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央企50ETF易方达 · 563060.SH

易方达中证国资央企50ETF

基金中文全称

易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国资央企50指数

基准指数代码

931823.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

广发银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国资央企50指数

指数简称

国资央企50

指数代码

931823.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-11-09

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

23052.7 万份

基金总规模

27315.1442 万元

基金份额净值

1.1849 元

基金收盘价

1.184 元

央企50ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	3,357.69 万元	1234900	9.45 %
2026-01-22	2025-12-31	600150.SH	中国船舶	1,660.86 万元	499357	4.67 %
2026-01-22	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	1,210.31 万元	405600	3.41 %
2026-01-22	2025-12-31	601888.SH	中国中免	1,023.14 万元	108200	2.88 %
2026-01-22	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	1,171.44 万元	2283500	3.3 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	1,304.53 万元	1253152	3.67 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	1,477.04 万元	364700	4.16 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	1,058.35 万元	697200	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	1,070.47 万元	876000	3.01 %
2026-01-22	2025-12-31	601728.SH	中国电信	1,081.46 万元	1716600	3.04 %

央企50ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国资央企50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563060.SH	央企50ETF易方达	2025-05-19	易方达基金	广发银行股份有限公司	0.5	纯境内

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