索辰科技 - 688507.SH

主营业务：专注于CAE软件研发、销售和服务

经营范围：一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰科技”)以“仿真引领未来,成就客户创新”为企业愿景,完全自主开发工程仿真软件及相关解决方案。

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。

公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

计算机辅助工程(ComputerAided Engineering,CAE),是指在产品/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟,来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等,实现产品/工程的设计优化,保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。

在产品/工程设计与改进中,CAE软件的应用,能够起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。

经过持续的研发投入和技术创新,公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

报告期内,公司在品牌建设、研发创新、产业拓展、投资整合、人才储备等方面继续全面发力,通过系统化布局与精细化运营,稳健保持高质量发展态势。

（一）多维度协同发力,营业收入持续提升2025年上半年,公司实现营业收入5,735.09万元,较上年同期增长10.82%,营业收入的增长主要来源于工程仿真软件。

本报告期实现归属于母公司股东的净利润-4,569.83万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,800.81万元,相较于去年同期的亏损额7,124.99万元,亏损同比收窄。

报告期内,公司主要产品的销售工作推进顺利并取得了良好的成果,同时和各子公司团队积极整合,多维度协同推进产品交付,使得公司上半年营业收入实现了持续增长态势。

同时报告期内营业收入中工程仿真软件占比较同期有所提高,使得整体毛利率相应增加,亏损收窄。

下半年度随着经营战略的持续落地和子公司业务及技术的进一步融合,公司以坚定信念深耕主业,全力冲刺更优业绩增长目标。

（二）产品研发迭代更新,丰富产品矩阵报告期内,公司持续推进产品研发与功能迭代,完成多个核心产品的新版本发布与优化,进一步提升了产品的稳定性、易用性与性能表现,对公司经营业绩形成积极支撑。

在工程仿真软件领域,公司依托多年CAE技术积累,持续攻克关键技术难点,全面升级自研求解器的核心算法,扩展多物理场耦合能力,并集成更多高精度物理模型,以满足不同工业场景的复杂需求。

在计算精度与运算效率方面,公司持续优化迭代底层算法,实现了在多核并行、高性能计算环境下的显著提速,同时增强了对国产操作系统及多样化硬件平台的兼容性,进一步拓展了应用覆盖面,为用户提供更高品质的仿真体验。

在技术前沿探索方面,公司紧跟人工智能AI与CAE融合发展的行业趋势,领先布局物理AI赛道并在报告期内进行了产品发布,基于多年仿真技术沉淀构建了物理AI设计平台。

该系统融合人工智能神经网络决策算法与物理建模技术,基于自然语言的工作机理从而实现了物理AI模型生成、虚拟环境训练模拟、设计优化增强以及智能决策控制。

通过物理AI驱动,公司不仅能够对复杂工程系统进行高精度模拟与性能分析,还可预测运行趋势及潜在风险,为用户提供智能化、前瞻性的决策支持。

公司此次从传统CAE的仿真求解能力,成功延伸至物理AI的智能生成与自主决策,是在长期技术积累基础上的跨越式突破,标志着公司产品体系正由单一计算工具型向智能决策型工程平台升级,为未来在智能制造、航空航天、能源装备、低空经济、具身智能等新兴领域的应用拓展奠定了坚实基础。

（三）深耕现有市场,战略布局不断拓展在遵循公司战略发展规划的指导下,在本报告期内,公司依托上市平台的资本运作优势、市场影响力和品牌公信力,积极寻找契合公司战略方向的并购标的,推进并购重组工作,以实现产业整合、资源优化配置和业务拓展的战略目标。

2025年2月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》,拟收购力控科技,目前公司正稳步推进与力控科技的并购重组事宜。

未来,公司将继续秉持审慎、积极的态度,充分利用上市平台优势,加大并购重组力度,精准把握行业发展趋势,围绕核心业务进行产业链上下游延伸及横向拓展,整合优质资源,为股东创造更大价值。

公司与国内多家行业领军企业和机构建立了战略合作伙伴关系。

2025年3月6日,公司与科大讯飞股份有限公司签署战略合作框架协议。

双方拟共同推动智能化领域的全方位战略合作,依托先进的人工智能技术,结合物理计算和大模型能力,全面提升AI在垂类行业的赋能以及企业数智化创新服务能力,通过技术创新引领未来数字生活的变革。

2025年3月26日,公司与中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所正式签署战略合作协议。

双方将围绕物理人工智能（PhysicalAI）这一前沿领域,在技术研发、标准制定、产业应用等方向开展深度合作,助力制造业实现智能化转型升级,构建创新产业生态。

2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作框架协议,聚焦低空经济产业核心技术攻关,联合推进低空物理AI平台建设,构建低空空域智能化管理体系。

这些合作旨在针对特定应用场景,共同研发创新解决方案,从而显著提升公司在相关领域的技术服务能力。

同时也标志着公司的先进技术得到了合作伙伴的验证和认可,通过构建一套完整的产业级解决方案,为客户提供了全面的赋能服务,进一步巩固了公司产品的市场竞争力。

（四）品牌建设及影响力2025年3月,公司正式发布了物理AI产品,在上海、广州、武汉、北京、西安、成都开展了天工开物平台发布会,围绕“虚拟训练”这一核心技术方向,重点聚焦物理AI在低空经济、具身智能、新能源电池等战略性新兴领域的典型应用场景,开展包括低空三维物理地图、机器人虚拟训练平台、新能源电池虚拟训练等高技术课题的研发与工程化推进。

通过在多领域形成可复制、可扩展的技术与产品体系,公司将进一步巩固在物理AI市场的先发技术优势,拓宽应用边界,增强产业主导权与市场竞争力。

2025年7月,在2025世界人工智能大会上,公司携三大物理AI创新成果重磅亮相,以“物理AI驱动虚拟训练全球革新”为主题,展现了人工智能与物理仿真深度融合的突破性应用。

2025年6月16日,索辰科技被新纳入中证高新技术企业指数（H30368）,该指数参考国家高新技术企业认定标准,从所有高新技术企业中选取近三年研发投入占比最高的50家上市公司作为指数样本。

发行人前身为成立于2006年2月24日的索辰有限,索辰有限由陈灏、陈绍春及贺小箭共同出资设立,注册资本为50.00万元,其中陈灏以货币出资22.50万元,占比45.00%;陈绍春以货币出资15.00万元,占比30.00%;贺小箭以货币出资12.50万元,占比25.00%。

2006年2月21日,上海骁天诚联合会计师事务所对股东出资情况出具《验资报告》(上骁审内验(2006)090号),经审验,截至2006年2月21日止,索辰有限(筹)已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计50.0000万元。

2006年2月24日,上海市工商行政管理局长宁分局向索辰有限核发了《企业法人营业执照》,注册号为3101052011099。

根据天健会计师事务所2020年4月1日出具的《审计报告》(天健审[2020]1945号),截至审计基准日2019年10月31日,索辰有限经审计的净资产值为人民币219,404,710.84元。

根据坤元资产评估有限公司2020年4月1日出具的《上海索辰信息科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]123号),截至评估基准日2019年10月31日,索辰有限的净资产评估价值为人民币242,976,781.71元。

2020年4月1日,索辰有限召开股东会,同意以2019年10月31日为审计和评估基准日,以索辰有限全体股东作为发起人,将索辰有限整体变更为股份有限公司,将索辰有限净资产219,404,710.84元按照1:0.1368的比例折合为股份有限公司股本3,000.00万元,净资产折股后超出注册资本的189,404,710.84元计入股份有限公司资本公积。

每股面值人民币1.00元,共计3,000.00万股,由公司24名发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。

同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议》。

2020年4月16日,索辰科技召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了索辰科技设立的相关决议,选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事,并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。

2020年4月28日,发行人完成股份公司改制的工商变更登记事项,上海市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》,统一社会信用代码为91310000785643574Y。

2021年10月25日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(中汇会专[2021]7495号),由于公司预计很可能取得足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额,因此,公司对截至2019年10月31日的应收款项坏账准备、递延收益、未弥补亏损等暂时性差异确认递延所得税资产,追溯调整增加递延所得税资产15,205,073.56元,进而相应调整增加股改净资产15,205,073.56元,调整后为234,609,784.40元。

2021年10月25日,发行人召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》,确认索辰有限截至2019年10月31日止的经审计账面净资产由219,404,710.84元调整为234,609,784.40元;以经审计的净资产值折股的方案亦变更为:公司全体发起人以2019年10月31日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)调整后的账面净资产额234,609,784.40元按照1:0.1279的比例折合为股份有限公司的股份总额3,000万股,每股面值为1元,股份有限公司的注册资本(股本总额)为3,000万元;净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。

各发起人以各自在索辰有限中的出资比例所对应的净资产认购股份有限公司的股份,出资比例不变。

2021年10月29日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议<关于上海索辰信息科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明>的议案》《关于调整公司股改净资产与折股比例的议案》。

同日,索辰有限全体股东共同签署了《上海索辰信息科技股份有限公司发起人协议之补充协议》。

2022年5月11日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2022]4750号),经审验,截至2020年4月10日,索辰科技已收到全体股东拥有的索辰有限截至2019年10月31日止经审计的净资产人民币234,609,784.40元,根据公司折股方案,将收到的净资产折合股份总数3,000万股,每股面值1元,总计股本人民币3,000万元整,超过折股部分的净资产204,609,784.40元计入资本公积。