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银华沪深300价值ETF · 562320.SH

银华沪深300价值ETF

基金中文全称

银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-01-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

300价值

基准指数代码

000919.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5529.55 万份

基金总规模

7449.4098 万元

基金份额净值

1.3472 元

基金收盘价

1.346 元

银华沪深300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601318.SH	中国平安	460.21 万元	96400	6.43 %
2026-07-20	2026-06-30	600036.SH	招商银行	397.25 万元	111900	5.55 %
2026-07-20	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	332.33 万元	44000	4.64 %
2026-07-20	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	285.40 万元	328800	3.98 %
2026-07-20	2026-06-30	601398.SH	工商银行	206.87 万元	292600	2.89 %
2026-08-29	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	143.10 万元	132745	2 %
2026-07-20	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	186.00 万元	102200	2.6 %
2026-07-20	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	253.53 万元	153100	3.54 %
2026-07-20	2026-06-30	600030.SH	中信证券	253.69 万元	88300	3.54 %
2026-08-29	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	36.81 万元	57600	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	600089.SH	特变电工	102.92 万元	45740	1.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600999.SH	招商证券	70.90 万元	33600	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	601336.SH	新华保险	44.75 万元	7500	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	109.08 万元	52900	1.52 %
2026-08-29	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	103.75 万元	120500	1.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600011.SH	华能国际	30.21 万元	39800	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	601088.SH	中国神华	96.82 万元	24800	1.35 %
2026-08-29	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	18.42 万元	23560	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	600016.SH	民生银行	72.26 万元	224400	1.01 %
2026-08-29	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	42.84 万元	78900	0.6 %
2026-08-29	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	19.15 万元	36400	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	600028.SH	中国石化	58.78 万元	131800	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	27.77 万元	27800	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	600048.SH	保利发展	30.05 万元	64903	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	600050.SH	中国联通	56.56 万元	141400	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	600066.SH	宇通客车	32.17 万元	12000	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	88.14 万元	87700	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	601601.SH	中国太保	88.41 万元	31000	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	86.43 万元	24700	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	132.44 万元	48600	1.85 %
2026-07-20	2026-06-30	601288.SH	农业银行	157.76 万元	259900	2.2 %
2026-07-20	2026-06-30	601328.SH	交通银行	155.16 万元	241300	2.17 %
2026-08-29	2026-06-30	601857.SH	中国石油	101.73 万元	117200	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	109.47 万元	188100	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	151.88 万元	40500	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	21.06 万元	9400	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	41.62 万元	18800	0.58 %
2026-08-29	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	11.48 万元	9100	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	600018.SH	上港集团	12.93 万元	27400	0.18 %
2026-08-29	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	35.70 万元	15200	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	16.85 万元	18400	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600027.SH	华电国际	15.93 万元	35800	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	35.86 万元	81500	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	31.30 万元	44900	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	002001.SZ	新和成	39.50 万元	13900	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	62.48 万元	26700	0.87 %
2026-08-29	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	88.77 万元	29900	1.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600061.SH	国投资本	15.13 万元	23100	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	31.44 万元	29300	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	28.73 万元	16165	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	40.60 万元	41600	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	601018.SH	宁波港	11.12 万元	35300	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	24.90 万元	62400	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	39.25 万元	52400	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	53.38 万元	15100	0.75 %
2026-08-29	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	49.15 万元	99700	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	81.11 万元	186900	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601669.SH	中国电建	36.57 万元	77800	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	601728.SH	中国电信	72.87 万元	140400	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	601766.SH	中国中车	57.20 万元	110000	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	601788.SH	光大证券	25.54 万元	17700	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	601800.SH	中国交建	18.33 万元	32100	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	601818.SH	光大银行	48.55 万元	168000	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	601838.SH	成都银行	40.71 万元	23000	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	601607.SH	上海医药	15.55 万元	10100	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	601868.SH	中国能建	33.80 万元	126600	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	51.30 万元	29200	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	24.32 万元	9700	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	20.22 万元	16600	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	35.87 万元	136400	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	601919.SH	中远海控	75.32 万元	56800	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	601939.SH	建设银行	73.86 万元	76700	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	601988.SH	中国银行	74.02 万元	129400	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	601995.SH	中金公司	38.32 万元	10600	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	15.79 万元	64700	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	58.94 万元	71700	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	33.83 万元	19100	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	600941.SH	中国移动	69.95 万元	8122	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	601998.SH	中信银行	33.26 万元	48000	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	69.19 万元	33900	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	22.17 万元	14283	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	600795.SH	国电电力	37.69 万元	80700	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	13.27 万元	8400	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	600886.SH	国投电力	28.89 万元	21708	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	15.22 万元	28600	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	66.33 万元	45900	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	600938.SH	中国海油	58.64 万元	21600	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	49.70 万元	107800	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	38.61 万元	92600	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	601009.SH	南京银行	55.29 万元	55900	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	601066.SH	中信建投	34.30 万元	11800	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	29.33 万元	48000	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	601117.SH	中国化学	24.40 万元	33200	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	601169.SH	北京银行	65.53 万元	133740	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	24.75 万元	41600	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	71.43 万元	35100	1 %
2026-08-29	2026-06-30	601229.SH	上海银行	78.12 万元	90000	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601319.SH	中国人保	19.54 万元	28900	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	37.75 万元	62500	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	36.78 万元	21700	0.51 %

银华沪深300价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	申万菱信沪深300价值ETF	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	银华沪深300价值ETF	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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