武汉三特索道集团股份有限公司

• 企业全称: 武汉三特索道集团股份有限公司
• 企业简称: 三特索道
• 企业英文名: Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd
• 实际控制人: 武汉东湖新技术开发区管理委员会
• 上市代码: 002159.SZ
• 注册资本: 17730.1325 万元
• 上市日期: 2007-08-17
• 大股东: 武汉当代城市建设发展有限公司
• 持股比例: 22.53%
• 董秘: 曹正
• 董秘电话: 027-87341812
• 所属行业: 公共设施管理业
• 会计师事务所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王涛、向红艳
• 律师事务所: 湖北得伟君尚律师事务所
• 注册地址: 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋
• 概念板块: 旅游酒店 湖北板块 股权转让 冰雪经济 央国企改革 参股券商

• 注册地: 湖北
• 成立日期: 1989-09-05
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91420000177730287E
• 法定代表人: 周爱强
• 董事长: 周爱强
• 电话: 027-87341800,027-87341812
• 传真: 027-87341801
• 企业官网: www.sante.com.cn
• 企业邮箱: sante002159@126.com
• 办公地址: 湖北省武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋
• 邮编: 430073
• 主营业务: 以风景区客运索道运输服务为主,辅以旅游景区综合运营、主题公园及特色营地住宿业务
• 经营范围: 旅游资源开发;旅游商品的设计与销售;旅游项目的规划与咨询服务;机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营;索道技术管理与咨询服务;计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。
• 企业简介: 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特集团”)成立于1989年,是武汉市第一批股份制改革试点的高科技企业。三十年来,三特集团发展成为聚焦索道、专注山水生态型景区的旅游上市企业(股票代码:002159.SZ),先后在全国范围内投资、建设、经营了20多个索道和景区项目,包括陕西华山索道、浙江千岛湖索道、贵州梵净山景区、海南猴岛景区等一批优质项目。投资运营的索道及景区北至内蒙古,南至海南岛,西至贵州省,东至长三角,在中国旅游企业中独树一帜。2017年获得国家旅游局授予的国家旅游业最高奖“中国旅游产业突出贡献奖(飞马奖)”。三特集团拥有一支对中国旅游市场有着深刻认识和具有丰富实践经验的管理团队,具备了较强的旅游资源综合开发运营能力,建立了成熟的“统筹开发、合作经营”运作体系。作为中国索道协会的副理事长单位,公司在旅游客运索道拥有数量、技术能力、管理水平等方面居全国同行业前列,“三特索道”成为中国资源型旅游行业的知名品牌。伴随着中国旅游产业的40年变迁,三特索道于2019年再次开启企业发展的“新元年”——顺应环境变化,谋求创新发展,向山水生态型休闲旅游综合运营商转型升级,实现可持续发展。公司将依托优势区域与优势项目,以内容和体验为核心,充分利用当代集团、武汉东湖高新区等股东的产融资源,广泛联合各方专业的产业力量,稳步推进“景区+”的模式升级,全方位满足大众化的观光需求和个性化的休闲需求,与区域产业经济和社会民生深度融合,最终实现“三特创造美好生活”的企业使命。一路走来,从山水观光到休闲旅游,从单一的索道运营到旅游综合体、智慧旅游生态……公司始终不忘初心,为让每一位心中有远方的人都能拥有一段“美好生活”的回忆,不断丰富旅游产品供给,持续提供贴心的品质服务,为成为中国一流、世界知名的旅游集团而不懈努力!
• 发展进程: 本公司的前身是武汉市三特电气研究所。该所是1989年3月7日经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理办公室武新管二字(1989)7号文批准,于1989年3月31日在武汉市工商行政管理局注册成立的独立核算、自负盈亏的民办集体所有制经济实体。1989年7月25日,武汉市人民政府东湖新技术开发区管理办公室出具武新管函字[1989]16号文《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的报告》,同意武汉市三特电气研究所试行股份制,向社会发行股票500万股,并更名为武汉市三特电气股份有限公司。1989年8月2日,武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]31号文《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的批复》,同意武汉市三特电气研究所试行股份制、更名为武汉市三特电气股份有限公司。1989年9月5日,公司依法登记成立,名称为武汉市三特电气股份有限公司。
• 商业规划: 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式公司在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展,目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东、江西、福建9个省（自治区）,已逐步实现全国布局、品牌连锁经营,并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。从业务范围上来看,公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营,持续打造全面多元的文旅产品体系,主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。（1）以索道为主的景区交通类产品公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道等。其中,陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。（2）以自然资源为主的观光类产品围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系,目前已形成跨区域布局,其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。（3）体验参与类产品公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运动以及亲海体验类项目,大部分体验参与类产品不受资源限制,具有模块化、可复制、轻量级的特点,通过与观光类产品进行合理适配,可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。崇阳三特浪口温泉项目已运营10余年,以标志性的温泉资源为依托,建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、研学营地等产品,已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。克什克腾旗热水草原天牧温泉小镇,位于距内蒙赤峰230公里、距经棚镇东北30公里处的热水温泉疗养旅游区,已有一千多年的开发利用历史,在《中国矿泉》中被评为高效优质矿泉,被誉为“东方神泉圣水”。草原天牧温泉小镇内拥有温泉洗浴、特色商业街、主题餐饮、蒸汽火车广场、游客接待中心、轻奢酒店等经营项目,温泉部分含室内外SPA泡池、游泳池、特色汤屋、鱼疗、石板烧等。海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、沙滩滨海资源与疍家文化资源,联合专业导师团队,联动疍家博物馆,增加黎安教育岛研学餐饮开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育,于2020年获批省级中小学研学旅行教育基地,并于2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号；2024年,海南项目通过内部区域交通变革将猴岛公园与水上运动中心合并运营,实现流量共享和资源互补；通过旧船改造工作推出槑槑号潜水平台及系列水上运动产品,并通过增加猴岛公园天幕秀沉浸式演绎项目强化亲子客群在园区内的体验；通过优化冲浪、赶海、直升机、骑乘等项目进一步丰富了景区的产品供给。同时,海南猴岛项目还开展“槑槑多巴胺”交友节、第二届赶海节、第五届发呆大赛、帐篷露营节和派对之夜活动掀起旅游热潮,多项品牌活动的加持使景区荣获迈点研究院颁布的“2024年度中国海南省4A旅游景区10强”荣誉称号。东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内,具有良好的区位优势与市场基础,以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善,包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰雪世界等,通过产品不断迭代升级,倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。珠海景山索道、滑道所在地石景山系珠海市中心最高峰和最佳观景点。珠海景山索道、滑道于1997年投入营运,与石景山公园的石景幽洞、清澈的湖水共同构成了珠海市著名的品牌旅游景点。伴随珠海城市阳台的建成,珠海景山索道、滑道已于2022年完成升级改造,创新尝试索道产品的娱乐化、体验化,叠加光影夜秀等技术手段,与珠海渔女、日月贝等传统地标遥相呼应,已成为珠海城市中心的新地标和旅游热门打卡点。（4）住宿类产品目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。（5）商服文创类产品公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外,珠海项目在索道上站及下站共开设2家咖啡店,为游客提供咖啡茶饮及休憩场所,山顶咖啡店已成为游客打卡点,深受游客好评。另外,各项目公司近年来大力开发文创产品体系,多家项目公司根据市场调研,针对不同客群和渠道的需求,开发多款文创产品,包括：华山HERO盲盒、梵净山原创冰箱贴、帆布包、集章本等；珠海项目通过自营便利店售卖原创冰箱贴、钥匙扣、明信片、T恤、文创雪糕,旅游集章等文创产品,并合作代售珠海系列地标的冰箱贴、钥匙扣,文创冰淇淋等产品；海南公司积极推进文创与业务融合,结合商售经营合作文创商品的销售,诸如园区猴岛品牌茶饮、椰子饼、呆呆岛文创冰激凌及专属纪念币。公司通过不断丰富二消品类,增加游客游玩时间,有效创造新的利润增长点。2、报告期公司业绩驱动因素报告期内,公司业绩驱动因素主要为：（1）伴随国内旅游市场需求的持续旺盛,公司旗下大部分盈利项目营业收入同比增加；（2）全面提升运营效能,制定全渠道、体系化的营销策略,不断优化产品与服务供给以推动客单价提升；（3）深入优化财务结构,通过进一步控制有息负债规模,不断降低融资成本,有效降低财务费用支出；（4）全面梳理公司各类资产,通过多种途径处置投入回报率不高的资产,以期实现盘活闲置资产、及时止损、回笼资金。3、报告期公司业绩变化报告期内,由于国内旅游市场需求旺盛、公司全面提升运营管理水平、不断优化财务结构等因素,公司累计实现营业收入约6.92亿元,同比微降3.69%,归母净利润约1.42亿元,同比增长11.34%；扣非后归母净利润约1.36亿元,同比增长0.11%。本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。1、概述2024年,随着全球经济的缓慢复苏以及我国“促进服务消费高质量发展”等政策的持续发力,为国内文旅消费奠定了良好基础,国内旅游市场需求旺盛,总收入稳步增长,但市场需求的快速变化、消费偏好的日益多元以及行业竞争的白热化,均促使文旅企业加速创新与变革。面对复杂多变的市场环境,公司始终以强大的战略定力为坚实基石,坚持守正创新赋能发展,加强营销与运营管理,推进各项工作提质增效,在日益激烈的市场竞争中,夯实主营业务的盈利能力并推动公司整体高质量发展。报告期内,公司实现营业总收入约为6.92亿元,较去年同期微降3.69%,归属于上市公司股东的净利润约为1.42亿元,同比增长11.34%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.36亿元,同比增长0.11%。本年度,公司营收略有下降,但归母净利润及归母扣非净利润水平保持增长的主要原因包括：（1）深耕主营业务,精细化管理成果显著,负债率降至23.62%。报告期内,公司通过精细化管理严控成本费用,整体费用同比下降明显,其中管理费用同比下降9.48%,财务费用锐减至74.23万元,降幅达到94.14%,销售费用整体维持不变,但通过优化营销策略,强塑IP营销、构建立体化销售渠道等强力运营手段,确保了报告期内经营业绩稳中有升,净利润水平进一步增长。（2）非经常性损益及其他事项的影响：主要系上年同期存在房屋拆迁补偿计提预计负债1,371万元以及对参股公司的长期股权投资计提减值准备1,337万元,上述两事项均减少归母净利润。本报告期未计提预计负债,且长期股权投资计提减值准备同比大幅下降,相应对归母净利润影响也大幅度减少。报告期,公司主要项目经营情况：注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。（1）本报告期,公司盈利项目继续保持较为强劲的盈利能力,稳健经营,稳中有升。七个盈利项目的营业收入合计67,398.73万元,占总营业收入的97.33%,合计实现净利润27,814.50万元。其中：①贵州梵净山项目通过调整线上营销渠道结构实现降本增效,其中分销渠道客流量占总接待量进一步提升至40%以上,另外梵净山项目持续深化品牌影响力,报告期内重点策划“天空之城”主题活动,同时联动武功山、老君山、长白山率先提出山岳“四绝”品牌概念。该项目克服了因天气原因导致索道全年停运天数同比增加带来的压力,实现了游客量、营收及净利润的三重增长。其中,净利润增长幅度大于营收增长幅度的原因系成本费用同比减少。②华山索道公司积极践行“强塑IP,活化场景,联动周边”的营销理念,于2024年春节期间打造的“飞龙在天”网红吊厢特色场景,市场反响热烈。随后通过优化现场文化元素、举办系列主题活动、限时上演《智取华山》情景剧等,持续增强文化氛围与互动体验,有效带动市场增量和经营业绩。在2024年度本地市场竞争趋于白热化的形势下,游客量、营收及净利润均实现一定程度增长。③海南猴岛项于2024年成功运营公司首个沉浸式体验样板项目《猴岛传奇》天幕秀,市场口碑良好。天幕秀项目作为猴岛公园子产品之一,不仅丰富了园区产品体系,形成“猴岛+天幕秀+N”的多维组合,还有效提升了项目整体客单价,带动猴岛公园全年业绩提质增效。另外海南公司积极拓展海外市场,全年接待境外游客超过9万人次。④珠海索道公司本年度游客量、营收及净利润均有20%以上提升,一方面得益于持续构建多元化销售渠道,自营电商平台销售额已达全年总额39%,抖音代运营销售量同比提升700%,成果卓著；另一方面,通过持续加大精准营销力度,培育项目原创IP“特会飞”,开拓各类二消产品,有效拓宽盈利项目的营收来源、实现多元发展。⑤东湖海洋公园公司游客量及经营情况较去年有所下滑,主要系2024年年初园区受湖北冻雨雪天气影响,所有项目短暂停运且飞鸟世界项目因冻雨导致大网（项目重要设备）严重受损停运超2个月。另外报告期内,东湖海洋公园公司通过重新签订租赁协议,将经营权租赁期成功延期10年9个月,为项目可持续发展及公司未来发展带来新增量。⑥庐山三叠泉公司游客量及营收均有小幅上涨,通过举办庐山森系夏日诗展,汉服拍照、手写诗打卡等活动为项目引流,市场反响较好。未来公司将持续以“庐山最美森林网红小火车”为核心,打造线上线下营销活动,创新缆车设计,提升品牌知名度和游客体验。⑦千岛湖公司（合并）本年度游客量有所减少,主要原因是2023年存在景区免票优惠政策,2024年此政策停止后游客相应减少。本年度千岛湖项目创新营销,策划开展黄山尖交响音乐会活动,实现全网1.09亿曝光,有效带动了黄山尖索道乘索率提升。（2）本报告期,公司亏损项目营业收入合计1,994.38万元,合计实现净利润-5,728.94万元,较上年实现降本减亏。其中,因受湖北冻雨等恶劣天气影响,春节期间崇阳项目、南漳项目游客出行受阻,影响了全年的营收水平。崇阳项目减亏10.77%,主要系本年度计提的资产减值损失较上年减少。南漳项目去年同期因旅行社补贴和奖励政策导致游客量增加,今年政策停止后客流有所回落。华山宾馆因设施陈旧老化及临街路面未修复影响大型车辆出入,导致接待量有所下降。