「申万菱信沪深300价值ETF」560330.SH - ETF

基准指数信息沪深300价值指数（000919.CSI）

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1613 万份

基金总规模

1973.9894 万元

基金份额净值

1.2238 元

基金收盘价

1.225 元

申万菱信沪深300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	123.17 万元	25800	6.44%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	88.37 万元	11700	4.62%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	106.15 万元	29900	5.55%
2026-07-21	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	76.21 万元	87800	3.98%
2026-07-21	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	49.69 万元	27300	2.6%
2026-07-21	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	67.73 万元	40900	3.54%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 601398.SH	55.29 万元	78200	2.89%
2026-07-21	2026-06-30	中信证券 600030.SH	67.80 万元	23600	3.55%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	27.17 万元	31300	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	中国太保 601601.SH	23.67 万元	8300	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	25.77 万元	6600	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	38.27 万元	35500	2%
2026-08-31	2026-06-30	特变电工 600089.SH	27.47 万元	12210	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	27.72 万元	32200	1.45%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	23.09 万元	6600	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	23.75 万元	8000	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	华泰证券 601688.SH	29.07 万元	14100	1.52%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	23.52 万元	23400	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	40.50 万元	10800	2.12%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	35.43 万元	13000	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	29.27 万元	50300	1.53%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 601288.SH	42.13 万元	69400	2.2%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 601328.SH	41.41 万元	64400	2.17%
2026-08-31	2026-06-30	宁波港 601018.SH	2.96 万元	9400	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	8.87 万元	12800	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	中金公司 601995.SH	10.12 万元	2800	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	19.79 万元	34600	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	19.74 万元	20500	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	中远海控 601919.SH	20.16 万元	15200	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	浙商银行 601916.SH	9.57 万元	36400	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	中煤能源 601898.SH	5.36 万元	4400	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	正泰电器 601877.SH	6.52 万元	2600	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	招商轮船 601872.SH	13.35 万元	7600	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	中国能建 601868.SH	9.02 万元	33800	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	成都银行 601838.SH	10.80 万元	6100	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	10.49 万元	14000	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	光大银行 601818.SH	12.95 万元	44800	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	中国交建 601800.SH	4.91 万元	8600	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	光大证券 601788.SH	6.78 万元	4700	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 601766.SH	15.29 万元	29400	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 601728.SH	19.46 万元	37500	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	9.78 万元	20800	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	21.66 万元	49900	1.13%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	13.11 万元	26600	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	14.14 万元	4000	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	中国中冶 601618.SH	4.22 万元	17300	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	上海医药 601607.SH	4.16 万元	2700	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	15.78 万元	19200	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 601390.SH	10.30 万元	24700	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	兴业证券 601377.SH	10.09 万元	16700	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	5.21 万元	7700	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	上海银行 601229.SH	20.83 万元	24000	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	陕西煤业 601225.SH	19.13 万元	9400	1%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 601186.SH	6.60 万元	11100	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	17.54 万元	35800	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	中国化学 601117.SH	6.54 万元	8900	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	渝农商行 601077.SH	7.82 万元	12800	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	中信建投 601066.SH	9.01 万元	3100	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	14.74 万元	14900	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	大秦铁路 601006.SH	13.26 万元	28760	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 600941.SH	18.95 万元	2200	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	15.75 万元	5800	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	杭州银行 600926.SH	17.77 万元	12300	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	中泰证券 600918.SH	4.10 万元	7700	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	7.72 万元	5800	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	新奥股份 600803.SH	3.48 万元	2200	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	国电电力 600795.SH	10.04 万元	21500	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	华域汽车 600741.SH	5.90 万元	3800	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	海尔智家 600690.SH	18.57 万元	9100	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	海螺水泥 600585.SH	9.83 万元	5800	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	恒力石化 600346.SH	9.03 万元	5100	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	南山铝业 600219.SH	6.62 万元	16600	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	兖矿能源 600188.SH	7.65 万元	4305	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	上汽集团 600104.SH	10.83 万元	11100	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	宇通客车 600066.SH	8.58 万元	3200	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	国投资本 600061.SH	4.06 万元	6200	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 600050.SH	15.12 万元	37800	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	保利发展 600048.SH	8.02 万元	17321	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	四川路桥 600039.SH	4.94 万元	6320	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	15.70 万元	35200	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	华电国际 600027.SH	4.27 万元	9600	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	浙能电力 600023.SH	5.10 万元	9700	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	宝钢股份 600019.SH	11.46 万元	21100	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	上港集团 600018.SH	3.45 万元	7300	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 600016.SH	19.32 万元	60000	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	9.84 万元	15400	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	8.05 万元	10600	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	7.39 万元	7400	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	9.63 万元	4100	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	天山铝业 002532.SZ	8.37 万元	7800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 601336.SH	11.93 万元	2000	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	招商证券 600999.SH	18.99 万元	9000	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	10.52 万元	3700	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	4.49 万元	4900	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	5.60 万元	2500	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	11.07 万元	5000	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	3.03 万元	2400	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	9.59 万元	21800	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	8.36 万元	12000	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	16.61 万元	7100	0.87%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪300价值的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	申万菱信沪深300价值ETF	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	银华沪深300价值ETF	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

申万菱信基金管理的ETF 共 12 只

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申万菱信沪深300价值ETF560330.SH

基准指数信息 沪深300价值指数（000919.CSI）

申万菱信沪深300价值ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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