工银瑞信中证A50ETF

基金中文全称

工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-03-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A50

基准指数代码

930050.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A50指数

指数简称

中证A50

指数代码

930050.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-01-02

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

45247.78 万份

基金总规模

60102.6262 万元

基金份额净值

1.3283 元

基金收盘价

1.33 元

工银瑞信中证A50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	6,146.80 万元	48400	10.63 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	5,569.11 万元	141704	9.63 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	3,955.98 万元	33370	6.84 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	2,364.66 万元	666100	4.09 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	2,737.89 万元	573500	4.73 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	1,975.24 万元	261517	3.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	1,131.65 万元	32666	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	1,509.33 万元	525350	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	1,165.21 万元	146200	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	1,240.36 万元	78000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	1,698.33 万元	1956600	2.94 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	1,932.48 万元	274500	3.34 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	1,660.47 万元	133360	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	2,229.42 万元	886800	3.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	1,710.76 万元	107717	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	2,068.99 万元	23390	3.58 %
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	1,742.15 万元	658160	3.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	995.05 万元	53900	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	440.09 万元	32400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	675.90 万元	101900	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	516.25 万元	171000	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	824.50 万元	469800	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	653.96 万元	136100	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	820.42 万元	242800	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	1,249.42 万元	240088	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	207.07 万元	250686	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	691.05 万元	101016	1.2 %
2026-07-21	2026-06-30	688765.SH	禾元生物	79.98 万元	16470	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	605.43 万元	697500	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	715.88 万元	1580300	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.30 万元	706	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	577.40 万元	147900	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	816.08 万元	340600	1.41 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	53.70 万元	1159	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	89.56 万元	135900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	9.32 万元	3361	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	199.60 万元	2596	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	28.85 万元	28539	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	239.91 万元	3544	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920072.BJ	科莱瑞迪	0.90 万元	239	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	420.31 万元	48800	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	178.86 万元	386300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	494.25 万元	216300	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	149.96 万元	147600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	175.94 万元	16100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	219.16 万元	129300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	435.30 万元	86300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	275.66 万元	71900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	482.48 万元	1111700	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	254.83 万元	469300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	280.37 万元	52200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	177.37 万元	14370	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	15.66 万元	1107	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	551.75 万元	319300	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	514.42 万元	147020	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	282.28 万元	93100	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	263.54 万元	544500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	422.29 万元	103400	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	447.53 万元	317400	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

工银瑞信中证A50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159136.SZ	广发中证A50ETF	2025-12-25	广发基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内
512030.SH	易方达中证A50增强策略ETF	2025-08-13	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.8	纯境内
561750.SH	博时中证A50ETF	2025-05-30	博时基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560820.SH	新华中证A50ETF	2025-04-18	新华基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
512250.SH	招商中证A50ETF	2025-04-14	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159390.SZ	国联中证A50ETF	2025-04-09	国联基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512240.SH	鹏华中证A50ETF	2025-04-07	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159591.SZ	富国中证A50ETF	2024-03-18	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159592.SZ	银华中证A50ETF	2024-03-18	银华基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159595.SZ	大成中证A50ETF	2024-03-18	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159596.SZ	华宝中证A50ETF	2024-03-18	华宝基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561230.SH	工银瑞信中证A50ETF	2024-03-18	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
562890.SH	嘉实中证A50ETF	2024-03-18	嘉实基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
563080.SH	易方达中证A50ETF	2024-03-18	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
563350.SH	华泰柏瑞中证A50ETF	2024-03-18	华泰柏瑞基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159593.SZ	平安中证A50ETF	2024-03-12	平安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
560350.SH	摩根中证A50ETF	2024-03-12	摩根资产管理	招商证券股份有限公司	0.15	纯境内

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