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汇添富中证中药ETF · 560080.SH

汇添富中证中药ETF

基金中文全称

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证中药

基准指数代码

930641.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中药指数

指数简称

中证中药

指数代码

930641.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-19

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

227876.5 万份

基金总规模

216938.428 万元

基金份额净值

0.952 元

基金收盘价

0.953 元

汇添富中证中药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	23,096.83 万元	4875835	10.07 %
2026-07-21	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	22,146.59 万元	2026591	9.66 %
2026-07-21	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	14,540.75 万元	3205632	6.34 %
2026-07-21	2026-06-30	600332.SH	白云山	10,021.18 万元	5000591	4.37 %
2026-07-21	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	11,879.60 万元	4835000	5.18 %
2026-07-21	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	11,268.71 万元	4876118	4.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	10,647.63 万元	4734382	4.64 %
2026-07-21	2026-06-30	000623.SZ	吉林敖东	12,063.36 万元	6803928	5.26 %
2026-07-21	2026-06-30	600329.SH	达仁堂	7,544.13 万元	2026901	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	8,910.15 万元	5940100	3.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	5,817.00 万元	2621453	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	000650.SZ	仁和药业	4,054.69 万元	7966000	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000989.SZ	九芝堂	2,836.90 万元	3651097	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600771.SH	广誉远	4,509.81 万元	3482479	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600285.SH	羚锐制药	6,252.61 万元	3226321	2.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300181.SZ	佐力药业	7,035.76 万元	4989900	3.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600750.SH	华润江中	5,984.43 万元	2711570	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	7,026.84 万元	5311290	3.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	2,827.39 万元	4917201	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600993.SH	马应龙	4,638.35 万元	2145400	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	5,475.54 万元	3750367	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600129.SH	太极集团	3,723.37 万元	2743827	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300026.SZ	红日药业	4,337.68 万元	14957500	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600572.SH	康恩贝	4,950.83 万元	12629679	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600252.SH	中恒集团	2,789.90 万元	15851691	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600222.SH	太龙药业	2,370.88 万元	3265678	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600557.SH	康缘药业	2,845.23 万元	2417360	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300534.SZ	陇神戎发	1,069.50 万元	1510600	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600422.SH	昆药集团	2,942.72 万元	3767890	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002907.SZ	华森制药	1,182.36 万元	891000	0.52 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002644.SZ	佛慈制药	990.65 万元	1454700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002349.SZ	精华制药	2,569.39 万元	4137500	1.12 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300039.SZ	上海凯宝	2,218.57 万元	5207900	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002287.SZ	奇正藏药	1,535.27 万元	814900	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002107.SZ	沃华医药	1,167.99 万元	2052700	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002864.SZ	盘龙药业	1,364.56 万元	528900	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	603998.SH	方盛制药	1,972.55 万元	2184440	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002873.SZ	新天药业	890.11 万元	1216000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603567.SH	珍宝岛	1,757.78 万元	4013200	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %

汇添富中证中药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证中药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560080.SH	汇添富中证中药ETF	2022-10-17	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561510.SH	华泰柏瑞中证中药ETF	2022-08-04	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159647.SZ	鹏华中证中药ETF	2022-07-28	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562390.SH	银华中证中药ETF	2022-07-28	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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