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300自由现金流ETF摩根 · 563900.SH

摩根沪深300自由现金流ETF

基金中文全称

摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300自由现金流指数

基准指数代码

932366.CSI

基金管理人

摩根基金

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300自由现金流指数

指数简称

300现金流

指数代码

932366.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-11-12

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

34496.57 万份

基金总规模

44597.1657 万元

基金份额净值

1.2928 元

基金收盘价

1.291 元

300自由现金流ETF摩根持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	4,293.42 万元	1422605	9.45 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	4,714.27 万元	4528600	10.38 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	1,975.63 万元	252800	4.35 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	2,029.59 万元	588800	4.47 %
2026-01-22	2025-12-31	601728.SH	中国电信	2,333.96 万元	3704700	5.14 %
2026-01-22	2025-12-31	600104.SH	上汽集团	2,627.58 万元	1726400	5.79 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	2,591.37 万元	644300	5.71 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	1,248.65 万元	246867	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	1,197.00 万元	598500	2.64 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	1,336.61 万元	880510	2.94 %
2026-01-22	2025-12-31	605117.SH	德业股份	0.17 万元	20	0 %

300自由现金流ETF摩根近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563900.SH	300自由现金流ETF摩根	2025-05-07	摩根基金	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
562080.SH	300现金流ETF	2025-04-15	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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