万凯新材料股份有限公司

• 企业全称: 万凯新材料股份有限公司
• 企业简称: 万凯新材
• 企业英文名: Wankai New Materials Co., Ltd
• 实际控制人: 沈志刚
• 上市代码: 301216.SZ
• 注册资本: 51521.9696 万元
• 上市日期: 2022-03-29
• 大股东: 浙江正凯集团有限公司
• 持股比例: 36.42%
• 董秘: 高强
• 董秘电话: 0573-87802027
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 黄平、刘超
• 律师事务所: 北京金杜(杭州)律师事务所
• 注册地址: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
• 概念板块: 化学制品 浙江板块 创业板综 破净股 深股通 融资融券 预亏预减 转债标的 娃哈哈概念 高送转

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2008-03-31
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330481673858589X
• 法定代表人: 沈志刚
• 董事长: 沈志刚
• 电话: 0573-87802027
• 传真: 0573-87802968
• 企业官网: www.wkai.cc
• 企业邮箱: wkdb@wkai.cc
• 办公地址: 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号
• 邮编: 314415
• 主营业务: 聚酯材料的研发、生产、销售
• 经营范围: 一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 万凯新材料股份有限公司成立于2008年,是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业,致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料,地处中国经济最活跃的长三角地带—海宁市尖山新区。截至目前,已建成年产300万吨瓶级切片的产能,产能规模居全球前列。产品销至全球上百个国家和地区,是瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业。公司建有省院士专家工作站、省博士后科研工作站等多个产、学、研合作平台,并与多个高等院所、专业机构建立了战略合作关系,为提升企业技术创新能力、优化产品结构、培养科研人才等方面发挥独特作用。公司凭借高品质产品、技术创新及规模优势,被授予“中国民营企业制造业500强”、“中国对外贸易500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。2022年3月29日,登陆深交所创业板(股票代:301216)。
• 发展进程: 万凯有限系正凯集团出资设立的有限责任公司,于2008年3月31日成立,其设立时注册资本为5,000万元。2008年3月27日,浙江凯达信会计师事务所出具《验资报告》(浙凯会验内字(2008)第19号),验证截至2009年3月26日,万凯有限已收到股东正凯集团缴纳的注册资本合计5,000万元,均以货币出资。2008年3月31日,万凯有限在海宁市工商局登记注册,领取了《企业法人营业执照》(注册号:330481000021266)。 2019年12月31日,嘉兴市市场监督管理局核发《企业名称变更核准通知书》,核准企业名称变更为“万凯新材料股份有限公司”。2020年3月25日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中汇会审[2020]0475号),确认截至2019年11月30日,万凯有限的账面净资产值为1,239,856,474.19元。2020年3月25日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2020]58号),截至2019年11月30日,万凯有限的净资产评估价值为1,757,224,014.46元。2020年3月25日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意以2019年11月30日为改制基准日,将万凯有限整体变更为股份有限公司。同日,万凯有限全体股东签订了《发起人协议》。2020年3月26日,公司召开创立大会,全体股东一致同意万凯有限整体变更为股份有限公司,以中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中汇会审[2020]0475号)审定的截至2019年11月30日万凯有限账面净资产1,239,856,474.19元,按照4.8709:1的折股比例折为公司股本25,454.54万股,每股面值1元,其余净资产985,311,074.19元计入公司资本公积。2020年3月26日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2020]4308号),截至2020年3月26日,公司已收到全体股东拥有的万凯有限截止2019年11月30日经审计的净资产1,239,856,474.19元,公司将收到的净资产折合股份总数25,454.54万股,每股面值1元,超过折股部分的净资产计入公司资本公积。2020年3月27日,嘉兴市市场监督管理局核准万凯有限整体变更为股份公司的工商变更登记,并颁发了《营业执照》(统一社会信用代码:91330481673858589X)。 2018年7月25日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意:(1)正凯集团将其所持万凯有限1.57%的股权(对应出资额400万元)以1,432万元的价格转让给肖海军;(2)正凯集团将其所持万凯有限1.18%的股权(对应出资额300万元)以1,074万元的价格转让给朱国洋;(3)正凯集团将其所持万凯有限0.79%的股权(对应出资额200万元)以716万元的价格转让给李海;(4)正凯集团将其所持万凯有限0.39%的股权(对应出资额100万元)以358万元的价格转让给萧忠淮;(5)胡建勇将其所持万凯有限0.20%的股权(对应出资额50万元)以179万元的价格转让给沈小玲;(6)王剑锋将其所持万凯有限0.20%的股权(对应出资额50万元)以179万元的价格转让给正凯集团。同日,胡建勇与沈小玲,正凯集团分别与肖海军、萧忠淮、李海、朱国洋、王剑锋就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2020年3月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会并作出决议,同意将注册资本由25,454.54万元增加至25,754.54万元,新增注册资本300万元由海宁万鸿以14,612,597.29元认缴,并同意对公司章程进行修订。2020年6月30日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2020]5679号),截至2020年6月29日,公司已收到股东海宁万鸿缴纳的出资14,612,597.29元,变更后的注册资本及实收资本为25,754.54万元。
• 商业规划: 主要原材料的采购模式原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：原材料价格较上一报告期未发生重大变化。能源采购价格占生产总成本30%以上主要产品生产技术情况主要产品的产能情况主要化工园区的产品种类情况报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况报告期内上市公司出现非正常停产情形相关批复、许可、资质及有效期的情况从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业1、概述报告期内,受聚酯瓶片新增产能集中投放影响,行业竞争加剧,行业平均加工费较去年下降30%以上,虽然公司聚酯瓶片产销量保持稳定,但公司聚酯瓶片加工费随市场行情下降,导致公司2024年毛利及毛利率较大幅度下滑。公司2024年度实现营业收入1,723,163.39万元,同比略为下滑1.71%,剔除其他业务收入后2024年度实现主营业务收入1,714,818.82万元,同比增长3.27%；实现归属于母公司净利润-29,997.48万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-21,409.86万元,公司业绩由盈转亏。报告期内,面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争,公司保持战略定力,将当前的行业周期性挑战视之为战略机遇期,紧紧围绕“产业链优化、海外市场拓展、研发创新驱动”三大发展主题,坚持以高质量发展跨越行业周期,为企业长期可持续健康发展积蓄动能,向成为“聚酯瓶片全球领跑者”的目标不断迈进。报告期内,公司重点开展了以下工作：（1）深挖内部潜力,夯实发展基本盘逆周期环境下,公司各子公司、各部门树立起忧患意识,深挖内部潜力,夯实发展基础,为迎接顺周期做好充分准备。公司在生产上更加注重稳定、安全和高效,更加注重节能减排和成本控制,为客户提供稳定、高品质产品,并抓紧团队梯队建设,为未来发展锻炼队伍。同时,依靠新设备优势,开始大力推进数字化工厂建设,积累工业智能方面的应用经验,全面提升生产效率。报告期内,公司产销量保持稳定增长,全年实现PET产量277.32万吨,同比增长5.58%,实现PET销量274.17万吨,同比增长6.07%,基本保持产销平衡。（2）推进重点项目建设,提升综合竞争力公司可转债募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）（以下简称“MEG一期60万吨项目”）的土建工程、全厂管廊基础施工基本完成,核心大件设备、工艺管道及其他配套设备安装已经全部就位,项目已于2024年10月份完成分布式能源点火调试,当前正在根据各环节设备和工艺不同进行分阶段、分批次试车。该项目达产后,将能够基本满足公司重庆子公司对MEG的需求,有利于公司深化实施纵向一体化战略,提升上游原材料环节自主供应能力、成本控制能力和质量把控力度,进一步提升公司综合竞争力。（3）可转债成功发行,发展资金获得保障公司以“MEG一期60万吨项目”为募投项目的“万凯转债”已于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易。可转债的成功发行,有效保障了项目建设的资金需求,公司资本实力和现金储备得到极大增强,财务结构进一步优化,为公司跨周期发展提供了充足的资金保障。（4）践行海外战略,不断提升海外市场占有率报告期内,面对激励的行业竞争,公司积极拓展海外销售市场的广度和深度,在巩固和深耕公司在印度、中亚等传统优势海外市场的基础上,积极开拓东南亚、非洲、中东等新市场。公司陆续在印尼和中亚通过设立海外仓储基地的方式重新整合销售渠道,以加快对海外市场的反应速度,提升海外客户满意度。海外营销渠道的整合和布局,助力公司报告期内实现海外业务收入623,918.20万元,同比增长11.61%,海外业务收入占公司总营收比例升至36.21%,有效提升了海外市场占有率。海外项目建设方面,公司尼日利亚30万吨聚酯瓶片生产基地建设全力推进中,项目筹建小组已经全部到场,规划用地审批、核心设备选型等工作基本就位,相关土地已经开始围墙施工。该项目是业内首次出海设厂的尝试,具有里程碑的意义,并为公司在海外更大规模产能布局积累了丰富的建设运营经验,助力公司向国际化企业不断迈进。近期,面对国内激烈的行业竞争,公司加快了海外产能布局的步伐,计划在印度尼西亚投资建设75万吨聚酯瓶片生产基地,该事项已经公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。（5）坚持研发创新驱动,增强公司核心竞争力报告期内,公司研发工作围绕客户导向型研发和前瞻性研发开展,坚持以研发能力拓展市场、增强客户粘性,增强公司核心竞争力。公司重点研发项目取得了阶段性进展,其中,“生物基呋喃聚酯项目”持续推进与上下游合作资源协同推进研发工作,已开展多次中试；“PET化学法再生技术项目”已成功建设年产100吨级实验室中试线一套,用于展开不同等级废弃PET资源的再生试验研究；“新型耐热共聚酯项目”完成基础开发工作,推出了多个牌号高性能耐热聚酯工程塑料,已开始实现小批量销售。报告期内,公司新材料产品取得突破性进展,通过创新型子公司凯普奇凯普奇孵化的一系列PETG、改性PET产品已经逐步获得市场认可,下游主要应用于医美、化妆品、小家电、工程建材等有改性材料需求的新兴应用领域,显示出良好的市场前景。报告期内,凯普奇年产4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用PETG产品及片材用PET的稳定生产,实现营业收入39,230.67万元,同比增长68.19%,实现净利润841.64万元,同比增长125.23%,已成为公司新的利润增长点。报告期内,公司新获得专利33项,其中新获得发明专利7项,累计取得专利112项,其中发明专利32项。（6）完成股份回购计划和员工持股计划,彰显发展信心报告期内,公司积极践行质量回报双提升行动,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,完成了两项旨在提振资本市场信心、激发团队活力的重要举措。在提振资本市场信心、维护股东利益方面,公司于10月底完成了股份回购计划,累计以集中竞价交易方式回购公司股份459.53万股,占公司当时总股本的0.89%,成交总金额为人民币6,005.57万元（不含交易费用）。在激发团队活力、完善长效激励机制方面,公司于7月份完成了员工持股计划的股票买入,累计以集中竞价交易方式买入公司股票1,726.06万股,占公司当时总股本的3.35%,成交总金额为人民币20,121.91万元（不含交易费用）。本次员工持股计划参与人数达184人,基本覆盖了中高层管理团队、主要研发人员和主要技术（业务）人员,充分彰显了公司及员工对公司未来发展前景的信心,以及对公司价值的高度认可。