| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601328.SH | 交通银行 | 155.16 万元 | 241300 | 2.17 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 157.76 万元 | 259900 | 2.2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601211.SH | 国泰海通 | 186.00 万元 | 102200 | 2.6 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 206.87 万元 | 292600 | 2.89 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 253.53 万元 | 153100 | 3.54 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600030.SH | 中信证券 | 253.69 万元 | 88300 | 3.54 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000725.SZ | 京东方A | 285.40 万元 | 328800 | 3.98 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 332.33 万元 | 44000 | 4.64 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 397.25 万元 | 111900 | 5.55 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 460.21 万元 | 96400 | 6.43 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 2023-05-23 | 申万菱信基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 2023-01-12 | 银华基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |