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沪深300价值ETF申万菱信 · 560330.SH

申万菱信沪深300价值ETF

基金中文全称

申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300价值指数

基准指数代码

000919.CSI

基金管理人

申万菱信基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1913 万份

基金总规模

2348.2075 万元

基金份额净值

1.2275 元

基金收盘价

1.225 元

沪深300价值ETF申万菱信持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	49.64 万元	39900	1.88 %
2026-03-31	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	20.36 万元	6200	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	24.28 万元	44300	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600050.SH	中国联通	23.91 万元	46800	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	23.57 万元	25400	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	23.23 万元	15200	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	601628.SH	中国人寿	22.75 万元	5000	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	21.73 万元	7200	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	21.15 万元	18500	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600104.SH	上汽集团	21.00 万元	13800	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	19.44 万元	26100	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	24.73 万元	11600	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	19.40 万元	55600	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	19.38 万元	8800	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	18.66 万元	36160	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	600999.SH	招商证券	18.47 万元	11100	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	17.99 万元	33000	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	601336.SH	新华保险	17.43 万元	2500	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600362.SH	江西铜业	17.03 万元	3100	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	16.61 万元	30700	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	16.07 万元	17300	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	24.58 万元	42900	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	26.94 万元	43600	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	15.36 万元	20700	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	33.20 万元	29100	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	46.31 万元	110000	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	45.76 万元	44000	1.74 %
2026-03-31	2025-12-31	601601.SH	中国太保	42.75 万元	10200	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	41.48 万元	8200	1.58 %
2026-03-31	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	41.28 万元	17500	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	40.10 万元	9900	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	35.29 万元	33900	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600089.SH	特变电工	33.57 万元	15110	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	31.75 万元	61900	1.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	27.28 万元	2700	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	30.10 万元	29800	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601728.SH	中国电信	29.30 万元	46500	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	28.96 万元	23700	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601919.SH	中远海控	28.69 万元	18900	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	28.46 万元	74300	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	28.28 万元	62300	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	27.86 万元	16200	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	27.81 万元	9900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	27.59 万元	7200	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	15.74 万元	7200	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	603400.SH	华之杰	0.20 万元	39	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	1.75 万元	2100	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	6.36 万元	21400	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601800.SH	中国交建	8.82 万元	10700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	8.71 万元	9700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	8.59 万元	9600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	8.28 万元	11000	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	8.21 万元	3100	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	7.78 万元	7820	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	7.11 万元	5405	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	6.84 万元	5500	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600918.SH	中泰证券	6.18 万元	9500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	601877.SH	正泰电器	8.92 万元	3200	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	6.15 万元	6100	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600023.SH	浙能电力	5.94 万元	12000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600027.SH	华电国际	5.90 万元	11900	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600061.SH	国投资本	5.89 万元	7700	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600803.SH	新奥股份	5.81 万元	2800	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000983.SZ	山西焦煤	5.46 万元	8500	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	4.91 万元	3000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	4.55 万元	8400	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601018.SH	宁波港	4.25 万元	11700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	8.84 万元	5000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	601868.SH	中国能建	9.12 万元	38800	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	600346.SH	恒力石化	14.19 万元	6300	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	12.24 万元	15900	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	13.74 万元	45200	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	600795.SH	国电电力	13.46 万元	26700	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	601669.SH	中国电建	13.42 万元	25800	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600048.SH	保利发展	13.13 万元	21521	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	13.12 万元	19100	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600066.SH	宇通客车	13.08 万元	4000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	12.86 万元	14900	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	12.25 万元	7600	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	12.07 万元	9200	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	9.33 万元	10800	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	11.59 万元	4600	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	11.24 万元	20900	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	10.58 万元	13800	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	10.27 万元	15900	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601788.SH	光大证券	10.18 万元	5800	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600011.SH	华能国际	9.85 万元	13200	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	9.79 万元	5000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	9.45 万元	7200	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	9.40 万元	4700	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	14.23 万元	27000	0.54 %

沪深300价值ETF申万菱信近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	沪深300价值ETF申万菱信	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	沪深300价值ETF银华	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

申万菱信基金管理的ETF

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