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中药ETF · 560080.SH

汇添富中证中药ETF

基金中文全称

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证中药指数

基准指数代码

930641.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中药指数

指数简称

中证中药

指数代码

930641.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-19

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

246676.5 万份

基金总规模

250944.0035 万元

基金份额净值

1.0173 元

基金收盘价

1.019 元

中药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	25,472.38 万元	4487735	10.44 %
2026-01-22	2025-12-31	600436.SH	片仔癀	25,123.27 万元	1488522	10.3 %
2026-01-22	2025-12-31	600085.SH	同仁堂	13,604.10 万元	4217018	5.57 %
2026-01-22	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	8,768.86 万元	5137000	3.59 %
2026-01-22	2025-12-31	600332.SH	白云山	11,129.87 万元	4323959	4.56 %
2026-01-22	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	11,644.67 万元	4091592	4.77 %
2026-01-22	2025-12-31	000623.SZ	吉林敖东	11,483.11 万元	5879728	4.71 %
2026-01-22	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	13,601.32 万元	2771255	5.57 %
2026-01-22	2025-12-31	002317.SZ	众生药业	7,934.40 万元	4180400	3.25 %
2026-01-22	2025-12-31	600329.SH	达仁堂	7,989.44 万元	1751301	3.27 %

中药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证中药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560080.SH	中药ETF	2022-10-17	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561510.SH	中药ETF华泰柏瑞	2022-08-04	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159647.SZ	中药ETF	2022-07-28	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562390.SH	中药ETF银华	2022-07-28	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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