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旅游ETF · 562510.SH

华夏中证旅游主题ETF

基金中文全称

华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证旅游主题指数

基准指数代码

930633.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证旅游主题指数

指数简称

中证旅游

指数代码

930633.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-08

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

72959.5 万份

基金总规模

53990.03 万元

基金份额净值

0.74 元

基金收盘价

0.74 元

旅游ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601888.SH	中国中免	11,187.12 万元	1183071	16.31 %
2026-01-22	2025-12-31	600115.SH	中国东航	5,187.98 万元	8646638	7.56 %
2026-01-22	2025-12-31	600029.SH	南方航空	4,386.55 万元	5476347	6.4 %
2026-01-22	2025-12-31	600009.SH	上海机场	4,144.61 万元	1265142	6.04 %
2026-01-22	2025-12-31	601021.SH	春秋航空	2,955.75 万元	496764	4.31 %
2026-01-22	2025-12-31	300144.SZ	宋城演艺	3,327.69 万元	4063118	4.85 %
2026-01-22	2025-12-31	601111.SH	中国国航	3,564.49 万元	3804149	5.2 %
2026-01-22	2025-12-31	600515.SH	海南机场	3,056.30 万元	5734145	4.46 %
2026-01-22	2025-12-31	600754.SH	锦江酒店	2,966.01 万元	1173728	4.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	2,896.09 万元	1729010	4.22 %

旅游ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证旅游主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562510.SH	旅游ETF	2021-12-30	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159766.SZ	旅游ETF	2021-07-23	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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