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港股通科技ETF嘉实 · 520670.SH

嘉实恒生港股通科技主题ETF

基金中文全称

嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通科技主题指数

基准指数代码

HSSCITI.HI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通科技主题指数

指数简称

港股通科技主题

指数代码

HSSCITI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-17

指数基日

2020-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

33792.81 万份

基金总规模

27919.6196 万元

基金份额净值

0.8262 元

基金收盘价

0.818 元

港股通科技ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	3,792.01 万元	294000	13.96 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	4,046.90 万元	74800	14.89 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	3,774.70 万元	1063400	13.89 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	2,995.95 万元	321100	11.03 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	1,510.45 万元	261500	5.56 %
2026-01-22	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	1,697.27 万元	263000	6.25 %
2026-01-22	2025-12-31	9660.HK	地平线机器人-W	1,158.26 万元	1480800	4.26 %
2026-01-22	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	928.96 万元	4675000	3.42 %
2026-01-22	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	768.71 万元	44120	2.83 %
2026-01-22	2025-12-31	0992.HK	联想集团	886.56 万元	1060000	3.26 %

港股通科技ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通科技主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159135.SZ	港股通科技ETF前海开源	2026-02-11	前海开源基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
159152.SZ	港股通科技ETF平安	2026-02-03	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159120.SZ	港股科技30ETF	2025-11-13	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
520840.SH	港股通恒生科技ETF	2025-08-25	华安基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520670.SH	港股通科技ETF嘉实	2025-08-19	嘉实基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内
159262.SZ	港股通科技ETF	2025-07-07	广发基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内

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