营业收入增加。
报告期内,公司利用自有资金产生投资收益148.75万元,主要原因系公司的净利润进一步扩大,公司净资产及自有资金增长较大;相对于公司的营业收入占比较小,对公司净利润贡献较小,管理费收入和业绩报酬系公司利润主要来源。
(三)业务经营情况2014年3月,公司成为在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人,登记编号P1000450。
报告期末,公司管理(含顾问管理和受托管理)的资产管理计划或者证券投资基金组织形式均为契约型,币种均为人民币,产品数量为80只,客户资产净值达到241.61亿元,比年初相比管理规模变化不大。
报告期内,公司新成立产品19只,到期清算产品8只,均已在中国证券投资基金业协会完成备案。
方舟1号系FOF投资基金,其投资的产品已经清算完毕后提前清算;除方舟1号外,不存在其他提前清算产品;在管产品的投资方向以固定收益类为主,包括固定收益类、股票类、期货及其他衍生品类、混合型及FOF等;在管产品主要投资于在证券交易所和银行间交易市场挂牌交易的债券。
2011年3月,胡远川、叶青签署《发起人协议》,分别以货币出资960万 元、40万元发起设立上海合晟资产管理股份有限公司。
同月,上海华城会计师 事务所有限公司对合晟资产注册资本进行审验并出具华会事验字[2011]第53号 《验资报告》。
同月,合晟资产召开创立大会,全体发起人出席了会议。
此次股 东大会审议通过了发起设立上海合晟资产管理股份有限公司、股份公司筹备情况 等议案,本次会议还审议通过了公司章程、选举了第一届董事会董事成员和第一 届监事会股东代表监事。
全体发起人共同签署了《上海合晟资产管理股份有限公 司章程》。
同月,公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。