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A500红利ETF · 560570.SH

国联安中证A500红利低波ETF

基金中文全称

国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A500红利低波动指数

基准指数代码

932422.CSI

基金管理人

国联安基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A500红利低波动指数

指数简称

A500红利低波

指数代码

932422.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2025-04-09

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

151854.12 万份

基金总规模

157381.61 万元

基金份额净值

1.0364 元

基金收盘价

1.038 元

A500红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	5,105.48 万元	4904400	3.1 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	5,800.01 万元	1432100	3.53 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	4,897.16 万元	6754700	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	4,636.84 万元	677900	2.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	5,287.32 万元	2510600	3.22 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	4,685.52 万元	5908600	2.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	4,925.38 万元	1632000	3 %
2026-01-22	2025-12-31	600177.SH	雅戈尔	6,064.19 万元	7979200	3.69 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	4,975.15 万元	8050400	3.03 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	5,195.22 万元	1291700	3.16 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %

A500红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A500红利低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563510.SH	A500红利低波ETF易方达	2025-12-01	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
563590.SH	A500红利低波动ETF国寿	2025-11-05	国寿安保基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
560570.SH	A500红利ETF	2025-09-18	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.35	纯境内
561680.SH	中证A500红利低波ETF	2025-09-05	平安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159296.SZ	A500红利低波ETF	2025-09-04	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

国联安基金管理的ETF

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