红利价值ETF易方达 · 563700.SH
易方达中证红利价值ETF
基金中文全称
易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601717.SH
|
中创智领
|
1,362.12 万元 |
554835 |
2.36 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601229.SH
|
上海银行
|
1,620.24 万元 |
1604200 |
2.8 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
603565.SH
|
中谷物流
|
2,081.79 万元 |
2073500 |
3.6 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601825.SH
|
沪农商行
|
1,446.45 万元 |
1557000 |
2.5 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600737.SH
|
中粮糖业
|
1,302.62 万元 |
756900 |
2.25 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600096.SH
|
云天化
|
1,331.39 万元 |
398500 |
2.3 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600016.SH
|
民生银行
|
1,322.54 万元 |
3453100 |
2.29 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
000672.SZ
|
上峰水泥
|
1,520.01 万元 |
1170140 |
2.63 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
000651.SZ
|
格力电器
|
1,313.98 万元 |
326699 |
2.27 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
000001.SZ
|
平安银行
|
1,490.27 万元 |
1306112 |
2.58 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 563700.SH |
红利价值ETF易方达 |
2025-04-28 |
易方达基金 |
兴业银行股份有限公司 |
0.15 |
纯境内 |
