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A50ETF嘉实 · 562890.SH

嘉实中证A50ETF

基金中文全称

嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-03-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A50指数

基准指数代码

930050.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A50指数

指数简称

中证A50

指数代码

930050.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-01-02

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

21805.1 万份

基金总规模

28529.7928 万元

基金份额净值

1.3084 元

基金收盘价

1.31 元

A50ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	3,036.18 万元	82671	9.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	2,757.11 万元	20020	8.46 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	2,171.60 万元	35600	6.66 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	2,336.54 万元	341600	7.17 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	1,818.98 万元	527700	5.58 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,669.69 万元	396600	5.12 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	1,233.21 万元	157800	3.78 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	926.36 万元	163350	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	1,059.32 万元	389600	3.25 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	897.76 万元	312700	2.76 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	32.74 万元	787	0.1 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.38 万元	971	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	4.03 万元	888	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	4.96 万元	2044	0.02 %

A50ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159136.SZ	A50ETF广发	2025-12-25	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内
512030.SH	中证A50增强ETF易方达	2025-08-13	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.8	纯境内
561750.SH	A50ETF博时	2025-05-30	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560820.SH	中证A50ETF新华	2025-04-18	新华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
512250.SH	A50ETF招商	2025-04-14	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159390.SZ	中证A50ETF国联	2025-04-09	国联基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512240.SH	A50ETF鹏华	2025-04-07	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159591.SZ	中证A50ETF	2024-03-18	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159592.SZ	A50ETF基金	2024-03-18	银华基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159595.SZ	中证A50ETF大成	2024-03-18	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159596.SZ	A50ETF华宝	2024-03-18	华宝基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561230.SH	中证A50ETF工银	2024-03-18	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
562890.SH	A50ETF嘉实	2024-03-18	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
563080.SH	中证A50ETF易方达	2024-03-18	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
563350.SH	中证A50ETF	2024-03-18	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159593.SZ	中证A50指数ETF	2024-03-12	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
560350.SH	中证A50ETF摩根	2024-03-12	摩根基金	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内

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