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港股通红利ETF广发 · 520900.SH

广发中证国新港股通央企红利ETF

基金中文全称

广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-07-10

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国新港股通央企红利指数

基准指数代码

931722.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新港股通央企红利指数

指数简称

国新港股通央企红利

指数代码

931722.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-09-13

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

183317.5 万份

基金总规模

207808.718 万元

基金份额净值

1.1336 元

基金收盘价

1.121 元

港股通红利ETF广发持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	19,428.91 万元	5544000	10.09 %
2026-01-22	2025-12-31	0941.HK	中国移动	18,769.27 万元	2543500	9.75 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	19,531.01 万元	10152000	10.14 %
2026-01-22	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	19,104.11 万元	25240000	9.92 %
2026-01-22	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	15,970.33 万元	37862000	8.29 %
2026-01-22	2025-12-31	1919.HK	中远海控	11,169.27 万元	8993500	5.8 %
2026-01-22	2025-12-31	0728.HK	中国电信	9,258.64 万元	19018000	4.81 %
2026-01-22	2025-12-31	0788.HK	中国铁塔	5,503.78 万元	5271200	2.86 %
2026-01-22	2025-12-31	0762.HK	中国联通	6,113.53 万元	8700000	3.17 %
2026-01-22	2025-12-31	3968.HK	招商银行	4,034.58 万元	846000	2.09 %

港股通红利ETF广发近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国新港股通央企红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520660.SH	港股通央企红利ETF南方	2024-07-10	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
520900.SH	港股通红利ETF广发	2024-07-10	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
520990.SH	港股央企红利50ETF	2024-07-10	景顺长城基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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