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银华中证500价值ETF · 562330.SH

银华中证500价值ETF

基金中文全称

银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-04-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证500价值

基准指数代码

H30352.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证500价值指数

指数简称

500价值

指数代码

H30352.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-06-09

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1201.89 万份

基金总规模

1487.8196 万元

基金份额净值

1.2379 元

基金收盘价

1.235 元

银华中证500价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-29	2026-06-30	600707.SH	彩虹股份	13.85 万元	8200	1.17 %
2026-08-29	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	11.79 万元	2600	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	601198.SH	东兴证券	14.95 万元	11000	1.26 %
2026-08-29	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	12.05 万元	20711	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	600060.SH	海信视像	12.26 万元	4400	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	14.23 万元	2900	1.2 %
2026-08-29	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	11.93 万元	13700	1.01 %
2026-08-29	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	14.14 万元	24500	1.19 %
2026-08-29	2026-06-30	300724.SZ	捷佳伟创	11.30 万元	1600	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	002432.SZ	九安医疗	13.43 万元	1900	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	14.02 万元	4600	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	11.16 万元	14900	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	000703.SZ	恒逸石化	14.79 万元	10900	1.25 %
2026-08-29	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	13.40 万元	17700	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	600109.SH	国金证券	12.91 万元	14700	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	002078.SZ	太阳纸业	11.87 万元	9500	1 %
2026-08-29	2026-06-30	002429.SZ	兆驰股份	13.40 万元	12900	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	002271.SZ	东方雨虹	12.94 万元	10900	1.09 %
2026-07-20	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	15.46 万元	5500	1.3 %
2026-07-20	2026-06-30	601108.SH	财通证券	16.00 万元	18500	1.35 %
2026-07-20	2026-06-30	601233.SH	桐昆股份	17.54 万元	8100	1.48 %
2026-07-20	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	17.68 万元	25400	1.49 %
2026-07-20	2026-06-30	601555.SH	东吴证券	17.90 万元	22600	1.51 %
2026-07-20	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	17.92 万元	14800	1.51 %
2026-07-20	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	18.43 万元	18900	1.55 %
2026-07-20	2026-06-30	600909.SH	华安证券	19.00 万元	17100	1.6 %
2026-07-20	2026-06-30	600157.SH	永泰能源	19.95 万元	123900	1.68 %
2026-08-29	2026-06-30	600021.SH	上海电力	12.01 万元	7970	1.01 %
2026-07-20	2026-06-30	600141.SH	兴发集团	22.55 万元	4800	1.9 %
2026-08-29	2026-06-30	600329.SH	达仁堂	5.96 万元	1600	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	7.80 万元	6500	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	4.10 万元	3000	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	000537.SZ	绿发电力	3.44 万元	4700	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	000539.SZ	粤电力A	3.47 万元	5100	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	000582.SZ	北部湾港	6.12 万元	5700	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	000591.SZ	太阳能	7.13 万元	15500	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	5.46 万元	8500	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	000623.SZ	吉林敖东	9.57 万元	5400	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	000683.SZ	博源化工	8.52 万元	14800	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	600655.SH	豫园股份	4.56 万元	11100	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	000709.SZ	河钢股份	4.56 万元	23500	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	600637.SH	东方明珠	9.56 万元	11510	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	000750.SZ	国海证券	9.35 万元	25400	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	5.23 万元	12100	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	000088.SZ	盐田港	4.83 万元	11800	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	000937.SZ	冀中能源	2.63 万元	6600	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	3.09 万元	8800	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	6.73 万元	8600	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600595.SH	中孚实业	8.94 万元	15900	0.75 %
2026-08-29	2026-06-30	002120.SZ	韵达股份	5.22 万元	8200	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	002318.SZ	久立特材	9.32 万元	3900	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	002423.SZ	中粮资本	4.28 万元	5200	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600583.SH	海油工程	6.34 万元	12600	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	002500.SZ	山西证券	6.30 万元	12200	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	7.05 万元	4700	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	002608.SZ	江苏国信	2.97 万元	4300	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	002673.SZ	西部证券	9.86 万元	15200	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	000415.SZ	渤海租赁	8.59 万元	21100	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	5.02 万元	8100	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	002939.SZ	长城证券	7.67 万元	9200	0.65 %
2026-08-29	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	8.37 万元	17800	0.71 %
2026-08-29	2026-06-30	603529.SH	爱玛科技	2.93 万元	1500	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	603225.SH	新凤鸣	9.43 万元	4800	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	14.94 万元	21100	1.26 %
2026-08-29	2026-06-30	603049.SH	中策橡胶	2.24 万元	500	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	5.77 万元	41800	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	601866.SH	中远海发	4.88 万元	22100	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	601139.SH	深圳燃气	2.77 万元	4900	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	601016.SH	节能风电	8.61 万元	22200	0.73 %
2026-08-29	2026-06-30	600968.SH	海油发展	3.83 万元	11500	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	8.52 万元	10500	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	10.49 万元	5800	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	8.23 万元	11200	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	002299.SZ	圣农发展	5.31 万元	3500	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	3.95 万元	2700	0.33 %
2026-08-29	2026-06-30	000932.SZ	华菱钢铁	6.77 万元	19500	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	9.34 万元	16100	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600704.SH	物产中大	8.31 万元	17600	0.7 %
2026-08-29	2026-06-30	002831.SZ	裕同科技	10.39 万元	2923	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	000951.SZ	中国重汽	6.44 万元	3300	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	5.40 万元	7100	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600699.SH	均胜电子	11.89 万元	5500	1 %
2026-08-29	2026-06-30	600663.SH	陆家嘴	4.21 万元	6700	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	4.36 万元	4300	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	5.78 万元	2000	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	7.10 万元	2600	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	000528.SZ	柳工	6.95 万元	9200	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	002032.SZ	苏泊尔	3.56 万元	900	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	002926.SZ	华西证券	7.35 万元	9000	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	600582.SH	天地科技	4.18 万元	9400	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	600339.SH	中油工程	2.92 万元	9500	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	600998.SH	九州通	6.71 万元	14309	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	6.01 万元	8400	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	9.71 万元	6800	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	8.52 万元	16600	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	5.89 万元	6000	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	3.01 万元	1000	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	6.26 万元	2800	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	5.56 万元	4200	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	600517.SH	国网英大	4.54 万元	9700	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	600170.SH	上海建工	6.73 万元	30300	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	5.84 万元	6200	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600642.SH	申能股份	9.69 万元	11100	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	600970.SH	中材国际	5.28 万元	7400	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600511.SH	国药股份	5.47 万元	2100	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	600566.SH	济川药业	4.66 万元	2100	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	601156.SH	东航物流	5.80 万元	3600	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600483.SH	福能股份	6.42 万元	6300	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	600008.SH	首创环保	6.80 万元	25000	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600098.SH	广州发展	3.55 万元	6000	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	600332.SH	白云山	8.02 万元	4000	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	6.51 万元	12500	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	7.56 万元	13140	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	3.78 万元	4300	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	600004.SH	白云机场	4.28 万元	5900	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600369.SH	西南证券	9.13 万元	22700	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	600032.SH	浙江新能	2.89 万元	4100	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	3.85 万元	2400	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	601598.SH	中国外运	4.36 万元	8800	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	4.03 万元	4100	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	3.24 万元	2800	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	6.38 万元	6200	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601298.SH	青岛港	3.22 万元	4000	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	601808.SH	中海油服	3.68 万元	3400	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	688425.SH	铁建重工	3.64 万元	9044	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	688819.SH	天能股份	1.73 万元	778	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600578.SH	京能电力	7.35 万元	11400	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	600499.SH	科达制造	8.97 万元	6500	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	600801.SH	华新建材	4.84 万元	3100	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	601717.SH	中创智领	8.49 万元	6100	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	601966.SH	玲珑轮胎	4.28 万元	4200	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	601216.SH	君正集团	8.56 万元	19200	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	7.17 万元	200	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	603345.SH	安井食品	9.62 万元	1200	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	6.11 万元	3400	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	601019.SH	山东出版	2.30 万元	3600	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	603699.SH	纽威股份	9.05 万元	1800	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	603766.SH	隆鑫通用	8.35 万元	7000	0.7 %
2026-08-29	2026-06-30	600153.SH	建发股份	7.85 万元	9900	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	9.86 万元	13100	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	6.43 万元	14000	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	3.64 万元	3400	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	7.80 万元	10200	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	600350.SH	山东高速	4.23 万元	3800	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	7.11 万元	13600	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	6.12 万元	5600	0.52 %
2026-08-29	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	8.57 万元	6100	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	601000.SH	唐山港	6.97 万元	16800	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	8.35 万元	4800	0.7 %
2026-08-29	2026-06-30	603233.SH	大参林	3.91 万元	2600	0.33 %

银华中证500价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562330.SH	银华中证500价值ETF	2023-04-18	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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