索辰科技 - 688507.SH

主营业务：专注于CAE软件研发、销售和服务

经营范围：一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海索辰信息科技股份有限公司(证券代码:688507)以“物理AI”为核心驱动力,基于生成式物理AI技术和实景渲染技术,实现真实场景下的四维时空耦合多物理场设计、仿真、优化和训练,并应用于工业装备的研制和部署,推动工业装备设计、研发和制造的智能化升级。

公司推出涵盖物理AI开发及应用平台的全场景解决方案,使开发者和工业用户能够轻松开发和部署物理AI应用。

基于物理AI的自动设计训练一体化系统,实现成千上万的设计样本智能衍生、验证与训练;生成式物理AI计算引擎结合自动3D实景渲染技术,高效构建高保真的虚拟验证环境,精准复现和预测装备与环境之间的实时、多维互动,为复杂场景下的装备设计优化提供强大支持;实时环境感知与自动测控所得数据,可在虚拟环境中进行智能分析与仿真验证;实时数据库助力海量数据高效存储与传输。

未来,公司将持续探索物理AI技术的落地应用,赋能工业装备的设计与制造,助力客户实现跨越式发展。

公司持续巩固CAE仿真业务基础,推进工业自动化软件及控制系统、生产管控一体化解决方案等业务协同,并持续完善物理AI产品体系及相关场景布局。

2026年上半年,公司实现营业收入7,274.00万元,较上年同期增长26.83%；归属于上市公司股东的净利润为-7,865.54万元,较上年同期亏损增加。

报告期内,公司持续加大研发、市场及管理投入,研发费用、销售费用和管理费用分别较上年同期增长67.53%、151.88%和53.08%,对当期利润形成较大影响。

（一）经营规模稳步增长,毛利率有所改善报告期内,公司营业收入较上年同期实现增长；营业成本为2,891.46万元,较上年同期下降13.23%,综合毛利率为60.25%,较上年同期提升18.36个百分点。

受持续加大研发、销售及管理投入等因素影响,公司归属于上市公司股东的净利润为-7,865.54万元。

经营活动产生的现金流量净额为-3,835.38万元,较上年同期净流出减少2,577.56万元。

公司将继续关注项目实施、验收结算及应收账款回收情况,审慎配置经营资源。

（二）巩固CAE仿真业务基础,提升工程应用能力公司持续加强CAE核心技术研究和工程仿真软件研发,面向复杂装备研发过程中的建模、仿真分析、试验验证和设计优化等需求,不断提升结构、流体、电磁、光学、声学及多物理场等方向的产品能力、行业适配能力和项目交付能力。

报告期内,公司研发投入为8,480.64万元,较上年同期增长67.53%,研发投入占营业收入的比例为116.59%。

持续的研发投入为公司加强核心求解能力、完善产品体系和拓展复杂工程应用提供了支撑。

（三）完善“开物”物理AI产品体系,推进场景验证与客户导入公司在2025年发布的“开物”物理AI开发应用平台及智能工坊的基础上,报告期内新发布“大圣”智能体、“行者”合成数据及“营造万象”世界物理模型等产品,进一步完善物理AI产品体系。

物理AI面向复杂物理场景,产品落地需要物理机理、世界物理模型、场景数据、仿真与验证、算法模型、算力及软硬件系统集成等多项能力协同。

公司依托长期积累的CAE仿真能力,并协同生态战略合作伙伴,持续推进相关产品在工业及能源、具身智能、低空经济等场景的市场推广、场景验证和客户导入。

（四）推进业务协同和资源配置优化公司持续推进与力控科技、昆宇蓝程等主体在产品、技术、客户及项目交付等方面的协同,丰富工业自动化软件及控制系统、生产管控一体化解决方案等业务能力,提升面向客户的综合服务能力。

报告期内,公司对部分募投项目实施安排进行调整,将原“工业仿真云项目”的剩余募集资金用于“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”。

公司将按照项目建设计划推进算力及硬件系统配置、核心技术研发、实验平台建设和多领域场景示范等工作,为后续业务发展积累技术基础,赋能相关产品迭代。

发行人前身为成立于2006年2月24日的索辰有限,索辰有限由陈灏、陈绍春及贺小箭共同出资设立,注册资本为50.00万元,其中陈灏以货币出资22.50万元,占比45.00%;陈绍春以货币出资15.00万元,占比30.00%;贺小箭以货币出资12.50万元,占比25.00%。

2006年2月21日,上海骁天诚联合会计师事务所对股东出资情况出具《验资报告》(上骁审内验(2006)090号),经审验,截至2006年2月21日止,索辰有限(筹)已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计50.0000万元。

2006年2月24日,上海市工商行政管理局长宁分局向索辰有限核发了《企业法人营业执照》,注册号为3101052011099。

根据天健会计师事务所2020年4月1日出具的《审计报告》(天健审[2020]1945号),截至审计基准日2019年10月31日,索辰有限经审计的净资产值为人民币219,404,710.84元。

根据坤元资产评估有限公司2020年4月1日出具的《上海索辰信息科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]123号),截至评估基准日2019年10月31日,索辰有限的净资产评估价值为人民币242,976,781.71元。

2020年4月1日,索辰有限召开股东会,同意以2019年10月31日为审计和评估基准日,以索辰有限全体股东作为发起人,将索辰有限整体变更为股份有限公司,将索辰有限净资产219,404,710.84元按照1:0.1368的比例折合为股份有限公司股本3,000.00万元,净资产折股后超出注册资本的189,404,710.84元计入股份有限公司资本公积。

每股面值人民币1.00元,共计3,000.00万股,由公司24名发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。

同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议》。

2020年4月16日,索辰科技召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了索辰科技设立的相关决议,选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事,并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。

2020年4月28日,发行人完成股份公司改制的工商变更登记事项,上海市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》,统一社会信用代码为91310000785643574Y。

2021年10月25日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(中汇会专[2021]7495号),由于公司预计很可能取得足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额,因此,公司对截至2019年10月31日的应收款项坏账准备、递延收益、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产,追溯调整增加递延所得税资产15,205,073.56元,进而相应调整增加股改净资产15,205,073.56元,调整后为234,609,784.40元。

2021年10月25日,发行人召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》,确认索辰有限截至2019年10月31日止的经审计账面净资产由219,404,710.84元调整为234,609,784.40元;以经审计的净资产值折股的方案亦变更为:公司全体发起人以2019年10月31日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)调整后的账面净资产额234,609,784.40元按照1:0.1279的比例折合为股份有限公司的股份总额3,000万股,每股面值为1元,股份有限公司的注册资本(股本总额)为3,000万元;净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。

各发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。

2021年10月29日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》。

同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议之补充协议》。

2022年5月11日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2022]4750号),经审验,截至2020年4月10日,索辰科技已收到全体股东拥有的索辰有限截至2019年10月31日止经审计的净资产人民币234,609,784.40元,根据公司折股方案,将收到的净资产折合股份总数3,000万股,每股面值1元,总计股本人民币3,000万元整,超过折股部分的净资产204,609,784.40元计入资本公积。