| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 397.25 万元 | 111900 | 5.55% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 中国平安 601318.SH | 460.21 万元 | 96400 | 6.43% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 京东方A 000725.SZ | 285.40 万元 | 328800 | 3.98% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 美的集团 000333.SZ | 332.33 万元 | 44000 | 4.64% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 国泰海通 601211.SH | 186.00 万元 | 102200 | 2.6% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 206.87 万元 | 292600 | 2.89% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 253.53 万元 | 153100 | 3.54% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 中信证券 600030.SH | 253.69 万元 | 88300 | 3.54% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 101.73 万元 | 117200 | 1.42% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国太保 601601.SH | 88.41 万元 | 31000 | 1.23% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 96.82 万元 | 24800 | 1.35% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 江苏银行 600919.SH | 143.10 万元 | 132745 | 2% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 特变电工 600089.SH | 102.92 万元 | 45740 | 1.44% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 浦发银行 600000.SH | 103.75 万元 | 120500 | 1.45% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰证券 601688.SH | 109.08 万元 | 52900 | 1.52% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 平安银行 000001.SZ | 88.14 万元 | 87700 | 1.23% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 牧原股份 002714.SZ | 86.43 万元 | 24700 | 1.21% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 宁波银行 002142.SZ | 88.77 万元 | 29900 | 1.24% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 151.88 万元 | 40500 | 2.12% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 潍柴动力 000338.SZ | 132.44 万元 | 48600 | 1.85% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | TCL科技 000100.SZ | 109.47 万元 | 188100 | 1.53% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 155.16 万元 | 241300 | 2.17% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 157.76 万元 | 259900 | 2.2% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 宁波港 601018.SH | 11.12 万元 | 35300 | 0.16% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中信银行 601998.SH | 33.26 万元 | 48000 | 0.46% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中金公司 601995.SH | 38.32 万元 | 10600 | 0.54% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 74.02 万元 | 129400 | 1.03% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 73.86 万元 | 76700 | 1.03% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 75.32 万元 | 56800 | 1.05% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 浙商银行 601916.SH | 35.87 万元 | 136400 | 0.5% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 20.22 万元 | 16600 | 0.28% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 正泰电器 601877.SH | 24.32 万元 | 9700 | 0.34% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 51.30 万元 | 29200 | 0.72% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国能建 601868.SH | 33.80 万元 | 126600 | 0.47% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 成都银行 601838.SH | 40.71 万元 | 23000 | 0.57% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 沪农商行 601825.SH | 39.25 万元 | 52400 | 0.55% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 光大银行 601818.SH | 48.55 万元 | 168000 | 0.68% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国交建 601800.SH | 18.33 万元 | 32100 | 0.26% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 光大证券 601788.SH | 25.54 万元 | 17700 | 0.36% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 57.20 万元 | 110000 | 0.8% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 72.87 万元 | 140400 | 1.02% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国电建 601669.SH | 36.57 万元 | 77800 | 0.51% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 81.11 万元 | 186900 | 1.13% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 邮储银行 601658.SH | 49.15 万元 | 99700 | 0.69% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国人寿 601628.SH | 53.38 万元 | 15100 | 0.75% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国中冶 601618.SH | 15.79 万元 | 64700 | 0.22% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 上海医药 601607.SH | 15.55 万元 | 10100 | 0.22% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 58.94 万元 | 71700 | 0.82% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 38.61 万元 | 92600 | 0.54% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 兴业证券 601377.SH | 37.75 万元 | 62500 | 0.53% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国人保 601319.SH | 19.54 万元 | 28900 | 0.27% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 上海银行 601229.SH | 78.12 万元 | 90000 | 1.09% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 71.43 万元 | 35100 | 1% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国铁建 601186.SH | 24.75 万元 | 41600 | 0.35% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 北京银行 601169.SH | 65.53 万元 | 133740 | 0.91% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国化学 601117.SH | 24.40 万元 | 33200 | 0.34% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 渝农商行 601077.SH | 29.33 万元 | 48000 | 0.41% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中信建投 601066.SH | 34.30 万元 | 11800 | 0.48% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 南京银行 601009.SH | 55.29 万元 | 55900 | 0.77% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 大秦铁路 601006.SH | 49.70 万元 | 107800 | 0.69% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 69.95 万元 | 8122 | 0.98% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 58.64 万元 | 21600 | 0.82% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 杭州银行 600926.SH | 66.33 万元 | 45900 | 0.93% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中泰证券 600918.SH | 15.22 万元 | 28600 | 0.21% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 28.89 万元 | 21708 | 0.4% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 新奥股份 600803.SH | 13.27 万元 | 8400 | 0.19% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 37.69 万元 | 80700 | 0.53% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华域汽车 600741.SH | 22.17 万元 | 14283 | 0.31% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 海尔智家 600690.SH | 69.19 万元 | 33900 | 0.97% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 海螺水泥 600585.SH | 36.78 万元 | 21700 | 0.51% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 恒力石化 600346.SH | 33.83 万元 | 19100 | 0.47% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 南山铝业 600219.SH | 24.90 万元 | 62400 | 0.35% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 28.73 万元 | 16165 | 0.4% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 上汽集团 600104.SH | 40.60 万元 | 41600 | 0.57% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 宇通客车 600066.SH | 32.17 万元 | 12000 | 0.45% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 国投资本 600061.SH | 15.13 万元 | 23100 | 0.21% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 56.56 万元 | 141400 | 0.79% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 30.05 万元 | 64903 | 0.42% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 四川路桥 600039.SH | 18.42 万元 | 23560 | 0.26% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 58.78 万元 | 131800 | 0.82% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华电国际 600027.SH | 15.93 万元 | 35800 | 0.22% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 浙能电力 600023.SH | 19.15 万元 | 36400 | 0.27% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 42.84 万元 | 78900 | 0.6% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 上港集团 600018.SH | 12.93 万元 | 27400 | 0.18% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 民生银行 600016.SH | 72.26 万元 | 224400 | 1.01% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华夏银行 600015.SH | 36.81 万元 | 57600 | 0.51% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华能国际 600011.SH | 30.21 万元 | 39800 | 0.42% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 新华保险 601336.SH | 44.75 万元 | 7500 | 0.62% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 招商证券 600999.SH | 70.90 万元 | 33600 | 0.99% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 国信证券 002736.SZ | 27.77 万元 | 27800 | 0.39% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 卫星化学 002648.SZ | 35.70 万元 | 15200 | 0.5% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 31.44 万元 | 29300 | 0.44% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 新和成 002001.SZ | 39.50 万元 | 13900 | 0.55% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 招商公路 001965.SZ | 16.85 万元 | 18400 | 0.24% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 双汇发展 000895.SZ | 21.06 万元 | 9400 | 0.29% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 云铝股份 000807.SZ | 41.62 万元 | 18800 | 0.58% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 11.48 万元 | 9100 | 0.16% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 申万宏源 000166.SZ | 35.86 万元 | 81500 | 0.5% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中联重科 000157.SZ | 31.30 万元 | 44900 | 0.44% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 广发证券 000776.SZ | 62.48 万元 | 26700 | 0.87% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 2023-05-23 | 申万菱信基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 2023-01-12 | 银华基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |